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太平丰盈一年定开债券发起式基金净值查询(011327)

近一季太平丰盈一年定开债券发起式基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围太平丰盈一年定开债券发起式011327净值及计算阶段收益
近一季011327基金累计收益率2.04%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 太平丰盈一年定开债券发起式 1.1177 0.09%
2026-09-15 太平丰盈一年定开债券发起式 1.1167 -0.08%
2026-09-14 太平丰盈一年定开债券发起式 1.1176 0.02%
2026-09-11 太平丰盈一年定开债券发起式 1.1174 -0.25%
2026-09-10 太平丰盈一年定开债券发起式 1.1202 -0.18%
2026-09-09 太平丰盈一年定开债券发起式 1.1222 0.00%
2026-09-08 太平丰盈一年定开债券发起式 1.1222 0.03%
2026-09-07 太平丰盈一年定开债券发起式 1.1219 0.03%
2026-09-04 太平丰盈一年定开债券发起式 1.1216 0.09%
2026-09-03 太平丰盈一年定开债券发起式 1.1206 0.13%
2026-09-02 太平丰盈一年定开债券发起式 1.1191 -0.21%
2026-09-01 太平丰盈一年定开债券发起式 1.1214 0.19%
2026-08-31 太平丰盈一年定开债券发起式 1.1193 0.00%
2026-08-28 太平丰盈一年定开债券发起式 1.1193 -0.03%
2026-08-27 太平丰盈一年定开债券发起式 1.1196 -0.10%
2026-08-26 太平丰盈一年定开债券发起式 1.1207 0.04%
2026-08-25 太平丰盈一年定开债券发起式 1.1202 0.13%
2026-08-24 太平丰盈一年定开债券发起式 1.1188 0.04%
2026-08-21 太平丰盈一年定开债券发起式 1.1183 -0.11%
2026-08-20 太平丰盈一年定开债券发起式 1.1195 0.07%
2026-08-19 太平丰盈一年定开债券发起式 1.1187 -0.36%
2026-08-18 太平丰盈一年定开债券发起式 1.1227 0.08%
2026-08-17 太平丰盈一年定开债券发起式 1.1218 0.09%
2026-08-14 太平丰盈一年定开债券发起式 1.1208 -0.08%
2026-08-13 太平丰盈一年定开债券发起式 1.1217 0.05%
2026-08-12 太平丰盈一年定开债券发起式 1.1211 0.01%
2026-08-11 太平丰盈一年定开债券发起式 1.1210 -0.18%
2026-08-10 太平丰盈一年定开债券发起式 1.1230 0.32%
2026-08-07 太平丰盈一年定开债券发起式 1.1194 0.17%
2026-08-06 太平丰盈一年定开债券发起式 1.1175 -0.07%
2026-08-05 太平丰盈一年定开债券发起式 1.1183 0.00%
2026-08-04 太平丰盈一年定开债券发起式 1.1183 0.04%
2026-08-03 太平丰盈一年定开债券发起式 1.1178 0.11%
2026-07-31 太平丰盈一年定开债券发起式 1.1166 0.13%
2026-07-30 太平丰盈一年定开债券发起式 1.1152 0.32%
2026-07-29 太平丰盈一年定开债券发起式 1.1116 0.11%
2026-07-28 太平丰盈一年定开债券发起式 1.1104 0.00%
2026-07-27 太平丰盈一年定开债券发起式 1.1104 0.19%
2026-07-24 太平丰盈一年定开债券发起式 1.1083 -0.18%
2026-07-23 太平丰盈一年定开债券发起式 1.1103 0.17%
2026-07-22 太平丰盈一年定开债券发起式 1.1084 0.42%
2026-07-21 太平丰盈一年定开债券发起式 1.1038 0.13%
2026-07-20 太平丰盈一年定开债券发起式 1.1024 0.20%
2026-07-17 太平丰盈一年定开债券发起式 1.1002 -0.11%
2026-07-16 太平丰盈一年定开债券发起式 1.1014 -0.06%
2026-07-15 太平丰盈一年定开债券发起式 1.1021 0.26%
2026-07-14 太平丰盈一年定开债券发起式 1.0992 0.17%
2026-07-13 太平丰盈一年定开债券发起式 1.0973 -0.31%
2026-07-10 太平丰盈一年定开债券发起式 1.1007 0.15%
2026-07-09 太平丰盈一年定开债券发起式 1.0990 0.02%
2026-07-08 太平丰盈一年定开债券发起式 1.0988 0.05%
2026-07-07 太平丰盈一年定开债券发起式 1.0982 -0.25%
2026-07-06 太平丰盈一年定开债券发起式 1.1009 0.20%
2026-07-03 太平丰盈一年定开债券发起式 1.0987 0.07%
2026-07-02 太平丰盈一年定开债券发起式 1.0979 -0.01%
2026-07-01 太平丰盈一年定开债券发起式 1.0980 0.12%
2026-06-30 太平丰盈一年定开债券发起式 1.0967 -0.19%
2026-06-29 太平丰盈一年定开债券发起式 1.0988 0.29%
2026-06-26 太平丰盈一年定开债券发起式 1.0956 -0.25%
2026-06-25 太平丰盈一年定开债券发起式 1.0984 0.21%
2026-06-24 太平丰盈一年定开债券发起式 1.0961 -0.19%
2026-06-23 太平丰盈一年定开债券发起式 1.0982 -0.27%
2026-06-22 太平丰盈一年定开债券发起式 1.1012 0.23%
2026-06-18 太平丰盈一年定开债券发起式 1.0987 -0.23%
2026-06-17 太平丰盈一年定开债券发起式 1.1012 0.05%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3972 0.81%
招商体育文化休闲股票C 1.5430 0.78%
华宝竞争优势混合C 1.4389 0.68%
富国中证医药主题指数增强型(LOF)C 1.2590 0.48%
招商安悦1年持有期债券A 1.1546 0.33%
招商安悦1年持有期债券C 1.1373 0.33%
华宝生态中国混合C 3.7800 0.24%
华宝万物互联混合C 2.4720 0.12%
华宝收益增长混合C 7.8689 0.11%
汇添富鑫润纯债A 1.0552 0.03%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商安悦1年持有期债券A 1.1546 0.33%
招商安悦1年持有期债券C 1.1373 0.33%
招商安庆债券A 1.4425 0.15%
招商安华债券A 1.2759 -0.03%
招商安华债券C 1.2520 -0.03%
招商享诚增强债券A 1.2213 -0.03%
招商享诚增强债券C 1.1977 -0.03%
华宝安宜六个月持有期债券A 1.1432 -0.03%
华宝安宜六个月持有期债券C 1.1285 -0.03%
华宝安融六个月持有期债券A 1.0195 -0.04%
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