热搜: 中信基金 广发聚丰混合A 嘉实沪深300ETF联接A 大成2020生命周期混合A
近一年太平丰盈一年定开债券发起式基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围太平丰盈一年定开债券发起式011327净值及计算阶段收益
近一年011327基金累计收益率3.60%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 太平丰盈一年定开债券发起式 1.1177 0.09%
2026-09-15 太平丰盈一年定开债券发起式 1.1167 -0.08%
2026-09-14 太平丰盈一年定开债券发起式 1.1176 0.02%
2026-09-11 太平丰盈一年定开债券发起式 1.1174 -0.25%
2026-09-10 太平丰盈一年定开债券发起式 1.1202 -0.18%
2026-09-09 太平丰盈一年定开债券发起式 1.1222 0.00%
2026-09-08 太平丰盈一年定开债券发起式 1.1222 0.03%
2026-09-07 太平丰盈一年定开债券发起式 1.1219 0.03%
2026-09-04 太平丰盈一年定开债券发起式 1.1216 0.09%
2026-09-03 太平丰盈一年定开债券发起式 1.1206 0.13%
2026-09-02 太平丰盈一年定开债券发起式 1.1191 -0.21%
2026-09-01 太平丰盈一年定开债券发起式 1.1214 0.19%
2026-08-31 太平丰盈一年定开债券发起式 1.1193 0.00%
2026-08-28 太平丰盈一年定开债券发起式 1.1193 -0.03%
2026-08-27 太平丰盈一年定开债券发起式 1.1196 -0.10%
2026-08-26 太平丰盈一年定开债券发起式 1.1207 0.04%
2026-08-25 太平丰盈一年定开债券发起式 1.1202 0.13%
2026-08-24 太平丰盈一年定开债券发起式 1.1188 0.04%
2026-08-21 太平丰盈一年定开债券发起式 1.1183 -0.11%
2026-08-20 太平丰盈一年定开债券发起式 1.1195 0.07%
2026-08-19 太平丰盈一年定开债券发起式 1.1187 -0.36%
2026-08-18 太平丰盈一年定开债券发起式 1.1227 0.08%
2026-08-17 太平丰盈一年定开债券发起式 1.1218 0.09%
2026-08-14 太平丰盈一年定开债券发起式 1.1208 -0.08%
2026-08-13 太平丰盈一年定开债券发起式 1.1217 0.05%
2026-08-12 太平丰盈一年定开债券发起式 1.1211 0.01%
2026-08-11 太平丰盈一年定开债券发起式 1.1210 -0.18%
2026-08-10 太平丰盈一年定开债券发起式 1.1230 0.32%
2026-08-07 太平丰盈一年定开债券发起式 1.1194 0.17%
2026-08-06 太平丰盈一年定开债券发起式 1.1175 -0.07%
2026-08-05 太平丰盈一年定开债券发起式 1.1183 0.00%
2026-08-04 太平丰盈一年定开债券发起式 1.1183 0.04%
2026-08-03 太平丰盈一年定开债券发起式 1.1178 0.11%
2026-07-31 太平丰盈一年定开债券发起式 1.1166 0.13%
2026-07-30 太平丰盈一年定开债券发起式 1.1152 0.32%
2026-07-29 太平丰盈一年定开债券发起式 1.1116 0.11%
2026-07-28 太平丰盈一年定开债券发起式 1.1104 0.00%
2026-07-27 太平丰盈一年定开债券发起式 1.1104 0.19%
2026-07-24 太平丰盈一年定开债券发起式 1.1083 -0.18%
2026-07-23 太平丰盈一年定开债券发起式 1.1103 0.17%
2026-07-22 太平丰盈一年定开债券发起式 1.1084 0.42%
2026-07-21 太平丰盈一年定开债券发起式 1.1038 0.13%
2026-07-20 太平丰盈一年定开债券发起式 1.1024 0.20%
2026-07-17 太平丰盈一年定开债券发起式 1.1002 -0.11%
2026-07-16 太平丰盈一年定开债券发起式 1.1014 -0.06%
2026-07-15 太平丰盈一年定开债券发起式 1.1021 0.26%
2026-07-14 太平丰盈一年定开债券发起式 1.0992 0.17%
2026-07-13 太平丰盈一年定开债券发起式 1.0973 -0.31%
2026-07-10 太平丰盈一年定开债券发起式 1.1007 0.15%
2026-07-09 太平丰盈一年定开债券发起式 1.0990 0.02%
2026-07-08 太平丰盈一年定开债券发起式 1.0988 0.05%
2026-07-07 太平丰盈一年定开债券发起式 1.0982 -0.25%
2026-07-06 太平丰盈一年定开债券发起式 1.1009 0.20%
2026-07-03 太平丰盈一年定开债券发起式 1.0987 0.07%
2026-07-02 太平丰盈一年定开债券发起式 1.0979 -0.01%
2026-07-01 太平丰盈一年定开债券发起式 1.0980 0.12%
2026-06-30 太平丰盈一年定开债券发起式 1.0967 -0.19%
2026-06-29 太平丰盈一年定开债券发起式 1.0988 0.29%
2026-06-26 太平丰盈一年定开债券发起式 1.0956 -0.25%
2026-06-25 太平丰盈一年定开债券发起式 1.0984 0.21%
2026-06-24 太平丰盈一年定开债券发起式 1.0961 -0.19%
2026-06-23 太平丰盈一年定开债券发起式 1.0982 -0.27%
2026-06-22 太平丰盈一年定开债券发起式 1.1012 0.23%
2026-06-18 太平丰盈一年定开债券发起式 1.0987 -0.23%
2026-06-17 太平丰盈一年定开债券发起式 1.1012 0.05%
2026-06-16 太平丰盈一年定开债券发起式 1.1007 0.02%
2026-06-15 太平丰盈一年定开债券发起式 1.1005 0.20%
2026-06-12 太平丰盈一年定开债券发起式 1.0983 0.43%
2026-06-11 太平丰盈一年定开债券发起式 1.0936 -0.28%
2026-06-10 太平丰盈一年定开债券发起式 1.0967 -0.28%
2026-06-09 太平丰盈一年定开债券发起式 1.0998 0.00%
2026-06-08 太平丰盈一年定开债券发起式 1.0998 -0.40%
2026-06-05 太平丰盈一年定开债券发起式 1.1042 -0.10%
2026-06-04 太平丰盈一年定开债券发起式 1.1053 0.01%
2026-06-03 太平丰盈一年定开债券发起式 1.1052 -0.17%
2026-06-02 太平丰盈一年定开债券发起式 1.1071 -0.08%
2026-06-01 太平丰盈一年定开债券发起式 1.1080 0.27%
2026-05-29 太平丰盈一年定开债券发起式 1.1050 0.11%
2026-05-28 太平丰盈一年定开债券发起式 1.1038 0.01%
2026-05-27 太平丰盈一年定开债券发起式 1.1037 0.05%
2026-05-26 太平丰盈一年定开债券发起式 1.1032 0.15%
2026-05-25 太平丰盈一年定开债券发起式 1.1015 0.20%
2026-05-22 太平丰盈一年定开债券发起式 1.0993 0.01%
2026-05-21 太平丰盈一年定开债券发起式 1.0992 -0.13%
2026-05-20 太平丰盈一年定开债券发起式 1.1006 -0.13%
2026-05-19 太平丰盈一年定开债券发起式 1.1020 0.45%
2026-05-18 太平丰盈一年定开债券发起式 1.0971 0.07%
2026-05-15 太平丰盈一年定开债券发起式 1.0963 -0.25%
2026-05-14 太平丰盈一年定开债券发起式 1.0991 -0.29%
2026-05-13 太平丰盈一年定开债券发起式 1.1023 0.11%
2026-05-12 太平丰盈一年定开债券发起式 1.1011 -0.05%
2026-05-11 太平丰盈一年定开债券发起式 1.1016 0.27%
2026-05-08 太平丰盈一年定开债券发起式 1.0986 -0.03%
2026-04-30 太平丰盈一年定开债券发起式 1.0994 -0.15%
2026-04-29 太平丰盈一年定开债券发起式 1.1011 0.19%
2026-04-28 太平丰盈一年定开债券发起式 1.0990 0.08%
2026-04-27 太平丰盈一年定开债券发起式 1.0981 -0.16%
2026-04-24 太平丰盈一年定开债券发起式 1.0999 -0.25%
2026-04-23 太平丰盈一年定开债券发起式 1.1027 -0.24%
2026-04-22 太平丰盈一年定开债券发起式 1.1053 0.25%
2026-04-21 太平丰盈一年定开债券发起式 1.1025 0.17%
2026-04-20 太平丰盈一年定开债券发起式 1.1006 0.14%
2026-04-17 太平丰盈一年定开债券发起式 1.0991 0.24%
2026-04-16 太平丰盈一年定开债券发起式 1.0965 0.08%
2026-04-15 太平丰盈一年定开债券发起式 1.0956 0.00%
2026-04-14 太平丰盈一年定开债券发起式 1.0956 0.16%
2026-04-13 太平丰盈一年定开债券发起式 1.0938 0.17%
2026-04-10 太平丰盈一年定开债券发起式 1.0919 0.40%
2026-04-09 太平丰盈一年定开债券发起式 1.0876 -0.16%
2026-04-08 太平丰盈一年定开债券发起式 1.0893 0.71%
2026-04-07 太平丰盈一年定开债券发起式 1.0816 0.19%
2026-04-03 太平丰盈一年定开债券发起式 1.0795 -0.10%
2026-04-02 太平丰盈一年定开债券发起式 1.0806 -0.21%
2026-04-01 太平丰盈一年定开债券发起式 1.0829 0.13%
2026-03-31 太平丰盈一年定开债券发起式 1.0815 -0.18%
2026-03-30 太平丰盈一年定开债券发起式 1.0835 0.22%
2026-03-27 太平丰盈一年定开债券发起式 1.0811 0.13%
2026-03-26 太平丰盈一年定开债券发起式 1.0797 -0.15%
2026-03-25 太平丰盈一年定开债券发起式 1.0813 0.24%
2026-03-24 太平丰盈一年定开债券发起式 1.0787 0.51%
2026-03-23 太平丰盈一年定开债券发起式 1.0732 -0.44%
2026-03-20 太平丰盈一年定开债券发起式 1.0779 -0.19%
2026-03-19 太平丰盈一年定开债券发起式 1.0800 -0.38%
2026-03-18 太平丰盈一年定开债券发起式 1.0841 0.22%
2026-03-17 太平丰盈一年定开债券发起式 1.0817 0.03%
2026-03-16 太平丰盈一年定开债券发起式 1.0814 -0.26%
2026-03-13 太平丰盈一年定开债券发起式 1.0842 -0.24%
2026-03-12 太平丰盈一年定开债券发起式 1.0868 0.03%
2026-03-11 太平丰盈一年定开债券发起式 1.0865 -0.15%
2026-03-10 太平丰盈一年定开债券发起式 1.0881 0.12%
2026-03-09 太平丰盈一年定开债券发起式 1.0868 -0.47%
2026-03-06 太平丰盈一年定开债券发起式 1.0919 0.11%
2026-03-05 太平丰盈一年定开债券发起式 1.0907 0.10%
2026-03-04 太平丰盈一年定开债券发起式 1.0896 -0.06%
2026-03-03 太平丰盈一年定开债券发起式 1.0903 -0.21%
2026-03-02 太平丰盈一年定开债券发起式 1.0926 0.08%
2026-02-27 太平丰盈一年定开债券发起式 1.0917 0.06%
2026-02-26 太平丰盈一年定开债券发起式 1.0910 -0.32%
2026-02-25 太平丰盈一年定开债券发起式 1.0945 -0.05%
2026-02-24 太平丰盈一年定开债券发起式 1.0951 0.16%
2026-02-13 太平丰盈一年定开债券发起式 1.0934 -0.10%
2026-02-12 太平丰盈一年定开债券发起式 1.0945 -0.02%
2026-02-11 太平丰盈一年定开债券发起式 1.0947 0.05%
2026-02-10 太平丰盈一年定开债券发起式 1.0941 0.03%
2026-02-09 太平丰盈一年定开债券发起式 1.0938 0.17%
2026-02-06 太平丰盈一年定开债券发起式 1.0919 0.17%
2026-02-05 太平丰盈一年定开债券发起式 1.0900 0.11%
2026-02-04 太平丰盈一年定开债券发起式 1.0888 0.08%
2026-02-03 太平丰盈一年定开债券发起式 1.0879 0.13%
2026-02-02 太平丰盈一年定开债券发起式 1.0865 -0.17%
2026-01-30 太平丰盈一年定开债券发起式 1.0884 -0.24%
2026-01-29 太平丰盈一年定开债券发起式 1.0910 0.07%
2026-01-28 太平丰盈一年定开债券发起式 1.0902 0.11%
2026-01-27 太平丰盈一年定开债券发起式 1.0890 -0.18%
2026-01-26 太平丰盈一年定开债券发起式 1.0910 0.04%
2026-01-23 太平丰盈一年定开债券发起式 1.0906 0.20%
2026-01-22 太平丰盈一年定开债券发起式 1.0884 0.02%
2026-01-21 太平丰盈一年定开债券发起式 1.0882 0.26%
2026-01-20 太平丰盈一年定开债券发起式 1.0854 0.33%
2026-01-19 太平丰盈一年定开债券发起式 1.0818 0.12%
2026-01-16 太平丰盈一年定开债券发起式 1.0805 -0.01%
2026-01-15 太平丰盈一年定开债券发起式 1.0806 0.06%
2026-01-14 太平丰盈一年定开债券发起式 1.0799 -0.06%
2026-01-13 太平丰盈一年定开债券发起式 1.0806 0.00%
2026-01-12 太平丰盈一年定开债券发起式 1.0806 0.24%
2026-01-09 太平丰盈一年定开债券发起式 1.0780 0.19%
2026-01-08 太平丰盈一年定开债券发起式 1.0760 0.20%
2026-01-07 太平丰盈一年定开债券发起式 1.0739 -0.29%
2026-01-06 太平丰盈一年定开债券发起式 1.0770 -0.07%
2026-01-05 太平丰盈一年定开债券发起式 1.0778 0.06%
2025-12-31 太平丰盈一年定开债券发起式 1.0772 -0.05%
2025-12-30 太平丰盈一年定开债券发起式 1.0777 -0.09%
2025-12-29 太平丰盈一年定开债券发起式 1.0787 -0.31%
2025-12-26 太平丰盈一年定开债券发起式 1.0821 0.03%
2025-12-25 太平丰盈一年定开债券发起式 1.0818 0.05%
2025-12-24 太平丰盈一年定开债券发起式 1.0813 0.10%
2025-12-23 太平丰盈一年定开债券发起式 1.0802 0.12%
2025-12-22 太平丰盈一年定开债券发起式 1.0789 -0.06%
2025-12-19 太平丰盈一年定开债券发起式 1.0796 0.25%
2025-12-18 太平丰盈一年定开债券发起式 1.0769 0.07%
2025-12-17 太平丰盈一年定开债券发起式 1.0762 0.44%
2025-12-16 太平丰盈一年定开债券发起式 1.0715 -0.10%
2025-12-15 太平丰盈一年定开债券发起式 1.0726 -0.27%
2025-12-12 太平丰盈一年定开债券发起式 1.0755 -0.13%
2025-12-11 太平丰盈一年定开债券发起式 1.0769 0.07%
2025-12-10 太平丰盈一年定开债券发起式 1.0762 0.18%
2025-12-09 太平丰盈一年定开债券发起式 1.0743 0.00%
2025-12-08 太平丰盈一年定开债券发起式 1.0743 -0.05%
2025-12-05 太平丰盈一年定开债券发起式 1.0748 0.18%
2025-12-04 太平丰盈一年定开债券发起式 1.0729 -0.45%
2025-12-03 太平丰盈一年定开债券发起式 1.0778 -0.21%
2025-12-02 太平丰盈一年定开债券发起式 1.0801 -0.19%
2025-12-01 太平丰盈一年定开债券发起式 1.0822 0.10%
2025-11-28 太平丰盈一年定开债券发起式 1.0811 0.13%
2025-11-27 太平丰盈一年定开债券发起式 1.0797 -0.14%
2025-11-26 太平丰盈一年定开债券发起式 1.0812 -0.27%
2025-11-25 太平丰盈一年定开债券发起式 1.0841 -0.10%
2025-11-24 太平丰盈一年定开债券发起式 1.0852 -0.02%
2025-11-21 太平丰盈一年定开债券发起式 1.0854 -0.33%
2025-11-20 太平丰盈一年定开债券发起式 1.0890 -0.11%
2025-11-19 太平丰盈一年定开债券发起式 1.0902 -0.09%
2025-11-18 太平丰盈一年定开债券发起式 1.0912 0.01%
2025-11-17 太平丰盈一年定开债券发起式 1.0911 -0.01%
2025-11-14 太平丰盈一年定开债券发起式 1.0912 -0.15%
2025-11-13 太平丰盈一年定开债券发起式 1.0928 0.05%
2025-11-12 太平丰盈一年定开债券发起式 1.0923 0.07%
2025-11-11 太平丰盈一年定开债券发起式 1.0915 -0.03%
2025-11-10 太平丰盈一年定开债券发起式 1.0918 0.19%
2025-11-07 太平丰盈一年定开债券发起式 1.0897 -0.07%
2025-11-06 太平丰盈一年定开债券发起式 1.0905 -0.10%
2025-11-05 太平丰盈一年定开债券发起式 1.0916 0.06%
2025-11-04 太平丰盈一年定开债券发起式 1.0909 -0.06%
2025-11-03 太平丰盈一年定开债券发起式 1.0916 0.17%
2025-10-31 太平丰盈一年定开债券发起式 1.0898 0.29%
2025-10-30 太平丰盈一年定开债券发起式 1.0867 0.06%
2025-10-29 太平丰盈一年定开债券发起式 1.0860 0.05%
2025-10-28 太平丰盈一年定开债券发起式 1.0855 0.27%
2025-10-27 太平丰盈一年定开债券发起式 1.0826 0.21%
2025-10-24 太平丰盈一年定开债券发起式 1.0803 -0.08%
2025-10-23 太平丰盈一年定开债券发起式 1.0812 -0.01%
2025-10-22 太平丰盈一年定开债券发起式 1.0813 0.02%
2025-10-21 太平丰盈一年定开债券发起式 1.0811 0.27%
2025-10-20 太平丰盈一年定开债券发起式 1.0782 -0.02%
2025-10-17 太平丰盈一年定开债券发起式 1.0784 0.15%
2025-10-16 太平丰盈一年定开债券发起式 1.0768 0.18%
2025-10-15 太平丰盈一年定开债券发起式 1.0749 0.09%
2025-10-14 太平丰盈一年定开债券发起式 1.0739 0.06%
2025-10-13 太平丰盈一年定开债券发起式 1.0733 0.10%
2025-10-10 太平丰盈一年定开债券发起式 1.0722 -0.07%
2025-10-09 太平丰盈一年定开债券发起式 1.0730 0.22%
2025-09-30 太平丰盈一年定开债券发起式 1.0706 0.17%
2025-09-29 太平丰盈一年定开债券发起式 1.0688 -0.10%
2025-09-26 太平丰盈一年定开债券发起式 1.0699 0.03%
2025-09-25 太平丰盈一年定开债券发起式 1.0696 -0.01%
2025-09-24 太平丰盈一年定开债券发起式 1.0697 -0.22%
2025-09-23 太平丰盈一年定开债券发起式 1.0721 -0.28%
2025-09-22 太平丰盈一年定开债券发起式 1.0751 0.00%
2025-09-19 太平丰盈一年定开债券发起式 1.0751 -0.28%
2025-09-18 太平丰盈一年定开债券发起式 1.0781 -0.25%
2025-09-17 太平丰盈一年定开债券发起式 1.0808 0.23%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.53%
新华优选分红混合C 1.6369 6.34%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 5.91%
金信稳健策略混合C 3.5634 5.88%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.50%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.32%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.32%
长城久祥混合C 2.5591 5.27%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.27%
泰信互联网+主题混合C 0.9206 5.24%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券C 1.7936 2.74%
金鹰元丰债券D 1.8373 2.74%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.74%
国泰可转债债券A 1.9369 2.59%
国泰可转债债券D 1.9370 2.59%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.49%
民生强债A 1.8525 2.49%
民生强债C 1.7850 2.49%
东方可转债债券A 1.2485 2.05%
东方可转债债券C 1.2268 2.05%