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华泰柏瑞港股通时代机遇混合C基金净值查询(011356)

今年以来华泰柏瑞港股通时代机遇混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华泰柏瑞港股通时代机遇混合C011356净值及计算阶段收益
今年以来011356基金累计收益率-16.06%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.4506 -1.51%
2026-09-16 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.4574 1.85%
2026-09-15 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.4491 -1.04%
2026-09-14 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.4538 -1.52%
2026-09-11 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.4607 -2.80%
2026-09-10 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.4736 -0.65%
2026-09-09 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.4767 -1.91%
2026-09-08 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.4858 1.31%
2026-09-07 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.4795 -2.67%
2026-09-04 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.4923 2.76%
2026-09-03 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.4791 1.96%
2026-09-02 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.4699 -0.70%
2026-09-01 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.4732 -1.76%
2026-08-31 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.4817 -9.34%
2026-08-28 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.5267 -0.42%
2026-08-27 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.5289 -1.40%
2026-08-26 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.5363 3.39%
2026-08-25 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.5187 0.41%
2026-08-24 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.5166 -1.30%
2026-08-21 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.5234 0.31%
2026-08-20 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.5218 1.87%
2026-08-19 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.5122 0.22%
2026-08-18 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.5111 0.39%
2026-08-17 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.5091 -0.64%
2026-08-14 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.5124 0.16%
2026-08-13 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.5116 -3.62%
2026-08-12 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.5301 6.68%
2026-08-11 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.4969 -1.41%
2026-08-10 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.5040 1.67%
2026-08-07 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.4957 -0.26%
2026-08-06 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.4970 -1.02%
2026-08-05 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.5021 1.50%
2026-08-04 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.4947 -1.31%
2026-08-03 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.5012 -0.54%
2026-07-31 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.5039 -1.19%
2026-07-30 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.5099 -0.60%
2026-07-29 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.5130 3.24%
2026-07-28 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.4969 0.12%
2026-07-27 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.4963 0.79%
2026-07-24 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.4924 -3.35%
2026-07-23 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.5089 0.85%
2026-07-22 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.5046 0.52%
2026-07-21 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.5020 -0.04%
2026-07-20 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.5022 1.45%
2026-07-17 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.4950 -2.06%
2026-07-16 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.5054 2.12%
2026-07-15 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.4949 3.25%
2026-07-14 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.4793 0.84%
2026-07-13 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.4753 0.40%
2026-07-10 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.4734 1.11%
2026-07-09 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.4682 -2.63%
2026-07-08 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.4805 1.67%
2026-07-07 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.4726 -3.28%
2026-07-06 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.4881 1.67%
2026-07-03 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.4801 1.22%
2026-07-02 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.4743 2.37%
2026-07-01 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.4633 0.11%
2026-06-30 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.4628 -0.19%
2026-06-29 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.4637 1.44%
2026-06-26 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.4571 -2.22%
2026-06-25 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.4675 -1.13%
2026-06-24 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.4728 -1.88%
2026-06-23 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.4817 -2.57%
2026-06-22 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.4944 -0.40%
2026-06-18 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.4964 -5.14%
2026-06-17 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.5219 -1.94%
2026-06-16 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.5320 -3.21%
2026-06-15 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.5491 -0.67%
2026-06-12 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.5528 1.92%
2026-06-11 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.5424 0.22%
2026-06-10 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.5412 0.76%
2026-06-09 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.5371 -0.68%
2026-06-08 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.5408 -1.19%
2026-06-05 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.5473 -1.44%
2026-06-04 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.5553 -2.02%
2026-06-03 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.5665 -0.93%
2026-06-02 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.5718 -0.02%
2026-06-01 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.5719 2.05%
2026-05-29 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.5604 2.67%
2026-05-28 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.5458 -1.52%
2026-05-27 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.5541 -1.58%
2026-05-26 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.5630 0.20%
2026-05-25 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.5619 0.27%
2026-05-22 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.5604 -0.92%
2026-05-21 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.5656 -1.53%
2026-05-20 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.5744 -1.06%
2026-05-19 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.5805 0.68%
2026-05-18 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.5766 -4.35%
2026-05-15 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.6017 -1.76%
2026-05-14 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.6125 -1.07%
2026-05-13 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.6191 -0.90%
2026-05-12 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.6247 -0.29%
2026-05-11 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.6265 2.76%
2026-05-08 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.6097 2.47%
2026-04-30 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.5498 -1.22%
2026-04-29 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.5565 4.96%
2026-04-28 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.5302 0.09%
2026-04-27 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.5297 -0.96%
2026-04-24 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.5348 -0.72%
2026-04-23 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.5387 -1.30%
2026-04-22 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.5458 -0.44%
2026-04-21 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.5482 0.90%
2026-04-20 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.5433 -0.20%
2026-04-17 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.5444 0.35%
2026-04-16 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.5425 1.02%
2026-04-15 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.5370 0.34%
2026-04-14 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.5352 3.48%
2026-04-13 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.5172 0.29%
2026-04-10 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.5157 1.44%
2026-04-09 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.5084 -1.36%
2026-04-08 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.5154 3.06%
2026-04-07 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.5001 -0.16%
2026-04-03 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.5009 -0.10%
2026-04-02 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.5014 -1.09%
2026-04-01 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.5069 1.44%
2026-03-31 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.4997 -2.00%
2026-03-30 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.5099 -0.86%
2026-03-27 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.5143 0.39%
2026-03-26 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.5123 -1.99%
2026-03-25 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.5227 0.99%
2026-03-24 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.5176 1.53%
2026-03-23 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.5098 -3.56%
2026-03-20 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.5286 -1.20%
2026-03-19 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.5350 -2.78%
2026-03-18 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.5503 -1.94%
2026-03-17 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.5610 0.77%
2026-03-16 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.5567 1.13%
2026-03-13 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.5505 -0.70%
2026-03-12 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.5544 -0.95%
2026-03-11 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.5597 0.68%
2026-03-10 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.5559 0.00%
2026-03-09 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.5559 -1.12%
2026-03-06 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.5622 1.06%
2026-03-05 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.5563 -0.68%
2026-03-04 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.5601 -1.30%
2026-03-03 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.5675 -2.14%
2026-03-02 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.5799 -2.72%
2026-02-27 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.5957 -0.55%
2026-02-26 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.5990 -2.95%
2026-02-25 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.6167 2.15%
2026-02-24 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.6037 -1.56%
2026-02-13 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.6131 -0.74%
2026-02-12 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.6177 -0.11%
2026-02-11 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.6184 0.24%
2026-02-10 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.6169 -0.90%
2026-02-09 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.6225 0.94%
2026-02-06 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.6167 -1.07%
2026-02-05 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.6234 -0.49%
2026-02-04 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.6265 3.74%
2026-02-03 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.6039 1.51%
2026-02-02 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.5949 -3.60%
2026-01-30 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.6171 -2.22%
2026-01-29 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.6311 5.45%
2026-01-28 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.5985 3.35%
2026-01-27 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.5791 0.84%
2026-01-26 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.5743 -0.90%
2026-01-23 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.5795 -0.50%
2026-01-22 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.5824 0.87%
2026-01-21 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.5774 -0.28%
2026-01-20 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.5790 2.15%
2026-01-19 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.5668 0.18%
2026-01-16 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.5658 -1.48%
2026-01-15 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.5742 0.93%
2026-01-14 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.5689 0.11%
2026-01-13 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.5683 -0.85%
2026-01-12 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.5732 -0.47%
2026-01-09 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.5759 -0.29%
2026-01-08 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.5776 -0.21%
2026-01-07 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.5788 -1.03%
2026-01-06 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.5848 3.82%
2026-01-05 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.5633 3.38%
华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华泰柏瑞医疗健康A 2.6963 2.05%
香港生科 1.0445 1.68%
华泰柏瑞量化阿尔法A 1.8427 1.19%
智能驾驶 1.0227 1.16%
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A 0.9020 1.13%
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C 0.8989 1.12%
创新药50 0.7490 1.03%
恒生新药 1.3664 1.02%
华泰柏瑞质量成长A 3.1158 0.90%
华泰柏瑞生物医药混合A 2.5714 0.75%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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