近一季华泰柏瑞港股通时代机遇混合C基金净值查询
查询指定日期范围华泰柏瑞港股通时代机遇混合C011356净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C |
0.4574 |
1.85% |
| 2026-09-15 |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C |
0.4491 |
-1.04% |
| 2026-09-14 |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C |
0.4538 |
-1.52% |
| 2026-09-11 |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C |
0.4607 |
-2.80% |
| 2026-09-10 |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C |
0.4736 |
-0.65% |
| 2026-09-09 |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C |
0.4767 |
-1.91% |
| 2026-09-08 |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C |
0.4858 |
1.31% |
| 2026-09-07 |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C |
0.4795 |
-2.67% |
| 2026-09-04 |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C |
0.4923 |
2.76% |
| 2026-09-03 |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C |
0.4791 |
1.96% |
| 2026-09-02 |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C |
0.4699 |
-0.70% |
| 2026-09-01 |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C |
0.4732 |
-1.76% |
| 2026-08-31 |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C |
0.4817 |
-9.34% |
| 2026-08-28 |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C |
0.5267 |
-0.42% |
| 2026-08-27 |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C |
0.5289 |
-1.40% |
| 2026-08-26 |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C |
0.5363 |
3.39% |
| 2026-08-25 |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C |
0.5187 |
0.41% |
| 2026-08-24 |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C |
0.5166 |
-1.30% |
| 2026-08-21 |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C |
0.5234 |
0.31% |
| 2026-08-20 |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C |
0.5218 |
1.87% |
| 2026-08-19 |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C |
0.5122 |
0.22% |
| 2026-08-18 |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C |
0.5111 |
0.39% |
| 2026-08-17 |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C |
0.5091 |
-0.64% |
| 2026-08-14 |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C |
0.5124 |
0.16% |
| 2026-08-13 |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C |
0.5116 |
-3.62% |
| 2026-08-12 |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C |
0.5301 |
6.68% |
| 2026-08-11 |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C |
0.4969 |
-1.41% |
| 2026-08-10 |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C |
0.5040 |
1.67% |
| 2026-08-07 |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C |
0.4957 |
-0.26% |
| 2026-08-06 |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C |
0.4970 |
-1.02% |
| 2026-08-05 |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C |
0.5021 |
1.50% |
| 2026-08-04 |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C |
0.4947 |
-1.31% |
| 2026-08-03 |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C |
0.5012 |
-0.54% |
| 2026-07-31 |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C |
0.5039 |
-1.19% |
| 2026-07-30 |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C |
0.5099 |
-0.60% |
| 2026-07-29 |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C |
0.5130 |
3.24% |
| 2026-07-28 |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C |
0.4969 |
0.12% |
| 2026-07-27 |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C |
0.4963 |
0.79% |
| 2026-07-24 |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C |
0.4924 |
-3.35% |
| 2026-07-23 |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C |
0.5089 |
0.85% |
| 2026-07-22 |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C |
0.5046 |
0.52% |
| 2026-07-21 |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C |
0.5020 |
-0.04% |
| 2026-07-20 |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C |
0.5022 |
1.45% |
| 2026-07-17 |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C |
0.4950 |
-2.06% |
| 2026-07-16 |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C |
0.5054 |
2.12% |
| 2026-07-15 |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C |
0.4949 |
3.25% |
| 2026-07-14 |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C |
0.4793 |
0.84% |
| 2026-07-13 |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C |
0.4753 |
0.40% |
| 2026-07-10 |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C |
0.4734 |
1.11% |
| 2026-07-09 |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C |
0.4682 |
-2.63% |
| 2026-07-08 |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C |
0.4805 |
1.67% |
| 2026-07-07 |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C |
0.4726 |
-3.28% |
| 2026-07-06 |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C |
0.4881 |
1.67% |
| 2026-07-03 |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C |
0.4801 |
1.22% |
| 2026-07-02 |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C |
0.4743 |
2.37% |
| 2026-07-01 |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C |
0.4633 |
0.11% |
| 2026-06-30 |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C |
0.4628 |
-0.19% |
| 2026-06-29 |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C |
0.4637 |
1.44% |
| 2026-06-26 |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C |
0.4571 |
-2.22% |
| 2026-06-25 |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C |
0.4675 |
-1.13% |
| 2026-06-24 |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C |
0.4728 |
-1.88% |
| 2026-06-23 |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C |
0.4817 |
-2.57% |
| 2026-06-22 |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C |
0.4944 |
-0.40% |
| 2026-06-18 |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C |
0.4964 |
-5.14% |
| 2026-06-17 |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C |
0.5219 |
-1.94% |
