近半年工银创新成长混合C基金净值查询
查询指定日期范围工银创新成长混合C011305净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
工银创新成长混合C |
0.7865 |
-1.96% |
| 2025-12-12 |
工银创新成长混合C |
0.8022 |
1.34% |
| 2025-12-11 |
工银创新成长混合C |
0.7916 |
-1.24% |
| 2025-12-10 |
工银创新成长混合C |
0.8015 |
0.21% |
| 2025-12-09 |
工银创新成长混合C |
0.7998 |
0.08% |
| 2025-12-08 |
工银创新成长混合C |
0.7992 |
1.16% |
| 2025-12-05 |
工银创新成长混合C |
0.7900 |
1.11% |
| 2025-12-04 |
工银创新成长混合C |
0.7813 |
0.58% |
| 2025-12-03 |
工银创新成长混合C |
0.7768 |
-0.80% |
| 2025-12-02 |
工银创新成长混合C |
0.7831 |
-0.25% |
| 2025-12-01 |
工银创新成长混合C |
0.7851 |
0.94% |
| 2025-11-28 |
工银创新成长混合C |
0.7778 |
0.91% |
| 2025-11-27 |
工银创新成长混合C |
0.7708 |
-0.50% |
| 2025-11-26 |
工银创新成长混合C |
0.7747 |
1.31% |
| 2025-11-25 |
工银创新成长混合C |
0.7647 |
1.95% |
| 2025-11-24 |
工银创新成长混合C |
0.7501 |
1.05% |
| 2025-11-21 |
工银创新成长混合C |
0.7423 |
-3.35% |
| 2025-11-20 |
工银创新成长混合C |
0.7680 |
-0.43% |
| 2025-11-19 |
工银创新成长混合C |
0.7713 |
-0.05% |
| 2025-11-18 |
工银创新成长混合C |
0.7717 |
-0.77% |
| 2025-11-17 |
工银创新成长混合C |
0.7777 |
-0.84% |
| 2025-11-14 |
工银创新成长混合C |
0.7843 |
-2.33% |
| 2025-11-13 |
工银创新成长混合C |
0.8030 |
1.57% |
| 2025-11-12 |
工银创新成长混合C |
0.7906 |
0.19% |
| 2025-11-11 |
工银创新成长混合C |
0.7891 |
-0.97% |
| 2025-11-10 |
工银创新成长混合C |
0.7968 |
-0.25% |
| 2025-11-07 |
工银创新成长混合C |
0.7988 |
-1.24% |
| 2025-11-06 |
工银创新成长混合C |
0.8088 |
2.24% |
| 2025-11-05 |
工银创新成长混合C |
0.7911 |
0.05% |
| 2025-11-04 |
工银创新成长混合C |
0.7907 |
-1.49% |
| 2025-11-03 |
工银创新成长混合C |
0.8027 |
-0.25% |
| 2025-10-31 |
工银创新成长混合C |
0.8047 |
-2.15% |
| 2025-10-30 |
工银创新成长混合C |
0.8224 |
-1.56% |
| 2025-10-29 |
工银创新成长混合C |
0.8354 |
1.20% |
| 2025-10-28 |
工银创新成长混合C |
0.8255 |
-0.15% |
| 2025-10-27 |
工银创新成长混合C |
0.8267 |
2.12% |
| 2025-10-24 |
工银创新成长混合C |
0.8095 |
2.87% |
| 2025-10-23 |
工银创新成长混合C |
0.7869 |
-0.41% |
| 2025-10-22 |
工银创新成长混合C |
0.7901 |
-0.94% |
| 2025-10-21 |
工银创新成长混合C |
0.7976 |
2.41% |
| 2025-10-20 |
工银创新成长混合C |
0.7788 |
2.00% |
| 2025-10-17 |
工银创新成长混合C |
0.7635 |
-3.70% |
| 2025-10-16 |
工银创新成长混合C |
0.7928 |
-0.15% |
| 2025-10-15 |
工银创新成长混合C |
0.7940 |
2.14% |
| 2025-10-14 |
工银创新成长混合C |
0.7774 |
-3.69% |
| 2025-10-13 |
工银创新成长混合C |
0.8072 |
-1.38% |
| 2025-10-10 |
工银创新成长混合C |
0.8185 |
-2.94% |
| 2025-10-09 |
工银创新成长混合C |
0.8433 |
0.56% |
| 2025-09-30 |
工银创新成长混合C |
0.8386 |
1.00% |
| 2025-09-29 |
工银创新成长混合C |
0.8303 |
1.98% |
| 2025-09-26 |
工银创新成长混合C |
0.8142 |
-2.96% |
| 2025-09-25 |
工银创新成长混合C |
0.8390 |
0.25% |
| 2025-09-24 |
工银创新成长混合C |
0.8369 |
1.38% |
| 2025-09-23 |
工银创新成长混合C |
0.8255 |
0.12% |
| 2025-09-22 |
工银创新成长混合C |
0.8245 |
2.07% |
| 2025-09-19 |
工银创新成长混合C |
0.8078 |
0.19% |
| 2025-09-18 |
工银创新成长混合C |
0.8063 |
0.34% |
| 2025-09-17 |
工银创新成长混合C |
0.8036 |
1.94% |
| 2025-09-16 |
工银创新成长混合C |
0.7883 |
0.11% |
| 2025-09-15 |
工银创新成长混合C |
0.7874 |
0.31% |
| 2025-09-12 |
工银创新成长混合C |
0.7850 |
0.35% |
| 2025-09-11 |
工银创新成长混合C |
0.7823 |
2.41% |
| 2025-09-10 |
工银创新成长混合C |
0.7639 |
1.18% |
| 2025-09-09 |
工银创新成长混合C |
0.7550 |
-0.34% |
| 2025-09-08 |
工银创新成长混合C |
0.7576 |
0.04% |
| 2025-09-05 |
工银创新成长混合C |
0.7573 |
3.94% |
| 2025-09-04 |
工银创新成长混合C |
0.7286 |
-2.74% |
| 2025-09-03 |
工银创新成长混合C |
0.7491 |
-0.48% |
| 2025-09-02 |
工银创新成长混合C |
0.7527 |
-2.22% |
| 2025-09-01 |
工银创新成长混合C |
0.7698 |
1.36% |
| 2025-08-29 |
工银创新成长混合C |
0.7595 |
1.82% |
| 2025-08-28 |
工银创新成长混合C |
0.7459 |
1.97% |
| 2025-08-27 |
工银创新成长混合C |
0.7315 |
-1.18% |
| 2025-08-26 |
工银创新成长混合C |
0.7402 |
-0.30% |
| 2025-08-25 |
工银创新成长混合C |
0.7424 |
2.06% |
| 2025-08-22 |
工银创新成长混合C |
0.7274 |
2.71% |
| 2025-08-21 |
工银创新成长混合C |
0.7082 |
-0.17% |
| 2025-08-20 |
工银创新成长混合C |
0.7094 |
0.35% |
| 2025-08-19 |
工银创新成长混合C |
0.7069 |
-0.32% |
| 2025-08-18 |
工银创新成长混合C |
0.7092 |
0.68% |
| 2025-08-15 |
工银创新成长混合C |
0.7044 |
1.56% |
| 2025-08-14 |
工银创新成长混合C |
0.6936 |
-0.67% |
| 2025-08-13 |
工银创新成长混合C |
0.6983 |
3.16% |
| 2025-08-12 |
工银创新成长混合C |
0.6769 |
-0.15% |
| 2025-08-11 |
工银创新成长混合C |
0.6779 |
0.64% |
| 2025-08-08 |
工银创新成长混合C |
0.6736 |
-0.80% |
| 2025-08-07 |
工银创新成长混合C |
0.6790 |
-0.16% |
| 2025-08-06 |
工银创新成长混合C |
0.6801 |
0.28% |
| 2025-08-05 |
工银创新成长混合C |
0.6782 |
1.27% |
| 2025-08-04 |
工银创新成长混合C |
0.6697 |
1.36% |
| 2025-08-01 |
工银创新成长混合C |
0.6607 |
-1.15% |
| 2025-07-31 |
工银创新成长混合C |
0.6684 |
-0.25% |
| 2025-07-30 |
工银创新成长混合C |
0.6701 |
-1.08% |
| 2025-07-29 |
工银创新成长混合C |
0.6774 |
0.92% |
| 2025-07-28 |
工银创新成长混合C |
0.6712 |
1.37% |
| 2025-07-25 |
工银创新成长混合C |
0.6621 |
-0.30% |
| 2025-07-24 |
工银创新成长混合C |
0.6641 |
0.70% |
| 2025-07-23 |
工银创新成长混合C |
0.6595 |
0.26% |
| 2025-07-22 |
工银创新成长混合C |
0.6578 |
0.37% |
| 2025-07-21 |
工银创新成长混合C |
0.6554 |
0.54% |
| 2025-07-18 |
工银创新成长混合C |
0.6519 |
0.29% |
| 2025-07-17 |
工银创新成长混合C |
0.6500 |
1.58% |
| 2025-07-16 |
工银创新成长混合C |
0.6399 |
-0.36% |
| 2025-07-15 |
工银创新成长混合C |
0.6422 |
1.97% |
| 2025-07-14 |
工银创新成长混合C |
0.6298 |
0.74% |
| 2025-07-11 |
工银创新成长混合C |
0.6252 |
-0.26% |
| 2025-07-10 |
工银创新成长混合C |
0.6268 |
0.10% |
| 2025-07-09 |
工银创新成长混合C |
0.6262 |
-0.35% |
| 2025-07-08 |
工银创新成长混合C |
0.6284 |
1.72% |
| 2025-07-07 |
工银创新成长混合C |
0.6178 |
-0.47% |
| 2025-07-04 |
工银创新成长混合C |
0.6207 |
0.24% |
| 2025-07-03 |
工银创新成长混合C |
0.6192 |
1.38% |
| 2025-07-02 |
工银创新成长混合C |
0.6108 |
-1.13% |
| 2025-07-01 |
工银创新成长混合C |
0.6178 |
0.28% |
| 2025-06-30 |
工银创新成长混合C |
0.6161 |
0.67% |
| 2025-06-27 |
工银创新成长混合C |
0.6120 |
0.00% |
| 2025-06-26 |
工银创新成长混合C |
0.6120 |
-0.15% |
| 2025-06-25 |
工银创新成长混合C |
0.6129 |
1.44% |
| 2025-06-24 |
工银创新成长混合C |
0.6042 |
1.24% |
| 2025-06-23 |
工银创新成长混合C |
0.5968 |
0.37% |
| 2025-06-20 |
工银创新成长混合C |
0.5946 |
-0.20% |
| 2025-06-19 |
工银创新成长混合C |
0.5958 |
-1.29% |
| 2025-06-18 |
工银创新成长混合C |
0.6036 |
0.40% |
| 2025-06-17 |
工银创新成长混合C |
0.6012 |
-0.63% |
| 2025-06-16 |
工银创新成长混合C |
0.6050 |
0.55% |
