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华夏卓享债券C基金净值查询(011625)

近一季华夏卓享债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华夏卓享债券C011625净值及计算阶段收益
近一季011625基金累计收益率0.38%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 华夏卓享债券C 1.0744 0.36%
2026-09-15 华夏卓享债券C 1.0705 -0.05%
2026-09-14 华夏卓享债券C 1.0710 -0.03%
2026-09-11 华夏卓享债券C 1.0713 -0.22%
2026-09-10 华夏卓享债券C 1.0737 -0.13%
2026-09-09 华夏卓享债券C 1.0751 0.06%
2026-09-08 华夏卓享债券C 1.0745 0.03%
2026-09-07 华夏卓享债券C 1.0742 0.33%
2026-09-04 华夏卓享债券C 1.0707 -0.15%
2026-09-03 华夏卓享债券C 1.0723 0.10%
2026-09-02 华夏卓享债券C 1.0712 -0.26%
2026-09-01 华夏卓享债券C 1.0740 -0.07%
2026-08-31 华夏卓享债券C 1.0748 0.26%
2026-08-28 华夏卓享债券C 1.0720 -0.12%
2026-08-27 华夏卓享债券C 1.0733 0.27%
2026-08-26 华夏卓享债券C 1.0704 0.04%
2026-08-25 华夏卓享债券C 1.0700 0.01%
2026-08-24 华夏卓享债券C 1.0699 -0.21%
2026-08-21 华夏卓享债券C 1.0721 0.07%
2026-08-20 华夏卓享债券C 1.0713 0.07%
2026-08-19 华夏卓享债券C 1.0705 -0.55%
2026-08-18 华夏卓享债券C 1.0764 -0.01%
2026-08-17 华夏卓享债券C 1.0765 0.30%
2026-08-14 华夏卓享债券C 1.0733 0.14%
2026-08-13 华夏卓享债券C 1.0718 -0.03%
2026-08-12 华夏卓享债券C 1.0721 0.11%
2026-08-11 华夏卓享债券C 1.0709 -0.07%
2026-08-10 华夏卓享债券C 1.0717 0.05%
2026-08-07 华夏卓享债券C 1.0712 0.27%
2026-08-06 华夏卓享债券C 1.0683 0.10%
2026-08-05 华夏卓享债券C 1.0672 0.22%
2026-08-04 华夏卓享债券C 1.0649 0.35%
2026-08-03 华夏卓享债券C 1.0612 -0.08%
2026-07-31 华夏卓享债券C 1.0621 0.18%
2026-07-30 华夏卓享债券C 1.0602 -0.24%
2026-07-29 华夏卓享债券C 1.0627 -0.02%
2026-07-28 华夏卓享债券C 1.0629 -0.52%
2026-07-27 华夏卓享债券C 1.0685 0.29%
2026-07-24 华夏卓享债券C 1.0654 -0.19%
2026-07-23 华夏卓享债券C 1.0674 0.09%
2026-07-22 华夏卓享债券C 1.0664 0.02%
2026-07-21 华夏卓享债券C 1.0662 0.44%
2026-07-20 华夏卓享债券C 1.0615 -0.12%
2026-07-17 华夏卓享债券C 1.0628 -0.57%
2026-07-16 华夏卓享债券C 1.0689 -0.20%
2026-07-15 华夏卓享债券C 1.0710 -0.10%
2026-07-14 华夏卓享债券C 1.0721 0.42%
2026-07-13 华夏卓享债券C 1.0676 -0.42%
2026-07-10 华夏卓享债券C 1.0721 -0.14%
2026-07-09 华夏卓享债券C 1.0736 0.35%
2026-07-08 华夏卓享债券C 1.0699 -0.05%
2026-07-07 华夏卓享债券C 1.0704 -0.11%
2026-07-06 华夏卓享债券C 1.0716 0.00%
2026-07-03 华夏卓享债券C 1.0716 0.15%
2026-07-02 华夏卓享债券C 1.0700 -0.30%
2026-07-01 华夏卓享债券C 1.0732 -0.04%
2026-06-30 华夏卓享债券C 1.0736 0.11%
2026-06-29 华夏卓享债券C 1.0724 0.04%
2026-06-26 华夏卓享债券C 1.0720 -0.31%
2026-06-25 华夏卓享债券C 1.0753 0.13%
2026-06-24 华夏卓享债券C 1.0739 0.10%
2026-06-23 华夏卓享债券C 1.0728 -0.25%
2026-06-22 华夏卓享债券C 1.0755 0.18%
2026-06-18 华夏卓享债券C 1.0736 0.12%
2026-06-17 华夏卓享债券C 1.0723 0.19%
华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
科创半导 0.9744 5.40%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.14%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.14%
芯片ETF华夏 1.1235 4.16%
华夏国证半导体芯片ETF联接A 1.9571 3.95%
华夏国证半导体芯片ETF联接C 1.9206 3.95%
科创50 1.7058 3.94%
华夏半导体龙头混合发起式A 3.3094 3.93%
华夏半导体龙头混合发起式C 3.2524 3.93%
创业板人工智能ETF华夏 1.1652 3.81%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华宝安宜六个月持有期债券A 1.1432 -0.03%
华宝安宜六个月持有期债券C 1.1285 -0.03%
华宝安融六个月持有期债券A 1.0195 -0.04%
华宝安融六个月持有期债券C 1.0052 -0.04%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.74%
金鹰元丰债券D 1.8373 2.74%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.74%
国泰可转债债券A 1.9369 2.59%
国泰可转债债券D 1.9370 2.59%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.49%
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