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宏利消费服务混合C(泰达消费服务混合C)基金净值查询(011432)

近一季宏利消费服务混合C|泰达消费服务混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围宏利消费服务混合C011432净值及计算阶段收益
近一季011432基金累计收益率10.20%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 宏利消费服务混合C 0.7767 -0.58%
2026-09-16 宏利消费服务混合C 0.7812 -0.61%
2026-09-15 宏利消费服务混合C 0.7860 -0.87%
2026-09-14 宏利消费服务混合C 0.7929 0.63%
2026-09-11 宏利消费服务混合C 0.7879 -0.42%
2026-09-10 宏利消费服务混合C 0.7912 -1.24%
2026-09-09 宏利消费服务混合C 0.8011 0.00%
2026-09-08 宏利消费服务混合C 0.8011 -0.41%
2026-09-07 宏利消费服务混合C 0.8044 -0.88%
2026-09-04 宏利消费服务混合C 0.8115 1.26%
2026-09-03 宏利消费服务混合C 0.8014 0.26%
2026-09-02 宏利消费服务混合C 0.7993 -1.19%
2026-09-01 宏利消费服务混合C 0.8089 0.52%
2026-08-31 宏利消费服务混合C 0.8047 -1.21%
2026-08-28 宏利消费服务混合C 0.8144 0.95%
2026-08-27 宏利消费服务混合C 0.8067 -0.40%
2026-08-26 宏利消费服务混合C 0.8099 1.12%
2026-08-25 宏利消费服务混合C 0.8009 0.02%
2026-08-24 宏利消费服务混合C 0.8007 -1.15%
2026-08-21 宏利消费服务混合C 0.8100 0.17%
2026-08-20 宏利消费服务混合C 0.8086 1.23%
2026-08-19 宏利消费服务混合C 0.7988 -1.83%
2026-08-18 宏利消费服务混合C 0.8137 -0.01%
2026-08-17 宏利消费服务混合C 0.8138 2.34%
2026-08-14 宏利消费服务混合C 0.7952 0.16%
2026-08-13 宏利消费服务混合C 0.7939 -0.01%
2026-08-12 宏利消费服务混合C 0.7940 -0.40%
2026-08-11 宏利消费服务混合C 0.7972 -1.03%
2026-08-10 宏利消费服务混合C 0.8055 2.18%
2026-08-07 宏利消费服务混合C 0.7883 0.14%
2026-08-06 宏利消费服务混合C 0.7872 -0.63%
2026-08-05 宏利消费服务混合C 0.7922 1.59%
2026-08-04 宏利消费服务混合C 0.7798 -0.47%
2026-08-03 宏利消费服务混合C 0.7835 -0.03%
2026-07-31 宏利消费服务混合C 0.7837 -0.11%
2026-07-30 宏利消费服务混合C 0.7846 0.04%
2026-07-29 宏利消费服务混合C 0.7843 3.16%
2026-07-28 宏利消费服务混合C 0.7603 0.88%
2026-07-27 宏利消费服务混合C 0.7537 2.60%
2026-07-24 宏利消费服务混合C 0.7346 -1.97%
2026-07-23 宏利消费服务混合C 0.7494 1.50%
2026-07-22 宏利消费服务混合C 0.7383 -0.05%
2026-07-21 宏利消费服务混合C 0.7387 0.37%
2026-07-20 宏利消费服务混合C 0.7360 1.69%
2026-07-17 宏利消费服务混合C 0.7238 -1.91%
2026-07-16 宏利消费服务混合C 0.7379 0.75%
2026-07-15 宏利消费服务混合C 0.7324 1.51%
2026-07-14 宏利消费服务混合C 0.7215 1.26%
2026-07-13 宏利消费服务混合C 0.7125 -1.00%
2026-07-10 宏利消费服务混合C 0.7197 -0.35%
2026-07-09 宏利消费服务混合C 0.7222 -1.56%
2026-07-08 宏利消费服务混合C 0.7335 -0.45%
2026-07-07 宏利消费服务混合C 0.7368 -0.98%
2026-07-06 宏利消费服务混合C 0.7441 2.25%
2026-07-03 宏利消费服务混合C 0.7277 2.91%
2026-07-02 宏利消费服务混合C 0.7071 2.15%
2026-07-01 宏利消费服务混合C 0.6922 0.84%
2026-06-30 宏利消费服务混合C 0.6864 -0.88%
2026-06-29 宏利消费服务混合C 0.6925 0.82%
2026-06-26 宏利消费服务混合C 0.6869 -1.60%
2026-06-25 宏利消费服务混合C 0.6981 0.13%
2026-06-24 宏利消费服务混合C 0.6972 -0.13%
2026-06-23 宏利消费服务混合C 0.6981 -0.96%
2026-06-22 宏利消费服务混合C 0.7049 0.41%
2026-06-18 宏利消费服务混合C 0.7020 -1.21%
泰达宏利基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利领先中小盘混合 2.4350 0.95%
宏利永利债券 1.1264 0.69%
宏利效率混合LOF 1.3557 0.66%
宏利消费红利指数A 1.3444 0.35%
宏利消费红利指数C 1.3228 0.35%
宏利首选企业股票A 1.9438 0.25%
宏利消费量化混合A 0.7687 0.21%
宏利消费量化混合C 0.7531 0.21%
宏利创益混合A 1.7420 0.17%
宏利高研发6个月持有混合A 2.1149 0.13%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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