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前海开源公共卫生股票C基金净值查询(011602)

今年以来前海开源公共卫生股票C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围前海开源公共卫生股票C011602净值及计算阶段收益
今年以来011602基金累计收益率13.61%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 前海开源公共卫生股票C 0.4647 1.24%
2026-09-15 前海开源公共卫生股票C 0.4590 -0.78%
2026-09-14 前海开源公共卫生股票C 0.4626 3.37%
2026-09-11 前海开源公共卫生股票C 0.4475 -2.21%
2026-09-10 前海开源公共卫生股票C 0.4574 -2.21%
2026-09-09 前海开源公共卫生股票C 0.4675 -1.56%
2026-09-08 前海开源公共卫生股票C 0.4748 1.89%
2026-09-07 前海开源公共卫生股票C 0.4660 0.50%
2026-09-04 前海开源公共卫生股票C 0.4637 -2.33%
2026-09-03 前海开源公共卫生股票C 0.4745 1.71%
2026-09-02 前海开源公共卫生股票C 0.4665 -0.02%
2026-09-01 前海开源公共卫生股票C 0.4666 -0.60%
2026-08-31 前海开源公共卫生股票C 0.4694 -1.60%
2026-08-28 前海开源公共卫生股票C 0.4769 -1.30%
2026-08-27 前海开源公共卫生股票C 0.4832 0.42%
2026-08-26 前海开源公共卫生股票C 0.4812 1.01%
2026-08-25 前海开源公共卫生股票C 0.4764 4.43%
2026-08-24 前海开源公共卫生股票C 0.4562 -4.65%
2026-08-21 前海开源公共卫生股票C 0.4774 -1.30%
2026-08-20 前海开源公共卫生股票C 0.4836 4.49%
2026-08-19 前海开源公共卫生股票C 0.4628 -2.45%
2026-08-18 前海开源公共卫生股票C 0.4744 2.07%
2026-08-17 前海开源公共卫生股票C 0.4648 2.95%
2026-08-14 前海开源公共卫生股票C 0.4515 -1.44%
2026-08-13 前海开源公共卫生股票C 0.4580 1.10%
2026-08-12 前海开源公共卫生股票C 0.4530 0.07%
2026-08-11 前海开源公共卫生股票C 0.4527 -0.15%
2026-08-10 前海开源公共卫生股票C 0.4534 1.21%
2026-08-07 前海开源公共卫生股票C 0.4480 9.03%
2026-08-06 前海开源公共卫生股票C 0.4109 -0.22%
2026-08-05 前海开源公共卫生股票C 0.4118 1.35%
2026-08-04 前海开源公共卫生股票C 0.4063 4.96%
2026-08-03 前海开源公共卫生股票C 0.3871 -2.40%
2026-07-31 前海开源公共卫生股票C 0.3966 1.85%
2026-07-30 前海开源公共卫生股票C 0.3894 -2.82%
2026-07-29 前海开源公共卫生股票C 0.4007 0.07%
2026-07-28 前海开源公共卫生股票C 0.4004 -2.29%
2026-07-27 前海开源公共卫生股票C 0.4098 1.01%
2026-07-24 前海开源公共卫生股票C 0.4057 -2.22%
2026-07-23 前海开源公共卫生股票C 0.4149 0.58%
2026-07-22 前海开源公共卫生股票C 0.4125 0.07%
2026-07-21 前海开源公共卫生股票C 0.4122 1.73%
2026-07-20 前海开源公共卫生股票C 0.4052 4.00%
2026-07-17 前海开源公共卫生股票C 0.3896 -7.68%
2026-07-16 前海开源公共卫生股票C 0.4220 -2.43%
2026-07-15 前海开源公共卫生股票C 0.4325 5.67%
2026-07-14 前海开源公共卫生股票C 0.4093 3.49%
2026-07-13 前海开源公共卫生股票C 0.3955 -1.27%
2026-07-10 前海开源公共卫生股票C 0.4006 2.77%
2026-07-09 前海开源公共卫生股票C 0.3898 1.48%
2026-07-08 前海开源公共卫生股票C 0.3841 -2.29%
2026-07-07 前海开源公共卫生股票C 0.3931 -4.27%
2026-07-06 前海开源公共卫生股票C 0.4099 0.84%
2026-07-03 前海开源公共卫生股票C 0.4065 4.63%
2026-07-02 前海开源公共卫生股票C 0.3885 1.65%
2026-07-01 前海开源公共卫生股票C 0.3822 2.36%
2026-06-30 前海开源公共卫生股票C 0.3734 -0.88%
2026-06-29 前海开源公共卫生股票C 0.3767 8.81%
2026-06-26 前海开源公共卫生股票C 0.3462 -2.59%
2026-06-25 前海开源公共卫生股票C 0.3554 1.28%
2026-06-24 前海开源公共卫生股票C 0.3509 3.24%
2026-06-23 前海开源公共卫生股票C 0.3399 1.31%
2026-06-22 前海开源公共卫生股票C 0.3355 -0.09%
2026-06-18 前海开源公共卫生股票C 0.3358 3.39%
2026-06-17 前海开源公共卫生股票C 0.3248 -0.58%
2026-06-16 前海开源公共卫生股票C 0.3267 -2.33%
2026-06-15 前海开源公共卫生股票C 0.3343 -1.32%
2026-06-12 前海开源公共卫生股票C 0.3387 4.09%
2026-06-11 前海开源公共卫生股票C 0.3254 -0.15%
2026-06-10 前海开源公共卫生股票C 0.3259 1.12%
2026-06-09 前海开源公共卫生股票C 0.3223 -0.40%
2026-06-08 前海开源公共卫生股票C 0.3236 -3.58%
2026-06-05 前海开源公共卫生股票C 0.3356 -1.15%
2026-06-04 前海开源公共卫生股票C 0.3395 -1.45%
2026-06-03 前海开源公共卫生股票C 0.3445 -2.12%
2026-06-02 前海开源公共卫生股票C 0.3518 -2.84%
2026-06-01 前海开源公共卫生股票C 0.3618 -3.05%
2026-05-29 前海开源公共卫生股票C 0.3732 3.18%
2026-05-28 前海开源公共卫生股票C 0.3617 -3.01%
2026-05-27 前海开源公共卫生股票C 0.3726 0.73%
2026-05-26 前海开源公共卫生股票C 0.3699 -0.56%
2026-05-25 前海开源公共卫生股票C 0.3720 -0.56%
2026-05-22 前海开源公共卫生股票C 0.3741 -0.98%
2026-05-21 前海开源公共卫生股票C 0.3778 1.81%
2026-05-20 前海开源公共卫生股票C 0.3711 1.59%
2026-05-19 前海开源公共卫生股票C 0.3653 0.25%
2026-05-18 前海开源公共卫生股票C 0.3644 -2.72%
2026-05-15 前海开源公共卫生股票C 0.3743 -0.90%
2026-05-14 前海开源公共卫生股票C 0.3777 -1.97%
2026-05-13 前海开源公共卫生股票C 0.3853 -1.27%
2026-05-12 前海开源公共卫生股票C 0.3902 -0.48%
2026-05-11 前海开源公共卫生股票C 0.3921 0.67%
2026-05-08 前海开源公共卫生股票C 0.3895 -1.87%
2026-04-30 前海开源公共卫生股票C 0.3954 0.87%
2026-04-29 前海开源公共卫生股票C 0.3920 -0.28%
2026-04-28 前海开源公共卫生股票C 0.3931 0.69%
2026-04-27 前海开源公共卫生股票C 0.3904 0.18%
2026-04-24 前海开源公共卫生股票C 0.3897 -0.23%
2026-04-23 前海开源公共卫生股票C 0.3906 -4.15%
2026-04-22 前海开源公共卫生股票C 0.4068 0.52%
2026-04-21 前海开源公共卫生股票C 0.4047 -1.08%
2026-04-20 前海开源公共卫生股票C 0.4091 -1.12%
2026-04-17 前海开源公共卫生股票C 0.4137 -1.79%
2026-04-16 前海开源公共卫生股票C 0.4211 -0.17%
2026-04-15 前海开源公共卫生股票C 0.4218 3.41%
2026-04-14 前海开源公共卫生股票C 0.4079 0.32%
2026-04-13 前海开源公共卫生股票C 0.4066 0.87%
2026-04-10 前海开源公共卫生股票C 0.4031 0.20%
2026-04-09 前海开源公共卫生股票C 0.4023 -1.69%
2026-04-08 前海开源公共卫生股票C 0.4091 -0.15%
2026-04-07 前海开源公共卫生股票C 0.4097 -1.07%
2026-04-03 前海开源公共卫生股票C 0.4141 -1.33%
2026-04-02 前海开源公共卫生股票C 0.4197 1.62%
2026-04-01 前海开源公共卫生股票C 0.4130 5.01%
2026-03-31 前海开源公共卫生股票C 0.3933 -0.15%
2026-03-30 前海开源公共卫生股票C 0.3939 0.95%
2026-03-27 前海开源公共卫生股票C 0.3902 3.20%
2026-03-26 前海开源公共卫生股票C 0.3781 -1.31%
2026-03-25 前海开源公共卫生股票C 0.3831 0.76%
2026-03-24 前海开源公共卫生股票C 0.3802 3.43%
2026-03-23 前海开源公共卫生股票C 0.3676 -3.03%
2026-03-20 前海开源公共卫生股票C 0.3791 -1.25%
2026-03-19 前海开源公共卫生股票C 0.3839 -2.09%
2026-03-18 前海开源公共卫生股票C 0.3921 0.13%
2026-03-17 前海开源公共卫生股票C 0.3916 0.15%
2026-03-16 前海开源公共卫生股票C 0.3910 -0.46%
2026-03-13 前海开源公共卫生股票C 0.3928 -0.61%
2026-03-12 前海开源公共卫生股票C 0.3952 -0.88%
2026-03-11 前海开源公共卫生股票C 0.3987 -0.97%
2026-03-10 前海开源公共卫生股票C 0.4026 3.28%
2026-03-09 前海开源公共卫生股票C 0.3898 -1.86%
2026-03-06 前海开源公共卫生股票C 0.3972 2.64%
2026-03-05 前海开源公共卫生股票C 0.3870 1.79%
2026-03-04 前海开源公共卫生股票C 0.3802 -1.79%
2026-03-03 前海开源公共卫生股票C 0.3870 -4.09%
2026-03-02 前海开源公共卫生股票C 0.4035 -2.55%
2026-02-27 前海开源公共卫生股票C 0.4138 2.27%
2026-02-26 前海开源公共卫生股票C 0.4046 -3.61%
2026-02-25 前海开源公共卫生股票C 0.4192 0.29%
2026-02-24 前海开源公共卫生股票C 0.4180 -1.41%
2026-02-13 前海开源公共卫生股票C 0.4239 -0.45%
2026-02-12 前海开源公共卫生股票C 0.4258 -0.40%
2026-02-11 前海开源公共卫生股票C 0.4275 -0.21%
2026-02-10 前海开源公共卫生股票C 0.4284 1.88%
2026-02-09 前海开源公共卫生股票C 0.4205 1.08%
2026-02-06 前海开源公共卫生股票C 0.4160 0.48%
2026-02-05 前海开源公共卫生股票C 0.4140 0.24%
2026-02-04 前海开源公共卫生股票C 0.4130 1.00%
2026-02-03 前海开源公共卫生股票C 0.4089 1.54%
2026-02-02 前海开源公共卫生股票C 0.4027 -2.45%
2026-01-30 前海开源公共卫生股票C 0.4128 -1.24%
2026-01-29 前海开源公共卫生股票C 0.4180 -0.26%
2026-01-28 前海开源公共卫生股票C 0.4191 -0.66%
2026-01-27 前海开源公共卫生股票C 0.4219 -0.47%
2026-01-26 前海开源公共卫生股票C 0.4239 -2.67%
2026-01-23 前海开源公共卫生股票C 0.4352 1.28%
2026-01-22 前海开源公共卫生股票C 0.4297 -0.65%
2026-01-21 前海开源公共卫生股票C 0.4325 0.42%
2026-01-20 前海开源公共卫生股票C 0.4307 -1.60%
2026-01-19 前海开源公共卫生股票C 0.4377 -1.90%
2026-01-16 前海开源公共卫生股票C 0.4460 -1.15%
2026-01-15 前海开源公共卫生股票C 0.4512 -1.77%
2026-01-14 前海开源公共卫生股票C 0.4592 -0.24%
2026-01-13 前海开源公共卫生股票C 0.4603 0.94%
2026-01-12 前海开源公共卫生股票C 0.4560 0.84%
2026-01-09 前海开源公共卫生股票C 0.4522 0.89%
2026-01-08 前海开源公共卫生股票C 0.4482 1.06%
2026-01-07 前海开源公共卫生股票C 0.4435 3.04%
2026-01-06 前海开源公共卫生股票C 0.4304 0.80%
2026-01-05 前海开源公共卫生股票C 0.4270 5.69%
前海开源基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
前海开源嘉鑫混合A 1.8400 2.97%
前海开源嘉鑫混合C 1.8170 2.95%
前海开源盛鑫混合A 1.3573 2.48%
前海开源盛鑫混合C 1.3612 2.48%
前海沪港深创新C 1.4630 2.45%
前海开源医疗健康A 1.3491 2.04%
前海开源医疗健康C 1.3376 2.04%
前海开源公共卫生股票A 0.4844 2.02%
前海开源公共卫生股票C 0.4741 2.02%
前海开源量化优选C 1.9200 1.11%
股票型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
泰康医疗健康股票发起A 0.8736 3.18%
泰康医疗健康股票发起C 0.8542 3.18%
申万菱信医药先锋股票A 0.3819 3.10%
申万菱信医药先锋股票C 0.3741 3.09%
招商医药健康 2.7000 2.08%
东吴医疗服务股票C 0.6851 2.06%
东吴医疗服务股票A 0.6924 2.05%
前海开源公共卫生股票A 0.4844 2.02%
前海开源公共卫生股票C 0.4741 2.02%
大成品质医疗股票A 0.8645 1.91%
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