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易方达宁易一年持有混合A基金净值查询(011347)

近一季易方达宁易一年持有混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围易方达宁易一年持有混合A011347净值及计算阶段收益
近一季011347基金累计收益率2.07%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 易方达宁易一年持有混合A 1.1338 0.34%
2026-09-15 易方达宁易一年持有混合A 1.1300 -0.13%
2026-09-14 易方达宁易一年持有混合A 1.1315 -0.10%
2026-09-11 易方达宁易一年持有混合A 1.1326 -0.56%
2026-09-10 易方达宁易一年持有混合A 1.1390 -0.12%
2026-09-09 易方达宁易一年持有混合A 1.1404 0.09%
2026-09-08 易方达宁易一年持有混合A 1.1394 0.12%
2026-09-07 易方达宁易一年持有混合A 1.1380 -0.20%
2026-09-04 易方达宁易一年持有混合A 1.1403 -0.16%
2026-09-03 易方达宁易一年持有混合A 1.1421 0.28%
2026-09-02 易方达宁易一年持有混合A 1.1389 -0.48%
2026-09-01 易方达宁易一年持有混合A 1.1444 -0.09%
2026-08-31 易方达宁易一年持有混合A 1.1454 -0.10%
2026-08-28 易方达宁易一年持有混合A 1.1466 0.22%
2026-08-27 易方达宁易一年持有混合A 1.1441 0.39%
2026-08-26 易方达宁易一年持有混合A 1.1396 0.26%
2026-08-25 易方达宁易一年持有混合A 1.1366 -0.35%
2026-08-24 易方达宁易一年持有混合A 1.1406 0.14%
2026-08-21 易方达宁易一年持有混合A 1.1390 0.41%
2026-08-20 易方达宁易一年持有混合A 1.1344 0.20%
2026-08-19 易方达宁易一年持有混合A 1.1321 -0.45%
2026-08-18 易方达宁易一年持有混合A 1.1372 0.03%
2026-08-17 易方达宁易一年持有混合A 1.1369 0.46%
2026-08-14 易方达宁易一年持有混合A 1.1317 0.11%
2026-08-13 易方达宁易一年持有混合A 1.1305 -0.39%
2026-08-12 易方达宁易一年持有混合A 1.1349 0.00%
2026-08-11 易方达宁易一年持有混合A 1.1349 -0.38%
2026-08-10 易方达宁易一年持有混合A 1.1392 0.60%
2026-08-07 易方达宁易一年持有混合A 1.1324 0.28%
2026-08-06 易方达宁易一年持有混合A 1.1292 0.06%
2026-08-05 易方达宁易一年持有混合A 1.1285 0.28%
2026-08-04 易方达宁易一年持有混合A 1.1254 -0.20%
2026-08-03 易方达宁易一年持有混合A 1.1277 0.11%
2026-07-31 易方达宁易一年持有混合A 1.1265 0.01%
2026-07-30 易方达宁易一年持有混合A 1.1264 0.26%
2026-07-29 易方达宁易一年持有混合A 1.1235 0.38%
2026-07-28 易方达宁易一年持有混合A 1.1192 -0.01%
2026-07-27 易方达宁易一年持有混合A 1.1193 0.41%
2026-07-24 易方达宁易一年持有混合A 1.1147 -0.30%
2026-07-23 易方达宁易一年持有混合A 1.1181 0.26%
2026-07-22 易方达宁易一年持有混合A 1.1152 0.36%
2026-07-21 易方达宁易一年持有混合A 1.1112 0.14%
2026-07-20 易方达宁易一年持有混合A 1.1097 0.55%
2026-07-17 易方达宁易一年持有混合A 1.1036 -0.27%
2026-07-16 易方达宁易一年持有混合A 1.1066 -0.11%
2026-07-15 易方达宁易一年持有混合A 1.1078 0.17%
2026-07-14 易方达宁易一年持有混合A 1.1059 0.37%
2026-07-13 易方达宁易一年持有混合A 1.1018 -0.23%
2026-07-10 易方达宁易一年持有混合A 1.1043 -0.03%
2026-07-09 易方达宁易一年持有混合A 1.1046 0.10%
2026-07-08 易方达宁易一年持有混合A 1.1035 0.07%
2026-07-07 易方达宁易一年持有混合A 1.1027 -0.30%
2026-07-06 易方达宁易一年持有混合A 1.1060 0.33%
2026-07-03 易方达宁易一年持有混合A 1.1024 0.18%
2026-07-02 易方达宁易一年持有混合A 1.1004 -0.08%
2026-07-01 易方达宁易一年持有混合A 1.1013 0.09%
2026-06-30 易方达宁易一年持有混合A 1.1003 -0.24%
2026-06-29 易方达宁易一年持有混合A 1.1030 0.37%
2026-06-26 易方达宁易一年持有混合A 1.0989 -0.53%
2026-06-25 易方达宁易一年持有混合A 1.1048 0.05%
2026-06-24 易方达宁易一年持有混合A 1.1042 0.01%
2026-06-23 易方达宁易一年持有混合A 1.1041 -0.38%
2026-06-22 易方达宁易一年持有混合A 1.1083 0.37%
2026-06-18 易方达宁易一年持有混合A 1.1042 -0.33%
2026-06-17 易方达宁易一年持有混合A 1.1079 -0.13%
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
易方达先锋成长混合A 4.1457 4.94%
易方达先锋成长混合C 4.0627 4.94%
易方达远见成长混合A 3.7449 4.92%
易方达远见成长混合C 3.6624 4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A 2.4589 4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C 2.4457 4.83%
易方达瑞享I 12.3357 4.80%
易方达瑞享E 9.9709 4.80%
科创芯易 1.3666 4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A 2.0226 4.16%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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