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宏利消费服务混合C(泰达消费服务混合C)基金净值查询(011432)

今年以来宏利消费服务混合C|泰达消费服务混合C基金净值查询
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查询指定日期范围宏利消费服务混合C011432净值及计算阶段收益
今年以来011432基金累计收益率-4.50%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 宏利消费服务混合C 0.7767 -0.58%
2026-09-16 宏利消费服务混合C 0.7812 -0.61%
2026-09-15 宏利消费服务混合C 0.7860 -0.87%
2026-09-14 宏利消费服务混合C 0.7929 0.63%
2026-09-11 宏利消费服务混合C 0.7879 -0.42%
2026-09-10 宏利消费服务混合C 0.7912 -1.24%
2026-09-09 宏利消费服务混合C 0.8011 0.00%
2026-09-08 宏利消费服务混合C 0.8011 -0.41%
2026-09-07 宏利消费服务混合C 0.8044 -0.88%
2026-09-04 宏利消费服务混合C 0.8115 1.26%
2026-09-03 宏利消费服务混合C 0.8014 0.26%
2026-09-02 宏利消费服务混合C 0.7993 -1.19%
2026-09-01 宏利消费服务混合C 0.8089 0.52%
2026-08-31 宏利消费服务混合C 0.8047 -1.21%
2026-08-28 宏利消费服务混合C 0.8144 0.95%
2026-08-27 宏利消费服务混合C 0.8067 -0.40%
2026-08-26 宏利消费服务混合C 0.8099 1.12%
2026-08-25 宏利消费服务混合C 0.8009 0.02%
2026-08-24 宏利消费服务混合C 0.8007 -1.15%
2026-08-21 宏利消费服务混合C 0.8100 0.17%
2026-08-20 宏利消费服务混合C 0.8086 1.23%
2026-08-19 宏利消费服务混合C 0.7988 -1.83%
2026-08-18 宏利消费服务混合C 0.8137 -0.01%
2026-08-17 宏利消费服务混合C 0.8138 2.34%
2026-08-14 宏利消费服务混合C 0.7952 0.16%
2026-08-13 宏利消费服务混合C 0.7939 -0.01%
2026-08-12 宏利消费服务混合C 0.7940 -0.40%
2026-08-11 宏利消费服务混合C 0.7972 -1.03%
2026-08-10 宏利消费服务混合C 0.8055 2.18%
2026-08-07 宏利消费服务混合C 0.7883 0.14%
2026-08-06 宏利消费服务混合C 0.7872 -0.63%
2026-08-05 宏利消费服务混合C 0.7922 1.59%
2026-08-04 宏利消费服务混合C 0.7798 -0.47%
2026-08-03 宏利消费服务混合C 0.7835 -0.03%
2026-07-31 宏利消费服务混合C 0.7837 -0.11%
2026-07-30 宏利消费服务混合C 0.7846 0.04%
2026-07-29 宏利消费服务混合C 0.7843 3.16%
2026-07-28 宏利消费服务混合C 0.7603 0.88%
2026-07-27 宏利消费服务混合C 0.7537 2.60%
2026-07-24 宏利消费服务混合C 0.7346 -1.97%
2026-07-23 宏利消费服务混合C 0.7494 1.50%
2026-07-22 宏利消费服务混合C 0.7383 -0.05%
2026-07-21 宏利消费服务混合C 0.7387 0.37%
2026-07-20 宏利消费服务混合C 0.7360 1.69%
2026-07-17 宏利消费服务混合C 0.7238 -1.91%
2026-07-16 宏利消费服务混合C 0.7379 0.75%
2026-07-15 宏利消费服务混合C 0.7324 1.51%
2026-07-14 宏利消费服务混合C 0.7215 1.26%
2026-07-13 宏利消费服务混合C 0.7125 -1.00%
2026-07-10 宏利消费服务混合C 0.7197 -0.35%
2026-07-09 宏利消费服务混合C 0.7222 -1.56%
2026-07-08 宏利消费服务混合C 0.7335 -0.45%
2026-07-07 宏利消费服务混合C 0.7368 -0.98%
2026-07-06 宏利消费服务混合C 0.7441 2.25%
2026-07-03 宏利消费服务混合C 0.7277 2.91%
2026-07-02 宏利消费服务混合C 0.7071 2.15%
2026-07-01 宏利消费服务混合C 0.6922 0.84%
2026-06-30 宏利消费服务混合C 0.6864 -0.88%
2026-06-29 宏利消费服务混合C 0.6925 0.82%
2026-06-26 宏利消费服务混合C 0.6869 -1.60%
2026-06-25 宏利消费服务混合C 0.6981 0.13%
2026-06-24 宏利消费服务混合C 0.6972 -0.13%
2026-06-23 宏利消费服务混合C 0.6981 -0.96%
2026-06-22 宏利消费服务混合C 0.7049 0.41%
2026-06-18 宏利消费服务混合C 0.7020 -1.21%
2026-06-17 宏利消费服务混合C 0.7106 0.24%
2026-06-16 宏利消费服务混合C 0.7089 -2.50%
2026-06-15 宏利消费服务混合C 0.7266 1.96%
2026-06-12 宏利消费服务混合C 0.7126 3.02%
2026-06-11 宏利消费服务混合C 0.6917 -0.60%
2026-06-10 宏利消费服务混合C 0.6959 0.83%
2026-06-09 宏利消费服务混合C 0.6902 -0.06%
2026-06-08 宏利消费服务混合C 0.6906 -2.17%
2026-06-05 宏利消费服务混合C 0.7059 -0.54%
2026-06-04 宏利消费服务混合C 0.7097 -0.87%
2026-06-03 宏利消费服务混合C 0.7159 -1.12%
2026-06-02 宏利消费服务混合C 0.7240 -0.86%
2026-06-01 宏利消费服务混合C 0.7303 1.74%
2026-05-29 宏利消费服务混合C 0.7178 1.27%
2026-05-28 宏利消费服务混合C 0.7088 -0.84%
2026-05-27 宏利消费服务混合C 0.7148 -2.43%
2026-05-26 宏利消费服务混合C 0.7322 0.54%
2026-05-25 宏利消费服务混合C 0.7283 0.10%
2026-05-22 宏利消费服务混合C 0.7276 0.39%
2026-05-21 宏利消费服务混合C 0.7248 -1.25%
2026-05-20 宏利消费服务混合C 0.7340 -1.23%
2026-05-19 宏利消费服务混合C 0.7430 0.27%
2026-05-18 宏利消费服务混合C 0.7410 -2.29%
2026-05-15 宏利消费服务混合C 0.7580 -1.21%
2026-05-14 宏利消费服务混合C 0.7673 -0.45%
2026-05-13 宏利消费服务混合C 0.7708 -0.54%
2026-05-12 宏利消费服务混合C 0.7750 -1.77%
2026-05-11 宏利消费服务混合C 0.7887 -0.29%
2026-05-08 宏利消费服务混合C 0.7910 -0.48%
2026-04-30 宏利消费服务混合C 0.7883 -0.71%
2026-04-29 宏利消费服务混合C 0.7939 1.91%
2026-04-28 宏利消费服务混合C 0.7790 -0.63%
2026-04-27 宏利消费服务混合C 0.7839 -1.08%
2026-04-24 宏利消费服务混合C 0.7924 -1.23%
2026-04-23 宏利消费服务混合C 0.8023 0.16%
2026-04-22 宏利消费服务混合C 0.8010 0.31%
2026-04-21 宏利消费服务混合C 0.7985 0.29%
2026-04-20 宏利消费服务混合C 0.7962 0.30%
2026-04-17 宏利消费服务混合C 0.7938 -0.94%
2026-04-16 宏利消费服务混合C 0.8013 1.02%
2026-04-15 宏利消费服务混合C 0.7932 0.80%
2026-04-14 宏利消费服务混合C 0.7869 0.17%
2026-04-13 宏利消费服务混合C 0.7856 -1.29%
2026-04-10 宏利消费服务混合C 0.7957 0.98%
2026-04-09 宏利消费服务混合C 0.7880 -0.76%
2026-04-08 宏利消费服务混合C 0.7940 3.44%
2026-04-07 宏利消费服务混合C 0.7676 0.26%
2026-04-03 宏利消费服务混合C 0.7656 -0.46%
2026-04-02 宏利消费服务混合C 0.7691 -0.45%
2026-04-01 宏利消费服务混合C 0.7726 2.92%
2026-03-31 宏利消费服务混合C 0.7507 -0.41%
2026-03-30 宏利消费服务混合C 0.7538 -0.95%
2026-03-27 宏利消费服务混合C 0.7610 0.83%
2026-03-26 宏利消费服务混合C 0.7547 -2.42%
2026-03-25 宏利消费服务混合C 0.7730 -0.94%
2026-03-24 宏利消费服务混合C 0.7803 3.58%
2026-03-23 宏利消费服务混合C 0.7533 -3.77%
2026-03-20 宏利消费服务混合C 0.7828 -0.70%
2026-03-19 宏利消费服务混合C 0.7883 -3.11%
2026-03-18 宏利消费服务混合C 0.8136 0.28%
2026-03-17 宏利消费服务混合C 0.8113 0.06%
2026-03-16 宏利消费服务混合C 0.8108 0.76%
2026-03-13 宏利消费服务混合C 0.8047 -1.26%
2026-03-12 宏利消费服务混合C 0.8150 -0.60%
2026-03-11 宏利消费服务混合C 0.8199 0.40%
2026-03-10 宏利消费服务混合C 0.8166 1.63%
2026-03-09 宏利消费服务混合C 0.8035 -1.47%
2026-03-06 宏利消费服务混合C 0.8155 2.10%
2026-03-05 宏利消费服务混合C 0.7987 0.05%
2026-03-04 宏利消费服务混合C 0.7983 -1.33%
2026-03-03 宏利消费服务混合C 0.8091 -2.55%
2026-03-02 宏利消费服务混合C 0.8303 -1.97%
2026-02-27 宏利消费服务混合C 0.8470 -0.26%
2026-02-26 宏利消费服务混合C 0.8492 -1.65%
2026-02-25 宏利消费服务混合C 0.8632 0.12%
2026-02-24 宏利消费服务混合C 0.8622 -0.02%
2026-02-13 宏利消费服务混合C 0.8624 -0.82%
2026-02-12 宏利消费服务混合C 0.8695 0.00%
2026-02-11 宏利消费服务混合C 0.8695 -0.32%
2026-02-10 宏利消费服务混合C 0.8723 0.20%
2026-02-09 宏利消费服务混合C 0.8706 1.73%
2026-02-06 宏利消费服务混合C 0.8558 -0.40%
2026-02-05 宏利消费服务混合C 0.8592 0.66%
2026-02-04 宏利消费服务混合C 0.8536 1.28%
2026-02-03 宏利消费服务混合C 0.8428 1.40%
2026-02-02 宏利消费服务混合C 0.8312 -1.34%
2026-01-30 宏利消费服务混合C 0.8425 -0.81%
2026-01-29 宏利消费服务混合C 0.8494 -0.96%
2026-01-28 宏利消费服务混合C 0.8576 -0.13%
2026-01-27 宏利消费服务混合C 0.8587 0.53%
2026-01-26 宏利消费服务混合C 0.8542 -1.03%
2026-01-23 宏利消费服务混合C 0.8631 0.59%
2026-01-22 宏利消费服务混合C 0.8580 0.08%
2026-01-21 宏利消费服务混合C 0.8573 0.87%
2026-01-20 宏利消费服务混合C 0.8499 0.94%
2026-01-19 宏利消费服务混合C 0.8420 0.47%
2026-01-16 宏利消费服务混合C 0.8381 -0.25%
2026-01-15 宏利消费服务混合C 0.8402 0.31%
2026-01-14 宏利消费服务混合C 0.8376 0.25%
2026-01-13 宏利消费服务混合C 0.8355 -0.31%
2026-01-12 宏利消费服务混合C 0.8381 -0.45%
2026-01-09 宏利消费服务混合C 0.8419 0.97%
2026-01-08 宏利消费服务混合C 0.8338 0.11%
2026-01-07 宏利消费服务混合C 0.8329 -0.94%
2026-01-06 宏利消费服务混合C 0.8408 0.77%
2026-01-05 宏利消费服务混合C 0.8344 2.00%
泰达宏利基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利先进制造股票A 1.7541 4.68%
宏利先进制造股票C 1.7287 4.68%
宏利领先中小盘混合 2.5330 4.02%
宏利首选企业股票A 2.0069 3.25%
宏利高研发6个月持有混合A 2.1793 3.05%
宏利高研发6个月持有混合C 2.1509 3.04%
宏利复兴混合A 4.7470 2.42%
宏利绩优混合A 4.5414 2.42%
宏利新兴景气龙头混合A 0.7825 2.41%
宏利新兴景气龙头混合C 0.7597 2.40%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华宝竞争优势混合C 1.5069 4.73%
华宝竞争优势混合A 1.5242 4.72%
华夏互联网龙头混合A 0.9207 4.32%
华夏互联网龙头混合C 0.8926 4.32%
广发沪港深价值精选混合C 0.7221 4.30%
广发沪港深价值精选混合A 0.7387 4.29%
富国核心动力混合A 1.0077 4.27%
富国核心动力混合C 1.0057 4.27%
华夏数字经济龙头混合发起式A 2.2193 4.16%
华夏数字经济龙头混合发起式C 2.1836 4.16%
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