近半年中欧融益稳健一年混合C基金净值查询
查询指定日期范围中欧融益稳健一年混合C011394净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
中欧融益稳健一年混合C |
1.1539 |
-0.05% |
| 2026-09-16 |
中欧融益稳健一年混合C |
1.1545 |
0.16% |
| 2026-09-15 |
中欧融益稳健一年混合C |
1.1527 |
-0.07% |
| 2026-09-14 |
中欧融益稳健一年混合C |
1.1535 |
0.03% |
| 2026-09-11 |
中欧融益稳健一年混合C |
1.1531 |
-0.19% |
| 2026-09-10 |
中欧融益稳健一年混合C |
1.1553 |
-0.11% |
| 2026-09-09 |
中欧融益稳健一年混合C |
1.1566 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
中欧融益稳健一年混合C |
1.1565 |
0.03% |
| 2026-09-07 |
中欧融益稳健一年混合C |
1.1561 |
0.04% |
| 2026-09-04 |
中欧融益稳健一年混合C |
1.1556 |
-0.05% |
| 2026-09-03 |
中欧融益稳健一年混合C |
1.1562 |
0.05% |
| 2026-09-02 |
中欧融益稳健一年混合C |
1.1556 |
-0.16% |
| 2026-09-01 |
中欧融益稳健一年混合C |
1.1575 |
0.03% |
| 2026-08-31 |
中欧融益稳健一年混合C |
1.1572 |
0.09% |
| 2026-08-28 |
中欧融益稳健一年混合C |
1.1562 |
0.03% |
| 2026-08-27 |
中欧融益稳健一年混合C |
1.1559 |
0.08% |
| 2026-08-26 |
中欧融益稳健一年混合C |
1.1550 |
0.06% |
| 2026-08-25 |
中欧融益稳健一年混合C |
1.1543 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
中欧融益稳健一年混合C |
1.1544 |
-0.05% |
| 2026-08-21 |
中欧融益稳健一年混合C |
1.1550 |
0.06% |
| 2026-08-20 |
中欧融益稳健一年混合C |
1.1543 |
0.08% |
| 2026-08-19 |
中欧融益稳健一年混合C |
1.1534 |
-0.25% |
| 2026-08-18 |
中欧融益稳健一年混合C |
1.1563 |
-0.02% |
| 2026-08-17 |
中欧融益稳健一年混合C |
1.1565 |
0.31% |
| 2026-08-14 |
中欧融益稳健一年混合C |
1.1529 |
0.09% |
| 2026-08-13 |
中欧融益稳健一年混合C |
1.1519 |
-0.11% |
| 2026-08-12 |
中欧融益稳健一年混合C |
1.1532 |
0.10% |
| 2026-08-11 |
中欧融益稳健一年混合C |
1.1520 |
-0.12% |
| 2026-08-10 |
中欧融益稳健一年混合C |
1.1534 |
0.13% |
| 2026-08-07 |
中欧融益稳健一年混合C |
1.1519 |
0.08% |
| 2026-08-06 |
中欧融益稳健一年混合C |
1.1510 |
0.00% |
| 2026-08-05 |
中欧融益稳健一年混合C |
1.1510 |
0.03% |
| 2026-08-04 |
中欧融益稳健一年混合C |
1.1506 |
-0.22% |
| 2026-08-03 |
中欧融益稳健一年混合C |
1.1531 |
0.16% |
| 2026-07-31 |
中欧融益稳健一年混合C |
1.1513 |
0.16% |
| 2026-07-30 |
中欧融益稳健一年混合C |
1.1495 |
-0.03% |
| 2026-07-29 |
中欧融益稳健一年混合C |
1.1499 |
0.16% |
| 2026-07-28 |
中欧融益稳健一年混合C |
1.1481 |
-0.13% |
| 2026-07-27 |
中欧融益稳健一年混合C |
1.1496 |
0.75% |
| 2026-07-24 |
中欧融益稳健一年混合C |
1.1410 |
-0.12% |
| 2026-07-23 |
中欧融益稳健一年混合C |
1.1424 |
0.09% |
| 2026-07-22 |
中欧融益稳健一年混合C |
1.1414 |
-0.05% |
| 2026-07-21 |
中欧融益稳健一年混合C |
1.1420 |
0.11% |
| 2026-07-20 |
中欧融益稳健一年混合C |
1.1408 |
-0.15% |
| 2026-07-17 |
中欧融益稳健一年混合C |
1.1425 |
-0.44% |
| 2026-07-16 |
中欧融益稳健一年混合C |
1.1476 |
-0.30% |
| 2026-07-15 |
中欧融益稳健一年混合C |
1.1510 |
-0.13% |
| 2026-07-14 |
中欧融益稳健一年混合C |
1.1525 |
0.30% |
| 2026-07-13 |
中欧融益稳健一年混合C |
1.1490 |
-0.48% |
| 2026-07-10 |
中欧融益稳健一年混合C |
1.1545 |
-0.22% |
| 2026-07-09 |
中欧融益稳健一年混合C |
1.1570 |
0.03% |
| 2026-07-08 |
中欧融益稳健一年混合C |
1.1566 |
-0.04% |
| 2026-07-07 |
中欧融益稳健一年混合C |
1.1571 |
-0.04% |
| 2026-07-06 |
中欧融益稳健一年混合C |
1.1576 |
0.03% |
| 2026-07-03 |
中欧融益稳健一年混合C |
1.1572 |
0.03% |
| 2026-07-02 |
中欧融益稳健一年混合C |
1.1569 |
-0.20% |
| 2026-07-01 |
中欧融益稳健一年混合C |
1.1592 |
-0.07% |
| 2026-06-30 |
中欧融益稳健一年混合C |
1.1600 |
0.05% |
| 2026-06-29 |
中欧融益稳健一年混合C |
1.1594 |
0.09% |
| 2026-06-26 |
中欧融益稳健一年混合C |
1.1583 |
-0.27% |
| 2026-06-25 |
中欧融益稳健一年混合C |
1.1614 |
-0.03% |
| 2026-06-24 |
中欧融益稳健一年混合C |
1.1617 |
0.12% |
| 2026-06-23 |
中欧融益稳健一年混合C |
1.1603 |
-0.21% |
| 2026-06-22 |
中欧融益稳健一年混合C |
1.1628 |
0.18% |
| 2026-06-18 |
中欧融益稳健一年混合C |
1.1607 |
0.06% |
| 2026-06-17 |
中欧融益稳健一年混合C |
1.1600 |
0.16% |
| 2026-06-16 |
中欧融益稳健一年混合C |
1.1581 |
-0.01% |
| 2026-06-15 |
中欧融益稳健一年混合C |
1.1582 |
0.28% |
| 2026-06-12 |
中欧融益稳健一年混合C |
1.1550 |
0.18% |
| 2026-06-11 |
中欧融益稳健一年混合C |
1.1529 |
-0.15% |
| 2026-06-10 |
中欧融益稳健一年混合C |
1.1546 |
-0.17% |
| 2026-06-09 |
中欧融益稳健一年混合C |
1.1566 |
0.09% |
| 2026-06-08 |
中欧融益稳健一年混合C |
1.1556 |
-0.16% |
| 2026-06-05 |
中欧融益稳健一年混合C |
1.1575 |
-0.03% |
| 2026-06-04 |
中欧融益稳健一年混合C |
1.1579 |
-0.08% |
| 2026-06-03 |
中欧融益稳健一年混合C |
1.1588 |
-0.07% |
| 2026-06-02 |
中欧融益稳健一年混合C |
1.1596 |
0.12% |
| 2026-06-01 |
中欧融益稳健一年混合C |
1.1582 |
0.03% |
| 2026-05-29 |
中欧融益稳健一年混合C |
1.1579 |
-0.06% |
| 2026-05-28 |
中欧融益稳健一年混合C |
1.1586 |
0.06% |
| 2026-05-27 |
中欧融益稳健一年混合C |
1.1579 |
-0.10% |
| 2026-05-26 |
中欧融益稳健一年混合C |
1.1591 |
-0.03% |
| 2026-05-25 |
中欧融益稳健一年混合C |
1.1595 |
0.07% |
| 2026-05-22 |
中欧融益稳健一年混合C |
1.1587 |
0.16% |
| 2026-05-21 |
中欧融益稳健一年混合C |
1.1568 |
-0.25% |
| 2026-05-20 |
中欧融益稳健一年混合C |
1.1597 |
0.05% |
| 2026-05-19 |
中欧融益稳健一年混合C |
1.1591 |
0.13% |
| 2026-05-18 |
中欧融益稳健一年混合C |
1.1576 |
0.02% |
| 2026-05-15 |
中欧融益稳健一年混合C |
1.1574 |
-0.07% |
| 2026-05-14 |
中欧融益稳健一年混合C |
1.1582 |
-0.15% |
| 2026-05-13 |
中欧融益稳健一年混合C |
1.1599 |
0.08% |
| 2026-05-12 |
中欧融益稳健一年混合C |
1.1590 |
-0.04% |
| 2026-05-11 |
中欧融益稳健一年混合C |
1.1595 |
0.02% |
| 2026-05-08 |
中欧融益稳健一年混合C |
1.1593 |
0.02% |
| 2026-04-30 |
中欧融益稳健一年混合C |
1.1573 |
-0.09% |
| 2026-04-29 |
中欧融益稳健一年混合C |
1.1584 |
0.26% |
| 2026-04-28 |
中欧融益稳健一年混合C |
1.1554 |
-0.03% |
| 2026-04-27 |
中欧融益稳健一年混合C |
1.1558 |
0.03% |
| 2026-04-24 |
中欧融益稳健一年混合C |
1.1555 |
0.03% |
| 2026-04-23 |
中欧融益稳健一年混合C |
1.1551 |
-0.07% |
| 2026-04-22 |
中欧融益稳健一年混合C |
1.1559 |
0.01% |
| 2026-04-21 |
中欧融益稳健一年混合C |
1.1558 |
0.08% |
| 2026-04-20 |
中欧融益稳健一年混合C |
1.1549 |
0.09% |
| 2026-04-17 |
中欧融益稳健一年混合C |
1.1539 |
0.03% |
| 2026-04-16 |
中欧融益稳健一年混合C |
1.1536 |
0.16% |
| 2026-04-15 |
中欧融益稳健一年混合C |
1.1518 |
-0.03% |
| 2026-04-14 |
中欧融益稳健一年混合C |
1.1522 |
0.13% |
| 2026-04-13 |
中欧融益稳健一年混合C |
1.1507 |
-0.07% |
| 2026-04-10 |
中欧融益稳健一年混合C |
1.1515 |
0.06% |
| 2026-04-09 |
中欧融益稳健一年混合C |
1.1508 |
-0.08% |
| 2026-04-08 |
中欧融益稳健一年混合C |
1.1517 |
0.33% |
| 2026-04-07 |
中欧融益稳健一年混合C |
1.1479 |
0.04% |
| 2026-04-03 |
中欧融益稳健一年混合C |
1.1474 |
-0.04% |
| 2026-04-02 |
中欧融益稳健一年混合C |
1.1479 |
-0.10% |
| 2026-04-01 |
中欧融益稳健一年混合C |
1.1491 |
0.14% |
| 2026-03-31 |
中欧融益稳健一年混合C |
1.1475 |
-0.10% |
| 2026-03-30 |
中欧融益稳健一年混合C |
1.1487 |
-0.03% |
| 2026-03-27 |
中欧融益稳健一年混合C |
1.1490 |
0.10% |
| 2026-03-26 |
中欧融益稳健一年混合C |
1.1479 |
-0.19% |
| 2026-03-25 |
中欧融益稳健一年混合C |
1.1501 |
0.18% |
| 2026-03-24 |
中欧融益稳健一年混合C |
1.1480 |
0.26% |
| 2026-03-23 |
中欧融益稳健一年混合C |
1.1450 |
-0.48% |
| 2026-03-20 |
中欧融益稳健一年混合C |
1.1505 |
-0.11% |
| 2026-03-19 |
中欧融益稳健一年混合C |
1.1518 |
-0.29% |
| 2026-03-18 |
中欧融益稳健一年混合C |
1.1551 |
0.13% |
