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淳厚现代服务业股票A(淳厚现代服务业A)基金净值查询(011349)

近一季淳厚现代服务业股票A|淳厚现代服务业A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围淳厚现代服务业股票A011349净值及计算阶段收益
近一季011349基金累计收益率-6.38%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 淳厚现代服务业股票A 1.1943 -0.40%
2026-09-15 淳厚现代服务业股票A 1.1991 -1.14%
2026-09-14 淳厚现代服务业股票A 1.2128 0.58%
2026-09-11 淳厚现代服务业股票A 1.2058 -0.15%
2026-09-10 淳厚现代服务业股票A 1.2076 -1.47%
2026-09-09 淳厚现代服务业股票A 1.2254 -0.33%
2026-09-08 淳厚现代服务业股票A 1.2294 -0.55%
2026-09-07 淳厚现代服务业股票A 1.2362 0.10%
2026-09-04 淳厚现代服务业股票A 1.2350 1.24%
2026-09-03 淳厚现代服务业股票A 1.2199 0.41%
2026-09-02 淳厚现代服务业股票A 1.2149 -1.44%
2026-09-01 淳厚现代服务业股票A 1.2326 -0.64%
2026-08-31 淳厚现代服务业股票A 1.2406 -0.62%
2026-08-28 淳厚现代服务业股票A 1.2483 0.41%
2026-08-27 淳厚现代服务业股票A 1.2432 -0.10%
2026-08-26 淳厚现代服务业股票A 1.2444 0.78%
2026-08-25 淳厚现代服务业股票A 1.2348 0.24%
2026-08-24 淳厚现代服务业股票A 1.2319 -2.25%
2026-08-21 淳厚现代服务业股票A 1.2603 0.40%
2026-08-20 淳厚现代服务业股票A 1.2553 -0.39%
2026-08-19 淳厚现代服务业股票A 1.2602 -2.00%
2026-08-18 淳厚现代服务业股票A 1.2859 -0.23%
2026-08-17 淳厚现代服务业股票A 1.2889 0.51%
2026-08-14 淳厚现代服务业股票A 1.2824 -0.33%
2026-08-13 淳厚现代服务业股票A 1.2866 -0.75%
2026-08-12 淳厚现代服务业股票A 1.2963 0.11%
2026-08-11 淳厚现代服务业股票A 1.2949 -0.99%
2026-08-10 淳厚现代服务业股票A 1.3078 0.92%
2026-08-07 淳厚现代服务业股票A 1.2959 0.31%
2026-08-06 淳厚现代服务业股票A 1.2919 -2.04%
2026-08-05 淳厚现代服务业股票A 1.3182 0.98%
2026-08-04 淳厚现代服务业股票A 1.3054 0.52%
2026-08-03 淳厚现代服务业股票A 1.2986 1.18%
2026-07-31 淳厚现代服务业股票A 1.2835 1.06%
2026-07-30 淳厚现代服务业股票A 1.2701 0.44%
2026-07-29 淳厚现代服务业股票A 1.2645 2.64%
2026-07-28 淳厚现代服务业股票A 1.2320 -0.73%
2026-07-27 淳厚现代服务业股票A 1.2411 2.79%
2026-07-24 淳厚现代服务业股票A 1.2074 -2.49%
2026-07-23 淳厚现代服务业股票A 1.2382 1.50%
2026-07-22 淳厚现代服务业股票A 1.2199 -1.76%
2026-07-21 淳厚现代服务业股票A 1.2417 1.31%
2026-07-20 淳厚现代服务业股票A 1.2257 1.57%
2026-07-17 淳厚现代服务业股票A 1.2067 -3.37%
2026-07-16 淳厚现代服务业股票A 1.2488 0.57%
2026-07-15 淳厚现代服务业股票A 1.2417 1.50%
2026-07-14 淳厚现代服务业股票A 1.2233 0.98%
2026-07-13 淳厚现代服务业股票A 1.2114 -1.31%
2026-07-10 淳厚现代服务业股票A 1.2275 -0.97%
2026-07-09 淳厚现代服务业股票A 1.2395 -0.07%
2026-07-08 淳厚现代服务业股票A 1.2404 0.23%
2026-07-07 淳厚现代服务业股票A 1.2376 -2.08%
2026-07-06 淳厚现代服务业股票A 1.2639 0.60%
2026-07-03 淳厚现代服务业股票A 1.2564 0.49%
2026-07-02 淳厚现代服务业股票A 1.2503 -1.54%
2026-07-01 淳厚现代服务业股票A 1.2698 1.28%
2026-06-30 淳厚现代服务业股票A 1.2538 0.36%
2026-06-29 淳厚现代服务业股票A 1.2493 3.19%
2026-06-26 淳厚现代服务业股票A 1.2107 -3.40%
2026-06-25 淳厚现代服务业股票A 1.2533 0.98%
2026-06-24 淳厚现代服务业股票A 1.2411 0.46%
2026-06-23 淳厚现代服务业股票A 1.2354 -4.20%
2026-06-22 淳厚现代服务业股票A 1.2873 0.19%
2026-06-18 淳厚现代服务业股票A 1.2849 -0.29%
2026-06-17 淳厚现代服务业股票A 1.2886 1.34%
淳厚基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
淳厚信泽A 1.6485 3.59%
淳厚信泽C 1.5925 3.59%
淳厚鑫悦混合C 1.1615 3.45%
淳厚鑫悦混合A 1.1903 3.44%
淳厚鑫淳 1.1017 3.39%
淳厚信睿混合A 4.4057 2.27%
淳厚信睿混合C 4.2636 2.27%
淳厚欣享A 2.8195 2.17%
淳厚欣享C 2.7355 2.17%
淳厚添益债券A 1.3078 0.48%
股票型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票A 3.9623 6.99%
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
南方半导体产业股票发起A 2.9991 6.53%
南方半导体产业股票发起C 2.9720 6.53%
国联安科技动力股票A 3.9070 5.90%
汇丰科技 5.9689 5.35%
宝盈国家安全沪港深股票A 3.3635 4.88%
宝盈国家安全沪港深股票C 3.2668 4.88%
前海开源价值策略股票 1.3382 4.71%
国寿安保成长优选股票C 1.5420 4.68%
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