近一月淳厚现代服务业股票A|淳厚现代服务业A基金净值查询
查询指定日期范围淳厚现代服务业股票A011349净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
淳厚现代服务业股票A |
1.1943 |
-0.40% |
| 2026-09-15 |
淳厚现代服务业股票A |
1.1991 |
-1.14% |
| 2026-09-14 |
淳厚现代服务业股票A |
1.2128 |
0.58% |
| 2026-09-11 |
淳厚现代服务业股票A |
1.2058 |
-0.15% |
| 2026-09-10 |
淳厚现代服务业股票A |
1.2076 |
-1.47% |
| 2026-09-09 |
淳厚现代服务业股票A |
1.2254 |
-0.33% |
| 2026-09-08 |
淳厚现代服务业股票A |
1.2294 |
-0.55% |
| 2026-09-07 |
淳厚现代服务业股票A |
1.2362 |
0.10% |
| 2026-09-04 |
淳厚现代服务业股票A |
1.2350 |
1.24% |
| 2026-09-03 |
淳厚现代服务业股票A |
1.2199 |
0.41% |
| 2026-09-02 |
淳厚现代服务业股票A |
1.2149 |
-1.44% |
| 2026-09-01 |
淳厚现代服务业股票A |
1.2326 |
-0.64% |
| 2026-08-31 |
淳厚现代服务业股票A |
1.2406 |
-0.62% |
| 2026-08-28 |
淳厚现代服务业股票A |
1.2483 |
0.41% |
| 2026-08-27 |
淳厚现代服务业股票A |
1.2432 |
-0.10% |
| 2026-08-26 |
淳厚现代服务业股票A |
1.2444 |
0.78% |
| 2026-08-25 |
淳厚现代服务业股票A |
1.2348 |
0.24% |
| 2026-08-24 |
淳厚现代服务业股票A |
1.2319 |
-2.25% |
| 2026-08-21 |
淳厚现代服务业股票A |
1.2603 |
0.40% |
| 2026-08-20 |
淳厚现代服务业股票A |
1.2553 |
-0.39% |
| 2026-08-19 |
淳厚现代服务业股票A |
1.2602 |
-2.00% |
| 2026-08-18 |
淳厚现代服务业股票A |
1.2859 |
-0.23% |
| 2026-08-17 |
淳厚现代服务业股票A |
1.2889 |
0.51% |
