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华泰柏瑞港股通时代机遇混合C基金净值查询(011356)

近一月华泰柏瑞港股通时代机遇混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华泰柏瑞港股通时代机遇混合C011356净值及计算阶段收益
近一月011356基金累计收益率-10.73%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.4574 1.85%
2026-09-15 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.4491 -1.04%
2026-09-14 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.4538 -1.52%
2026-09-11 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.4607 -2.80%
2026-09-10 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.4736 -0.65%
2026-09-09 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.4767 -1.91%
2026-09-08 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.4858 1.31%
2026-09-07 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.4795 -2.67%
2026-09-04 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.4923 2.76%
2026-09-03 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.4791 1.96%
2026-09-02 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.4699 -0.70%
2026-09-01 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.4732 -1.76%
2026-08-31 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.4817 -9.34%
2026-08-28 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.5267 -0.42%
2026-08-27 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.5289 -1.40%
2026-08-26 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.5363 3.39%
2026-08-25 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.5187 0.41%
2026-08-24 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.5166 -1.30%
2026-08-21 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.5234 0.31%
2026-08-20 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.5218 1.87%
2026-08-19 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.5122 0.22%
2026-08-18 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.5111 0.39%
2026-08-17 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.5091 -0.64%
华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科半导体 1.0070 5.38%
华泰柏瑞质量精选混合A 2.1733 4.22%
华泰柏瑞质量精选混合C 2.1169 4.21%
华泰柏瑞质量成长A 3.0881 4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合A 1.5966 4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合C 1.5771 4.19%
科创板 1.6639 3.94%
科创板50成份ETF联接A 1.2756 3.87%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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