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华夏卓享债券C基金净值查询(011625)

近一季华夏卓享债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华夏卓享债券C011625净值及计算阶段收益
近一季011625基金累计收益率1.77%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-04-26 华夏卓享债券C 1.0061 -0.05%
2024-04-25 华夏卓享债券C 1.0066 -0.02%
2024-04-24 华夏卓享债券C 1.0068 -0.02%
2024-04-23 华夏卓享债券C 1.0070 0.01%
2024-04-22 华夏卓享债券C 1.0069 0.02%
2024-04-19 华夏卓享债券C 1.0067 0.04%
2024-04-18 华夏卓享债券C 1.0063 0.05%
2024-04-17 华夏卓享债券C 1.0058 0.17%
2024-04-16 华夏卓享债券C 1.0041 -0.10%
2024-04-15 华夏卓享债券C 1.0051 0.02%
2024-04-12 华夏卓享债券C 1.0049 0.08%
2024-04-11 华夏卓享债券C 1.0041 0.06%
2024-04-10 华夏卓享债券C 1.0035 -0.02%
2024-04-09 华夏卓享债券C 1.0037 0.04%
2024-04-08 华夏卓享债券C 1.0033 0.00%
2024-04-03 华夏卓享债券C 1.0033 0.05%
2024-04-02 华夏卓享债券C 1.0028 0.02%
2024-04-01 华夏卓享债券C 1.0026 0.04%
2024-03-29 华夏卓享债券C 1.0022 0.06%
2024-03-28 华夏卓享债券C 1.0016 0.06%
2024-03-27 华夏卓享债券C 1.0010 -0.06%
2024-03-26 华夏卓享债券C 1.0016 -0.01%
2024-03-25 华夏卓享债券C 1.0017 -0.08%
2024-03-22 华夏卓享债券C 1.0025 -0.03%
2024-03-21 华夏卓享债券C 1.0028 0.02%
2024-03-20 华夏卓享债券C 1.0026 0.02%
2024-03-19 华夏卓享债券C 1.0024 -0.01%
2024-03-18 华夏卓享债券C 1.0025 0.09%
2024-03-15 华夏卓享债券C 1.0016 0.06%
2024-03-14 华夏卓享债券C 1.0010 -0.04%
2024-03-13 华夏卓享债券C 1.0014 -0.03%
2024-03-12 华夏卓享债券C 1.0017 -0.05%
2024-03-11 华夏卓享债券C 1.0022 0.02%
2024-03-08 华夏卓享债券C 1.0020 0.03%
2024-03-07 华夏卓享债券C 1.0017 -0.06%
2024-03-06 华夏卓享债券C 1.0023 0.05%
2024-03-05 华夏卓享债券C 1.0018 0.04%
2024-03-04 华夏卓享债券C 1.0014 0.08%
2024-03-01 华夏卓享债券C 1.0006 0.04%
2024-02-29 华夏卓享债券C 1.0002 0.18%
2024-02-28 华夏卓享债券C 0.9984 -0.09%
2024-02-27 华夏卓享债券C 0.9993 0.16%
2024-02-26 华夏卓享债券C 0.9977 0.05%
2024-02-23 华夏卓享债券C 0.9972 0.11%
2024-02-22 华夏卓享债券C 0.9961 0.09%
2024-02-21 华夏卓享债券C 0.9952 0.06%
2024-02-20 华夏卓享债券C 0.9946 0.06%
2024-02-19 华夏卓享债券C 0.9940 0.11%
2024-02-08 华夏卓享债券C 0.9929 0.14%
2024-02-07 华夏卓享债券C 0.9915 0.10%
2024-02-06 华夏卓享债券C 0.9905 0.11%
2024-02-05 华夏卓享债券C 0.9894 -0.08%
2024-02-02 华夏卓享债券C 0.9902 -0.05%
2024-02-01 华夏卓享债券C 0.9907 0.02%
2024-01-31 华夏卓享债券C 0.9905 -0.02%
2024-01-30 华夏卓享债券C 0.9907 0.04%
2024-01-29 华夏卓享债券C 0.9903 -0.07%
华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏证券 1.0032 5.98%
华夏中证全指证券公司ETF联接A 1.0040 5.66%
华夏中证全指证券公司ETF联接C 0.9918 5.66%
科技金融 0.7412 4.88%
恒生互联 0.3734 4.80%
恒指科技 0.4978 4.62%
华夏恒生互联ETF发起联接(QDII)A 0.5968 4.57%
华夏恒生互联ETF发起联接(QDII)C 0.5921 4.56%
华夏恒生科技ETF联接(QDII)A 0.6590 4.44%
华夏恒生科技ETF联接(QDII)C 0.6539 4.42%
基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票 0.8509 10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A 0.9540 9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C 0.9486 9.13%
新华安享多裕定开混合 0.8447 8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A 0.9479 6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 0.9421 6.20%
香港证券 0.9449 6.19%
东财数字经济混合发起式A 0.9672 6.16%
东财数字经济混合发起式C 0.9507 6.16%
证券基金 0.8696 6.00%
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