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嘉实浦盈一年持有期混合A基金净值查询(011516)

近一季嘉实浦盈一年持有期混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围嘉实浦盈一年持有期混合A011516净值及计算阶段收益
近一季011516基金累计收益率0.46%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 嘉实浦盈一年持有期混合A 1.1137 0.02%
2026-09-15 嘉实浦盈一年持有期混合A 1.1135 -0.05%
2026-09-14 嘉实浦盈一年持有期混合A 1.1141 0.04%
2026-09-11 嘉实浦盈一年持有期混合A 1.1137 -0.11%
2026-09-10 嘉实浦盈一年持有期混合A 1.1149 -0.14%
2026-09-09 嘉实浦盈一年持有期混合A 1.1165 0.13%
2026-09-08 嘉实浦盈一年持有期混合A 1.1151 0.14%
2026-09-07 嘉实浦盈一年持有期混合A 1.1135 -0.02%
2026-09-04 嘉实浦盈一年持有期混合A 1.1137 -0.04%
2026-09-03 嘉实浦盈一年持有期混合A 1.1142 0.04%
2026-09-02 嘉实浦盈一年持有期混合A 1.1138 -0.09%
2026-09-01 嘉实浦盈一年持有期混合A 1.1148 -0.11%
2026-08-31 嘉实浦盈一年持有期混合A 1.1160 -0.04%
2026-08-28 嘉实浦盈一年持有期混合A 1.1164 -0.10%
2026-08-27 嘉实浦盈一年持有期混合A 1.1175 0.07%
2026-08-26 嘉实浦盈一年持有期混合A 1.1167 0.04%
2026-08-25 嘉实浦盈一年持有期混合A 1.1162 0.03%
2026-08-24 嘉实浦盈一年持有期混合A 1.1159 -0.23%
2026-08-21 嘉实浦盈一年持有期混合A 1.1185 -0.04%
2026-08-20 嘉实浦盈一年持有期混合A 1.1190 0.11%
2026-08-19 嘉实浦盈一年持有期混合A 1.1178 -0.27%
2026-08-18 嘉实浦盈一年持有期混合A 1.1208 0.04%
2026-08-17 嘉实浦盈一年持有期混合A 1.1203 0.30%
2026-08-14 嘉实浦盈一年持有期混合A 1.1170 -0.04%
2026-08-13 嘉实浦盈一年持有期混合A 1.1174 0.00%
2026-08-12 嘉实浦盈一年持有期混合A 1.1174 0.01%
2026-08-11 嘉实浦盈一年持有期混合A 1.1173 -0.27%
2026-08-10 嘉实浦盈一年持有期混合A 1.1203 0.32%
2026-08-07 嘉实浦盈一年持有期混合A 1.1167 0.31%
2026-08-06 嘉实浦盈一年持有期混合A 1.1133 -0.01%
2026-08-05 嘉实浦盈一年持有期混合A 1.1134 0.24%
2026-08-04 嘉实浦盈一年持有期混合A 1.1107 0.21%
2026-08-03 嘉实浦盈一年持有期混合A 1.1084 -0.08%
2026-07-31 嘉实浦盈一年持有期混合A 1.1093 0.05%
2026-07-30 嘉实浦盈一年持有期混合A 1.1087 -0.14%
2026-07-29 嘉实浦盈一年持有期混合A 1.1103 0.05%
2026-07-28 嘉实浦盈一年持有期混合A 1.1097 -0.20%
2026-07-27 嘉实浦盈一年持有期混合A 1.1119 0.14%
2026-07-24 嘉实浦盈一年持有期混合A 1.1104 -0.22%
2026-07-23 嘉实浦盈一年持有期混合A 1.1129 0.09%
2026-07-22 嘉实浦盈一年持有期混合A 1.1119 0.17%
2026-07-21 嘉实浦盈一年持有期混合A 1.1100 0.22%
2026-07-20 嘉实浦盈一年持有期混合A 1.1076 0.10%
2026-07-17 嘉实浦盈一年持有期混合A 1.1065 -0.23%
2026-07-16 嘉实浦盈一年持有期混合A 1.1090 -0.12%
2026-07-15 嘉实浦盈一年持有期混合A 1.1103 0.05%
2026-07-14 嘉实浦盈一年持有期混合A 1.1097 0.17%
2026-07-13 嘉实浦盈一年持有期混合A 1.1078 -0.28%
2026-07-10 嘉实浦盈一年持有期混合A 1.1109 -0.04%
2026-07-09 嘉实浦盈一年持有期混合A 1.1114 0.15%
2026-07-08 嘉实浦盈一年持有期混合A 1.1097 -0.15%
2026-07-07 嘉实浦盈一年持有期混合A 1.1114 -0.19%
2026-07-06 嘉实浦盈一年持有期混合A 1.1135 0.05%
2026-07-03 嘉实浦盈一年持有期混合A 1.1129 0.04%
2026-07-02 嘉实浦盈一年持有期混合A 1.1125 -0.23%
2026-07-01 嘉实浦盈一年持有期混合A 1.1151 -0.04%
2026-06-30 嘉实浦盈一年持有期混合A 1.1155 0.09%
2026-06-29 嘉实浦盈一年持有期混合A 1.1145 0.22%
2026-06-26 嘉实浦盈一年持有期混合A 1.1120 -0.06%
2026-06-25 嘉实浦盈一年持有期混合A 1.1127 0.13%
2026-06-24 嘉实浦盈一年持有期混合A 1.1113 0.10%
2026-06-23 嘉实浦盈一年持有期混合A 1.1102 -0.25%
2026-06-22 嘉实浦盈一年持有期混合A 1.1130 0.12%
2026-06-18 嘉实浦盈一年持有期混合A 1.1117 0.05%
2026-06-17 嘉实浦盈一年持有期混合A 1.1111 0.14%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
科创芯片 1.1473 4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A 3.2472 4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C 3.2118 4.37%
科创信息 0.8557 4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C 1.0376 4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A 1.0584 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A 1.7130 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C 1.6939 4.20%
嘉实事件 1.5770 4.16%
嘉实产业精选混合A 2.4745 4.14%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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