近一年宏利消费服务混合C|泰达消费服务混合C基金净值查询
查询指定日期范围宏利消费服务混合C011432净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
宏利消费服务混合C |
0.7812 |
-0.61% |
| 2026-09-15 |
宏利消费服务混合C |
0.7860 |
-0.87% |
| 2026-09-14 |
宏利消费服务混合C |
0.7929 |
0.63% |
| 2026-09-11 |
宏利消费服务混合C |
0.7879 |
-0.42% |
| 2026-09-10 |
宏利消费服务混合C |
0.7912 |
-1.24% |
| 2026-09-09 |
宏利消费服务混合C |
0.8011 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
宏利消费服务混合C |
0.8011 |
-0.41% |
| 2026-09-07 |
宏利消费服务混合C |
0.8044 |
-0.88% |
| 2026-09-04 |
宏利消费服务混合C |
0.8115 |
1.26% |
| 2026-09-03 |
宏利消费服务混合C |
0.8014 |
0.26% |
| 2026-09-02 |
宏利消费服务混合C |
0.7993 |
-1.19% |
| 2026-09-01 |
宏利消费服务混合C |
0.8089 |
0.52% |
| 2026-08-31 |
宏利消费服务混合C |
0.8047 |
-1.21% |
| 2026-08-28 |
宏利消费服务混合C |
0.8144 |
0.95% |
| 2026-08-27 |
宏利消费服务混合C |
0.8067 |
-0.40% |
| 2026-08-26 |
宏利消费服务混合C |
0.8099 |
1.12% |
| 2026-08-25 |
宏利消费服务混合C |
0.8009 |
0.02% |
| 2026-08-24 |
宏利消费服务混合C |
0.8007 |
-1.15% |
| 2026-08-21 |
宏利消费服务混合C |
0.8100 |
0.17% |
| 2026-08-20 |
宏利消费服务混合C |
0.8086 |
1.23% |
| 2026-08-19 |
宏利消费服务混合C |
0.7988 |
-1.83% |
| 2026-08-18 |
宏利消费服务混合C |
0.8137 |
-0.01% |
| 2026-08-17 |
宏利消费服务混合C |
0.8138 |
2.34% |
| 2026-08-14 |
宏利消费服务混合C |
0.7952 |
0.16% |
| 2026-08-13 |
宏利消费服务混合C |
0.7939 |
-0.01% |
| 2026-08-12 |
宏利消费服务混合C |
0.7940 |
-0.40% |
| 2026-08-11 |
宏利消费服务混合C |
0.7972 |
-1.03% |
| 2026-08-10 |
宏利消费服务混合C |
0.8055 |
2.18% |
| 2026-08-07 |
宏利消费服务混合C |
0.7883 |
0.14% |
| 2026-08-06 |
宏利消费服务混合C |
0.7872 |
-0.63% |
| 2026-08-05 |
宏利消费服务混合C |
0.7922 |
1.59% |
| 2026-08-04 |
宏利消费服务混合C |
0.7798 |
-0.47% |
| 2026-08-03 |
宏利消费服务混合C |
0.7835 |
-0.03% |
| 2026-07-31 |
宏利消费服务混合C |
0.7837 |
-0.11% |
| 2026-07-30 |
宏利消费服务混合C |
0.7846 |
0.04% |
| 2026-07-29 |
宏利消费服务混合C |
0.7843 |
3.16% |
| 2026-07-28 |
宏利消费服务混合C |
0.7603 |
0.88% |
| 2026-07-27 |
宏利消费服务混合C |
0.7537 |
2.60% |
| 2026-07-24 |
宏利消费服务混合C |
0.7346 |
-1.97% |
| 2026-07-23 |
宏利消费服务混合C |
0.7494 |
1.50% |
| 2026-07-22 |
宏利消费服务混合C |
0.7383 |
-0.05% |
| 2026-07-21 |
宏利消费服务混合C |
0.7387 |
0.37% |
| 2026-07-20 |
宏利消费服务混合C |
0.7360 |
1.69% |
| 2026-07-17 |
宏利消费服务混合C |
0.7238 |
-1.91% |
| 2026-07-16 |
宏利消费服务混合C |
0.7379 |
0.75% |
| 2026-07-15 |
宏利消费服务混合C |
0.7324 |
1.51% |
| 2026-07-14 |
宏利消费服务混合C |
0.7215 |
1.26% |
| 2026-07-13 |
宏利消费服务混合C |
0.7125 |
-1.00% |
| 2026-07-10 |
宏利消费服务混合C |
0.7197 |
-0.35% |
| 2026-07-09 |
宏利消费服务混合C |
0.7222 |
-1.56% |
| 2026-07-08 |
宏利消费服务混合C |
0.7335 |
-0.45% |
| 2026-07-07 |
宏利消费服务混合C |
0.7368 |
-0.98% |
| 2026-07-06 |
宏利消费服务混合C |
0.7441 |
2.25% |
| 2026-07-03 |
宏利消费服务混合C |
0.7277 |
2.91% |
| 2026-07-02 |
宏利消费服务混合C |
0.7071 |
2.15% |
| 2026-07-01 |
宏利消费服务混合C |
0.6922 |
0.84% |
| 2026-06-30 |
宏利消费服务混合C |
0.6864 |
-0.88% |
| 2026-06-29 |
宏利消费服务混合C |
0.6925 |
0.82% |
| 2026-06-26 |
宏利消费服务混合C |
0.6869 |
-1.60% |
| 2026-06-25 |
宏利消费服务混合C |
0.6981 |
0.13% |
| 2026-06-24 |
宏利消费服务混合C |
0.6972 |
-0.13% |
| 2026-06-23 |
宏利消费服务混合C |
0.6981 |
-0.96% |
| 2026-06-22 |
宏利消费服务混合C |
0.7049 |
0.41% |
| 2026-06-18 |
宏利消费服务混合C |
0.7020 |
-1.21% |
| 2026-06-17 |
宏利消费服务混合C |
0.7106 |
0.24% |
| 2026-06-16 |
宏利消费服务混合C |
0.7089 |
-2.50% |
| 2026-06-15 |
宏利消费服务混合C |
0.7266 |
1.96% |
| 2026-06-12 |
宏利消费服务混合C |
0.7126 |
3.02% |
| 2026-06-11 |
宏利消费服务混合C |
0.6917 |
-0.60% |
| 2026-06-10 |
宏利消费服务混合C |
0.6959 |
0.83% |
| 2026-06-09 |
宏利消费服务混合C |
0.6902 |
-0.06% |
| 2026-06-08 |
宏利消费服务混合C |
0.6906 |
-2.17% |
| 2026-06-05 |
宏利消费服务混合C |
0.7059 |
-0.54% |
| 2026-06-04 |
宏利消费服务混合C |
0.7097 |
-0.87% |
| 2026-06-03 |
宏利消费服务混合C |
0.7159 |
-1.12% |
| 2026-06-02 |
宏利消费服务混合C |
0.7240 |
-0.86% |
| 2026-06-01 |
宏利消费服务混合C |
0.7303 |
1.74% |
| 2026-05-29 |
宏利消费服务混合C |
0.7178 |
1.27% |
| 2026-05-28 |
宏利消费服务混合C |
0.7088 |
-0.84% |
| 2026-05-27 |
宏利消费服务混合C |
0.7148 |
-2.43% |
| 2026-05-26 |
宏利消费服务混合C |
0.7322 |
0.54% |
| 2026-05-25 |
宏利消费服务混合C |
0.7283 |
0.10% |
| 2026-05-22 |
宏利消费服务混合C |
0.7276 |
0.39% |
| 2026-05-21 |
宏利消费服务混合C |
0.7248 |
-1.25% |
| 2026-05-20 |
宏利消费服务混合C |
0.7340 |
-1.23% |
| 2026-05-19 |
宏利消费服务混合C |
0.7430 |
0.27% |
| 2026-05-18 |
宏利消费服务混合C |
0.7410 |
-2.29% |
| 2026-05-15 |
宏利消费服务混合C |
0.7580 |
-1.21% |
| 2026-05-14 |
宏利消费服务混合C |
0.7673 |
-0.45% |
| 2026-05-13 |
宏利消费服务混合C |
0.7708 |
-0.54% |
| 2026-05-12 |
宏利消费服务混合C |
0.7750 |
-1.77% |
| 2026-05-11 |
宏利消费服务混合C |
0.7887 |
-0.29% |
| 2026-05-08 |
宏利消费服务混合C |
0.7910 |
-0.48% |
| 2026-04-30 |
宏利消费服务混合C |
0.7883 |
-0.71% |
| 2026-04-29 |
宏利消费服务混合C |
0.7939 |
1.91% |
| 2026-04-28 |
宏利消费服务混合C |
0.7790 |
-0.63% |
| 2026-04-27 |
宏利消费服务混合C |
0.7839 |
-1.08% |
| 2026-04-24 |
宏利消费服务混合C |
0.7924 |
-1.23% |
| 2026-04-23 |
宏利消费服务混合C |
0.8023 |
0.16% |
| 2026-04-22 |
宏利消费服务混合C |
0.8010 |
0.31% |
| 2026-04-21 |
宏利消费服务混合C |
0.7985 |
0.29% |
| 2026-04-20 |
宏利消费服务混合C |
0.7962 |
0.30% |
| 2026-04-17 |
宏利消费服务混合C |
0.7938 |
-0.94% |
| 2026-04-16 |
宏利消费服务混合C |
0.8013 |
1.02% |
| 2026-04-15 |
宏利消费服务混合C |
0.7932 |
0.80% |
| 2026-04-14 |
宏利消费服务混合C |
0.7869 |
0.17% |
| 2026-04-13 |
宏利消费服务混合C |
0.7856 |
-1.29% |
| 2026-04-10 |
宏利消费服务混合C |
0.7957 |
0.98% |
| 2026-04-09 |
宏利消费服务混合C |
0.7880 |
-0.76% |
| 2026-04-08 |
宏利消费服务混合C |
0.7940 |
3.44% |
| 2026-04-07 |
宏利消费服务混合C |
0.7676 |
0.26% |
| 2026-04-03 |
宏利消费服务混合C |
0.7656 |
-0.46% |
| 2026-04-02 |
宏利消费服务混合C |
0.7691 |
-0.45% |
| 2026-04-01 |
宏利消费服务混合C |
0.7726 |
2.92% |
| 2026-03-31 |
宏利消费服务混合C |
0.7507 |
-0.41% |
| 2026-03-30 |
宏利消费服务混合C |
0.7538 |
-0.95% |
| 2026-03-27 |
宏利消费服务混合C |
0.7610 |
0.83% |
| 2026-03-26 |
宏利消费服务混合C |
0.7547 |
-2.42% |
| 2026-03-25 |
宏利消费服务混合C |
0.7730 |
-0.94% |
| 2026-03-24 |
宏利消费服务混合C |
0.7803 |
3.58% |
| 2026-03-23 |
宏利消费服务混合C |
0.7533 |
-3.77% |
| 2026-03-20 |
宏利消费服务混合C |
0.7828 |
-0.70% |
| 2026-03-19 |
宏利消费服务混合C |
0.7883 |
-3.11% |
| 2026-03-18 |
宏利消费服务混合C |
0.8136 |
0.28% |
| 2026-03-17 |
宏利消费服务混合C |
0.8113 |
0.06% |
| 2026-03-16 |
宏利消费服务混合C |
0.8108 |
0.76% |
| 2026-03-13 |
宏利消费服务混合C |
0.8047 |
-1.26% |
| 2026-03-12 |
宏利消费服务混合C |
0.8150 |
-0.60% |
| 2026-03-11 |
宏利消费服务混合C |
0.8199 |
0.40% |
| 2026-03-10 |
宏利消费服务混合C |
0.8166 |
1.63% |
| 2026-03-09 |
宏利消费服务混合C |
0.8035 |
-1.47% |
| 2026-03-06 |
宏利消费服务混合C |
0.8155 |
2.10% |
| 2026-03-05 |
宏利消费服务混合C |
0.7987 |
0.05% |
| 2026-03-04 |
宏利消费服务混合C |
0.7983 |
-1.33% |
| 2026-03-03 |
宏利消费服务混合C |
0.8091 |
-2.55% |
| 2026-03-02 |
宏利消费服务混合C |
0.8303 |
-1.97% |
| 2026-02-27 |
宏利消费服务混合C |
0.8470 |
-0.26% |
| 2026-02-26 |
宏利消费服务混合C |
0.8492 |
-1.65% |
| 2026-02-25 |
宏利消费服务混合C |
0.8632 |
0.12% |
| 2026-02-24 |
宏利消费服务混合C |
0.8622 |
-0.02% |
| 2026-02-13 |
宏利消费服务混合C |
0.8624 |
-0.82% |
| 2026-02-12 |
宏利消费服务混合C |
0.8695 |
0.00% |
| 2026-02-11 |
宏利消费服务混合C |
0.8695 |
-0.32% |
| 2026-02-10 |
宏利消费服务混合C |
0.8723 |
0.20% |
| 2026-02-09 |
宏利消费服务混合C |
0.8706 |
1.73% |
| 2026-02-06 |
宏利消费服务混合C |
0.8558 |
-0.40% |
| 2026-02-05 |
宏利消费服务混合C |
0.8592 |
0.66% |
| 2026-02-04 |
宏利消费服务混合C |
0.8536 |
1.28% |
| 2026-02-03 |
宏利消费服务混合C |
0.8428 |
1.40% |
| 2026-02-02 |
宏利消费服务混合C |
0.8312 |
-1.34% |
| 2026-01-30 |
宏利消费服务混合C |
0.8425 |
-0.81% |
| 2026-01-29 |
宏利消费服务混合C |
0.8494 |
-0.96% |
| 2026-01-28 |
宏利消费服务混合C |
0.8576 |
-0.13% |
| 2026-01-27 |
宏利消费服务混合C |
0.8587 |
0.53% |
| 2026-01-26 |
宏利消费服务混合C |
0.8542 |
-1.03% |
| 2026-01-23 |
宏利消费服务混合C |
0.8631 |
0.59% |
| 2026-01-22 |
宏利消费服务混合C |
0.8580 |
0.08% |
| 2026-01-21 |
宏利消费服务混合C |
0.8573 |
0.87% |
| 2026-01-20 |
宏利消费服务混合C |
0.8499 |
0.94% |
| 2026-01-19 |
宏利消费服务混合C |
0.8420 |
0.47% |
| 2026-01-16 |
宏利消费服务混合C |
0.8381 |
-0.25% |
| 2026-01-15 |
宏利消费服务混合C |
0.8402 |
0.31% |
| 2026-01-14 |
宏利消费服务混合C |
0.8376 |
0.25% |
| 2026-01-13 |
宏利消费服务混合C |
0.8355 |
-0.31% |
| 2026-01-12 |
宏利消费服务混合C |
0.8381 |
-0.45% |
| 2026-01-09 |
宏利消费服务混合C |
0.8419 |
0.97% |
| 2026-01-08 |
宏利消费服务混合C |
0.8338 |
0.11% |
| 2026-01-07 |
宏利消费服务混合C |
0.8329 |
-0.94% |
| 2026-01-06 |
宏利消费服务混合C |
0.8408 |
0.77% |
| 2026-01-05 |
宏利消费服务混合C |
0.8344 |
2.00% |
| 2025-12-31 |
宏利消费服务混合C |
0.8180 |
-0.51% |
| 2025-12-30 |
宏利消费服务混合C |
0.8222 |
-0.68% |
| 2025-12-29 |
宏利消费服务混合C |
0.8278 |
-0.74% |
| 2025-12-26 |
宏利消费服务混合C |
0.8340 |
-0.28% |
| 2025-12-25 |
宏利消费服务混合C |
0.8363 |
0.04% |
| 2025-12-24 |
宏利消费服务混合C |
0.8360 |
-0.36% |
| 2025-12-23 |
宏利消费服务混合C |
0.8390 |
-0.19% |
| 2025-12-22 |
宏利消费服务混合C |
0.8406 |
0.59% |
| 2025-12-19 |
宏利消费服务混合C |
0.8357 |
1.33% |
| 2025-12-18 |
宏利消费服务混合C |
0.8247 |
-0.46% |
| 2025-12-17 |
宏利消费服务混合C |
0.8285 |
0.96% |
| 2025-12-16 |
宏利消费服务混合C |
0.8206 |
-0.68% |
| 2025-12-15 |
宏利消费服务混合C |
0.8262 |
-0.40% |
| 2025-12-12 |
宏利消费服务混合C |
0.8295 |
0.79% |
| 2025-12-11 |
宏利消费服务混合C |
0.8230 |
-0.34% |
| 2025-12-10 |
宏利消费服务混合C |
0.8258 |
0.82% |
| 2025-12-09 |
宏利消费服务混合C |
0.8191 |
-1.10% |
| 2025-12-08 |
宏利消费服务混合C |
0.8282 |
-0.81% |
| 2025-12-05 |
宏利消费服务混合C |
0.8350 |
0.34% |
| 2025-12-04 |
宏利消费服务混合C |
0.8322 |
-0.20% |
| 2025-12-03 |
宏利消费服务混合C |
0.8339 |
0.19% |
| 2025-12-02 |
宏利消费服务混合C |
0.8323 |
0.05% |
| 2025-12-01 |
宏利消费服务混合C |
0.8319 |
0.29% |
| 2025-11-28 |
宏利消费服务混合C |
0.8295 |
1.29% |
| 2025-11-27 |
宏利消费服务混合C |
0.8189 |
0.65% |
| 2025-11-26 |
宏利消费服务混合C |
0.8136 |
1.33% |
| 2025-11-25 |
宏利消费服务混合C |
0.8029 |
0.70% |
| 2025-11-24 |
宏利消费服务混合C |
0.7973 |
0.76% |
| 2025-11-21 |
宏利消费服务混合C |
0.7913 |
-2.07% |
| 2025-11-20 |
宏利消费服务混合C |
0.8080 |
-0.50% |
| 2025-11-19 |
宏利消费服务混合C |
0.8121 |
0.04% |
| 2025-11-18 |
宏利消费服务混合C |
0.8118 |
-1.01% |
| 2025-11-17 |
宏利消费服务混合C |
0.8201 |
-0.79% |
| 2025-11-14 |
宏利消费服务混合C |
0.8266 |
-1.31% |
| 2025-11-13 |
宏利消费服务混合C |
0.8376 |
0.13% |
| 2025-11-12 |
宏利消费服务混合C |
0.8365 |
0.17% |
| 2025-11-11 |
宏利消费服务混合C |
0.8351 |
0.13% |
| 2025-11-10 |
宏利消费服务混合C |
0.8340 |
2.06% |
| 2025-11-07 |
宏利消费服务混合C |
0.8172 |
-1.49% |
| 2025-11-06 |
宏利消费服务混合C |
0.8296 |
0.51% |
| 2025-11-05 |
宏利消费服务混合C |
0.8254 |
0.21% |
| 2025-11-04 |
宏利消费服务混合C |
0.8237 |
-1.91% |
| 2025-11-03 |
宏利消费服务混合C |
0.8397 |
-0.54% |
| 2025-10-31 |
宏利消费服务混合C |
0.8443 |
0.24% |
| 2025-10-30 |
宏利消费服务混合C |
0.8423 |
-1.40% |
| 2025-10-29 |
宏利消费服务混合C |
0.8543 |
-0.29% |
| 2025-10-28 |
宏利消费服务混合C |
0.8568 |
-0.56% |
| 2025-10-27 |
宏利消费服务混合C |
0.8616 |
1.04% |
| 2025-10-24 |
宏利消费服务混合C |
0.8527 |
0.82% |
| 2025-10-23 |
宏利消费服务混合C |
0.8458 |
-1.21% |
| 2025-10-22 |
宏利消费服务混合C |
0.8562 |
-0.74% |
| 2025-10-21 |
宏利消费服务混合C |
0.8626 |
0.00% |
| 2025-10-20 |
宏利消费服务混合C |
0.8626 |
0.89% |
| 2025-10-17 |
宏利消费服务混合C |
0.8550 |
-2.39% |
| 2025-10-16 |
宏利消费服务混合C |
0.8759 |
0.10% |
| 2025-10-15 |
宏利消费服务混合C |
0.8750 |
3.45% |
| 2025-10-14 |
宏利消费服务混合C |
0.8458 |
-1.10% |
| 2025-10-13 |
宏利消费服务混合C |
0.8552 |
-1.16% |
| 2025-10-10 |
宏利消费服务混合C |
0.8652 |
0.57% |
| 2025-10-09 |
宏利消费服务混合C |
0.8603 |
-0.93% |
| 2025-09-30 |
宏利消费服务混合C |
0.8684 |
0.79% |
| 2025-09-29 |
宏利消费服务混合C |
0.8616 |
0.55% |
| 2025-09-26 |
宏利消费服务混合C |
0.8569 |
-0.87% |
| 2025-09-25 |
宏利消费服务混合C |
0.8644 |
-0.64% |
| 2025-09-24 |
宏利消费服务混合C |
0.8700 |
0.60% |
| 2025-09-23 |
宏利消费服务混合C |
0.8648 |
-1.01% |
| 2025-09-22 |
宏利消费服务混合C |
0.8736 |
-0.72% |
| 2025-09-19 |
宏利消费服务混合C |
0.8799 |
0.30% |
| 2025-09-18 |
宏利消费服务混合C |
0.8773 |
-0.56% |
