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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-16 | 宏利消费服务混合C | 0.7812 | -0.61% |
| 2026-09-15 | 宏利消费服务混合C | 0.7860 | -0.87% |
| 2026-09-14 | 宏利消费服务混合C | 0.7929 | 0.63% |
| 2026-09-11 | 宏利消费服务混合C | 0.7879 | -0.42% |
| 2026-09-10 | 宏利消费服务混合C | 0.7912 | -1.24% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 宏利消费红利指数A | 1.3444 | 0.35% |
| 宏利消费红利指数C | 1.3228 | 0.35% |
| 宏利消费量化混合A | 0.7687 | 0.21% |
| 宏利消费量化混合C | 0.7531 | 0.21% |
| 宏利宏达混合A | 1.3230 | 0.08% |
| 宏利宏达混合B | 1.2980 | 0.08% |
| 宏利交利3个月定开债券发起式A | 1.0264 | 0.03% |
| 宏利交利3个月定开债券发起式C | 1.0264 | 0.03% |
| 宏利纯利债券A | 1.0534 | 0.02% |
| 宏利纯利债券C | 1.0418 | 0.02% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 西部利得科技创新混合A | 1.5068 | 3.42% |
| 西部利得科技创新混合C | 1.4902 | 3.42% |
| 汇添富弘悦回报混合发起式A | 1.2632 | 2.78% |
| 汇添富弘悦回报混合发起式C | 1.2537 | 2.78% |
| 博时健康成长双周定期可赎回混合C | 0.8672 | 1.23% |
| 博时健康成长双周定期可赎回混合A | 0.9117 | 1.22% |
| 交银启衡混合A | 0.7875 | 1.22% |
| 交银启衡混合C | 0.7639 | 1.22% |
| 交银启合混合A | 1.5084 | 1.07% |
| 交银启合混合C | 1.4921 | 1.06% |
