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华夏卓享债券C基金净值查询(011625)

今年以来华夏卓享债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华夏卓享债券C011625净值及计算阶段收益
今年以来011625基金累计收益率3.38%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 华夏卓享债券C 1.0743 -0.01%
2026-09-16 华夏卓享债券C 1.0744 0.36%
2026-09-15 华夏卓享债券C 1.0705 -0.05%
2026-09-14 华夏卓享债券C 1.0710 -0.03%
2026-09-11 华夏卓享债券C 1.0713 -0.22%
2026-09-10 华夏卓享债券C 1.0737 -0.13%
2026-09-09 华夏卓享债券C 1.0751 0.06%
2026-09-08 华夏卓享债券C 1.0745 0.03%
2026-09-07 华夏卓享债券C 1.0742 0.33%
2026-09-04 华夏卓享债券C 1.0707 -0.15%
2026-09-03 华夏卓享债券C 1.0723 0.10%
2026-09-02 华夏卓享债券C 1.0712 -0.26%
2026-09-01 华夏卓享债券C 1.0740 -0.07%
2026-08-31 华夏卓享债券C 1.0748 0.26%
2026-08-28 华夏卓享债券C 1.0720 -0.12%
2026-08-27 华夏卓享债券C 1.0733 0.27%
2026-08-26 华夏卓享债券C 1.0704 0.04%
2026-08-25 华夏卓享债券C 1.0700 0.01%
2026-08-24 华夏卓享债券C 1.0699 -0.21%
2026-08-21 华夏卓享债券C 1.0721 0.07%
2026-08-20 华夏卓享债券C 1.0713 0.07%
2026-08-19 华夏卓享债券C 1.0705 -0.55%
2026-08-18 华夏卓享债券C 1.0764 -0.01%
2026-08-17 华夏卓享债券C 1.0765 0.30%
2026-08-14 华夏卓享债券C 1.0733 0.14%
2026-08-13 华夏卓享债券C 1.0718 -0.03%
2026-08-12 华夏卓享债券C 1.0721 0.11%
2026-08-11 华夏卓享债券C 1.0709 -0.07%
2026-08-10 华夏卓享债券C 1.0717 0.05%
2026-08-07 华夏卓享债券C 1.0712 0.27%
2026-08-06 华夏卓享债券C 1.0683 0.10%
2026-08-05 华夏卓享债券C 1.0672 0.22%
2026-08-04 华夏卓享债券C 1.0649 0.35%
2026-08-03 华夏卓享债券C 1.0612 -0.08%
2026-07-31 华夏卓享债券C 1.0621 0.18%
2026-07-30 华夏卓享债券C 1.0602 -0.24%
2026-07-29 华夏卓享债券C 1.0627 -0.02%
2026-07-28 华夏卓享债券C 1.0629 -0.52%
2026-07-27 华夏卓享债券C 1.0685 0.29%
2026-07-24 华夏卓享债券C 1.0654 -0.19%
2026-07-23 华夏卓享债券C 1.0674 0.09%
2026-07-22 华夏卓享债券C 1.0664 0.02%
2026-07-21 华夏卓享债券C 1.0662 0.44%
2026-07-20 华夏卓享债券C 1.0615 -0.12%
2026-07-17 华夏卓享债券C 1.0628 -0.57%
2026-07-16 华夏卓享债券C 1.0689 -0.20%
2026-07-15 华夏卓享债券C 1.0710 -0.10%
2026-07-14 华夏卓享债券C 1.0721 0.42%
2026-07-13 华夏卓享债券C 1.0676 -0.42%
2026-07-10 华夏卓享债券C 1.0721 -0.14%
2026-07-09 华夏卓享债券C 1.0736 0.35%
2026-07-08 华夏卓享债券C 1.0699 -0.05%
2026-07-07 华夏卓享债券C 1.0704 -0.11%
2026-07-06 华夏卓享债券C 1.0716 0.00%
2026-07-03 华夏卓享债券C 1.0716 0.15%
2026-07-02 华夏卓享债券C 1.0700 -0.30%
2026-07-01 华夏卓享债券C 1.0732 -0.04%
2026-06-30 华夏卓享债券C 1.0736 0.11%
2026-06-29 华夏卓享债券C 1.0724 0.04%
2026-06-26 华夏卓享债券C 1.0720 -0.31%
2026-06-25 华夏卓享债券C 1.0753 0.13%
2026-06-24 华夏卓享债券C 1.0739 0.10%
2026-06-23 华夏卓享债券C 1.0728 -0.25%
2026-06-22 华夏卓享债券C 1.0755 0.18%
2026-06-18 华夏卓享债券C 1.0736 0.12%
2026-06-17 华夏卓享债券C 1.0723 0.19%
2026-06-16 华夏卓享债券C 1.0703 0.14%
2026-06-15 华夏卓享债券C 1.0688 0.38%
2026-06-12 华夏卓享债券C 1.0648 0.21%
2026-06-11 华夏卓享债券C 1.0626 -0.16%
2026-06-10 华夏卓享债券C 1.0643 -0.19%
2026-06-09 华夏卓享债券C 1.0663 0.18%
2026-06-08 华夏卓享债券C 1.0644 -0.37%
2026-06-05 华夏卓享债券C 1.0684 -0.16%
2026-06-04 华夏卓享债券C 1.0701 -0.03%
2026-06-03 华夏卓享债券C 1.0704 0.05%
2026-06-02 华夏卓享债券C 1.0699 0.14%
2026-06-01 华夏卓享债券C 1.0684 0.02%
2026-05-29 华夏卓享债券C 1.0682 -0.11%
2026-05-28 华夏卓享债券C 1.0694 0.06%
2026-05-27 华夏卓享债券C 1.0688 -0.08%
2026-05-26 华夏卓享债券C 1.0697 0.09%
2026-05-25 华夏卓享债券C 1.0687 0.17%
2026-05-22 华夏卓享债券C 1.0669 0.22%
2026-05-21 华夏卓享债券C 1.0646 -0.19%
2026-05-20 华夏卓享债券C 1.0666 0.03%
2026-05-19 华夏卓享债券C 1.0663 0.11%
2026-05-18 华夏卓享债券C 1.0651 0.01%
2026-05-15 华夏卓享债券C 1.0650 -0.16%
2026-05-14 华夏卓享债券C 1.0667 -0.19%
2026-05-13 华夏卓享债券C 1.0687 0.17%
2026-05-12 华夏卓享债券C 1.0669 0.03%
2026-05-11 华夏卓享债券C 1.0666 0.19%
2026-05-08 华夏卓享债券C 1.0646 0.01%
2026-04-30 华夏卓享债券C 1.0639 -0.07%
2026-04-29 华夏卓享债券C 1.0646 0.15%
2026-04-28 华夏卓享债券C 1.0630 0.00%
2026-04-27 华夏卓享债券C 1.0630 -0.03%
2026-04-24 华夏卓享债券C 1.0633 -0.15%
2026-04-23 华夏卓享债券C 1.0649 -0.09%
2026-04-22 华夏卓享债券C 1.0659 0.21%
2026-04-21 华夏卓享债券C 1.0637 0.11%
2026-04-20 华夏卓享债券C 1.0845 0.06%
2026-04-17 华夏卓享债券C 1.0839 0.12%
2026-04-16 华夏卓享债券C 1.0826 0.22%
2026-04-15 华夏卓享债券C 1.0802 -0.06%
2026-04-14 华夏卓享债券C 1.0808 0.19%
2026-04-13 华夏卓享债券C 1.0788 0.01%
2026-04-10 华夏卓享债券C 1.0787 0.14%
2026-04-09 华夏卓享债券C 1.0772 -0.03%
2026-04-08 华夏卓享债券C 1.0775 0.42%
2026-04-07 华夏卓享债券C 1.0730 0.09%
2026-04-03 华夏卓享债券C 1.0720 -0.04%
2026-04-02 华夏卓享债券C 1.0724 -0.07%
2026-04-01 华夏卓享债券C 1.0731 0.23%
2026-03-31 华夏卓享债券C 1.0706 -0.09%
2026-03-30 华夏卓享债券C 1.0716 0.04%
2026-03-27 华夏卓享债券C 1.0712 0.10%
2026-03-26 华夏卓享债券C 1.0701 -0.07%
2026-03-25 华夏卓享债券C 1.0708 0.18%
2026-03-24 华夏卓享债券C 1.0689 0.25%
2026-03-23 华夏卓享债券C 1.0662 -0.37%
2026-03-20 华夏卓享债券C 1.0702 -0.12%
2026-03-19 华夏卓享债券C 1.0715 -0.23%
2026-03-18 华夏卓享债券C 1.0740 0.12%
2026-03-17 华夏卓享债券C 1.0727 -0.15%
2026-03-16 华夏卓享债券C 1.0743 -0.06%
2026-03-13 华夏卓享债券C 1.0749 -0.10%
2026-03-12 华夏卓享债券C 1.0760 -0.04%
2026-03-11 华夏卓享债券C 1.0764 0.04%
2026-03-10 华夏卓享债券C 1.0760 0.17%
2026-03-09 华夏卓享债券C 1.0742 -0.11%
2026-03-06 华夏卓享债券C 1.0754 0.07%
2026-03-05 华夏卓享债券C 1.0746 0.12%
2026-03-04 华夏卓享债券C 1.0733 -0.07%
2026-03-03 华夏卓享债券C 1.0740 -0.25%
2026-03-02 华夏卓享债券C 1.0767 -0.02%
2026-02-27 华夏卓享债券C 1.0769 -0.03%
2026-02-26 华夏卓享债券C 1.0772 0.02%
2026-02-25 华夏卓享债券C 1.0770 0.17%
2026-02-24 华夏卓享债券C 1.0752 0.20%
2026-02-13 华夏卓享债券C 1.0731 -0.17%
2026-02-12 华夏卓享债券C 1.0749 0.14%
2026-02-11 华夏卓享债券C 1.0734 0.04%
2026-02-10 华夏卓享债券C 1.0730 0.02%
2026-02-09 华夏卓享债券C 1.0728 0.23%
2026-02-06 华夏卓享债券C 1.0703 0.04%
2026-02-05 华夏卓享债券C 1.0699 -0.11%
2026-02-04 华夏卓享债券C 1.0711 0.06%
2026-02-03 华夏卓享债券C 1.0705 0.25%
2026-02-02 华夏卓享债券C 1.0678 -0.38%
2026-01-30 华夏卓享债券C 1.0719 -0.13%
2026-01-29 华夏卓享债券C 1.0733 -0.07%
2026-01-28 华夏卓享债券C 1.0740 0.06%
2026-01-27 华夏卓享债券C 1.0734 -0.02%
2026-01-26 华夏卓享债券C 1.0736 -0.05%
2026-01-23 华夏卓享债券C 1.0741 0.14%
2026-01-22 华夏卓享债券C 1.0726 0.05%
2026-01-21 华夏卓享债券C 1.0721 0.12%
2026-01-20 华夏卓享债券C 1.0708 0.05%
2026-01-19 华夏卓享债券C 1.0703 0.08%
2026-01-16 华夏卓享债券C 1.0694 0.05%
2026-01-15 华夏卓享债券C 1.0689 0.07%
2026-01-14 华夏卓享债券C 1.0682 0.06%
2026-01-13 华夏卓享债券C 1.0676 -0.07%
2026-01-12 华夏卓享债券C 1.0684 0.16%
2026-01-09 华夏卓享债券C 1.0667 0.17%
2026-01-08 华夏卓享债券C 1.0649 0.02%
2026-01-07 华夏卓享债券C 1.0647 0.01%
2026-01-06 华夏卓享债券C 1.0646 0.14%
2026-01-05 华夏卓享债券C 1.0631 0.23%
华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏智造升级混合A 0.9660 2.57%
华夏智造升级混合C 0.9440 2.56%
港股医疗 0.9539 1.81%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A 0.8736 1.76%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C 0.8719 1.76%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.1604 1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.1472 1.65%
华夏逸享健康混合A 1.1041 1.37%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A 1.0777 1.36%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C 1.0718 1.36%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏华丰盛债券A 1.0511 1.39%
鹏华丰盛债券D 1.0469 1.38%
鹏华丰盛债券B 1.1067 1.38%
惠升和悦债券A 1.1723 1.21%
惠升和悦债券C 1.1719 1.20%
惠升和睿兴利债券A 1.1115 0.82%
惠升和睿兴利债券C 1.0869 0.82%
国泰民安增利债券A 1.2073 0.53%
国泰民安增利债券C 1.1780 0.53%
国泰民安增利债券D 1.2079 0.53%
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