近一月华夏卓享债券C基金净值查询
查询指定日期范围华夏卓享债券C011625净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
华夏卓享债券C |
1.0533 |
-0.13% |
| 2025-12-15 |
华夏卓享债券C |
1.0547 |
-0.10% |
| 2025-12-12 |
华夏卓享债券C |
1.0558 |
0.07% |
| 2025-12-11 |
华夏卓享债券C |
1.0551 |
-0.12% |
| 2025-12-10 |
华夏卓享债券C |
1.0564 |
0.04% |
| 2025-12-09 |
华夏卓享债券C |
1.0560 |
0.00% |
| 2025-12-08 |
华夏卓享债券C |
1.0560 |
0.08% |
| 2025-12-05 |
华夏卓享债券C |
1.0552 |
0.13% |
| 2025-12-04 |
华夏卓享债券C |
1.0538 |
-0.07% |
| 2025-12-03 |
华夏卓享债券C |
1.0545 |
-0.07% |
| 2025-12-02 |
华夏卓享债券C |
1.0552 |
-0.07% |
| 2025-12-01 |
华夏卓享债券C |
1.0559 |
0.13% |
| 2025-11-28 |
华夏卓享债券C |
1.0545 |
0.07% |
| 2025-11-27 |
华夏卓享债券C |
1.0538 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
华夏卓享债券C |
1.0541 |
-0.02% |
| 2025-11-25 |
华夏卓享债券C |
1.0543 |
0.16% |
| 2025-11-24 |
华夏卓享债券C |
1.0526 |
0.09% |
| 2025-11-21 |
华夏卓享债券C |
1.0517 |
-0.28% |
| 2025-11-20 |
华夏卓享债券C |
1.0547 |
-0.04% |
| 2025-11-19 |
华夏卓享债券C |
1.0551 |
-0.05% |
| 2025-11-18 |
华夏卓享债券C |
1.0556 |
-0.08% |
| 2025-11-17 |
华夏卓享债券C |
1.0564 |
-0.04% |
