近一月前海开源公共卫生股票C基金净值查询
查询指定日期范围前海开源公共卫生股票C011602净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
前海开源公共卫生股票C |
0.4647 |
1.24% |
| 2026-09-15 |
前海开源公共卫生股票C |
0.4590 |
-0.78% |
| 2026-09-14 |
前海开源公共卫生股票C |
0.4626 |
3.37% |
| 2026-09-11 |
前海开源公共卫生股票C |
0.4475 |
-2.21% |
| 2026-09-10 |
前海开源公共卫生股票C |
0.4574 |
-2.21% |
| 2026-09-09 |
前海开源公共卫生股票C |
0.4675 |
-1.56% |
| 2026-09-08 |
前海开源公共卫生股票C |
0.4748 |
1.89% |
| 2026-09-07 |
前海开源公共卫生股票C |
0.4660 |
0.50% |
| 2026-09-04 |
前海开源公共卫生股票C |
0.4637 |
-2.33% |
| 2026-09-03 |
前海开源公共卫生股票C |
0.4745 |
1.71% |
| 2026-09-02 |
前海开源公共卫生股票C |
0.4665 |
-0.02% |
| 2026-09-01 |
前海开源公共卫生股票C |
0.4666 |
-0.60% |
| 2026-08-31 |
前海开源公共卫生股票C |
0.4694 |
-1.60% |
| 2026-08-28 |
前海开源公共卫生股票C |
0.4769 |
-1.30% |
| 2026-08-27 |
前海开源公共卫生股票C |
0.4832 |
0.42% |
| 2026-08-26 |
前海开源公共卫生股票C |
0.4812 |
1.01% |
| 2026-08-25 |
前海开源公共卫生股票C |
0.4764 |
4.43% |
| 2026-08-24 |
前海开源公共卫生股票C |
0.4562 |
-4.65% |
| 2026-08-21 |
前海开源公共卫生股票C |
0.4774 |
-1.30% |
| 2026-08-20 |
前海开源公共卫生股票C |
0.4836 |
4.49% |
| 2026-08-19 |
前海开源公共卫生股票C |
0.4628 |
-2.45% |
| 2026-08-18 |
前海开源公共卫生股票C |
0.4744 |
2.07% |
| 2026-08-17 |
前海开源公共卫生股票C |
0.4648 |
2.95% |
