近一年工银创新成长混合C基金净值查询
查询指定日期范围工银创新成长混合C011305净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
工银创新成长混合C |
0.9390 |
2.71% |
| 2026-09-15 |
工银创新成长混合C |
0.9142 |
-0.36% |
| 2026-09-14 |
工银创新成长混合C |
0.9175 |
-1.70% |
| 2026-09-11 |
工银创新成长混合C |
0.9331 |
0.16% |
| 2026-09-10 |
工银创新成长混合C |
0.9316 |
-0.79% |
| 2026-09-09 |
工银创新成长混合C |
0.9390 |
0.41% |
| 2026-09-08 |
工银创新成长混合C |
0.9352 |
-1.06% |
| 2026-09-07 |
工银创新成长混合C |
0.9452 |
3.71% |
| 2026-09-04 |
工银创新成长混合C |
0.9114 |
-2.28% |
| 2026-09-03 |
工银创新成长混合C |
0.9322 |
0.06% |
| 2026-09-02 |
工银创新成长混合C |
0.9316 |
-1.23% |
| 2026-09-01 |
工银创新成长混合C |
0.9432 |
-2.06% |
| 2026-08-31 |
工银创新成长混合C |
0.9630 |
1.35% |
| 2026-08-28 |
工银创新成长混合C |
0.9502 |
-1.18% |
| 2026-08-27 |
工银创新成长混合C |
0.9615 |
2.61% |
| 2026-08-26 |
工银创新成长混合C |
0.9370 |
0.98% |
| 2026-08-25 |
工银创新成长混合C |
0.9279 |
-0.08% |
| 2026-08-24 |
工银创新成长混合C |
0.9286 |
-3.50% |
| 2026-08-21 |
工银创新成长混合C |
0.9611 |
2.17% |
| 2026-08-20 |
工银创新成长混合C |
0.9407 |
0.18% |
| 2026-08-19 |
工银创新成长混合C |
0.9390 |
-6.56% |
| 2026-08-18 |
工银创新成长混合C |
1.0049 |
-1.44% |
| 2026-08-17 |
工银创新成长混合C |
1.0194 |
3.89% |
| 2026-08-14 |
工银创新成长混合C |
0.9812 |
0.90% |
| 2026-08-13 |
工银创新成长混合C |
0.9724 |
-0.27% |
| 2026-08-12 |
工银创新成长混合C |
0.9750 |
2.17% |
| 2026-08-11 |
工银创新成长混合C |
0.9543 |
-0.45% |
| 2026-08-10 |
工银创新成长混合C |
0.9586 |
-1.46% |
| 2026-08-07 |
工银创新成长混合C |
0.9726 |
2.01% |
| 2026-08-06 |
工银创新成长混合C |
0.9534 |
0.08% |
| 2026-08-05 |
工银创新成长混合C |
0.9526 |
2.14% |
| 2026-08-04 |
工银创新成长混合C |
0.9326 |
5.55% |
| 2026-08-03 |
工银创新成长混合C |
0.8836 |
-2.48% |
| 2026-07-31 |
工银创新成长混合C |
0.9061 |
2.64% |
| 2026-07-30 |
工银创新成长混合C |
0.8828 |
-5.68% |
| 2026-07-29 |
工银创新成长混合C |
0.9360 |
-0.04% |
| 2026-07-28 |
工银创新成长混合C |
0.9364 |
-7.62% |
| 2026-07-27 |
工银创新成长混合C |
1.0078 |
3.63% |
| 2026-07-24 |
工银创新成长混合C |
0.9725 |
-1.51% |
| 2026-07-23 |
工银创新成长混合C |
0.9874 |
-1.02% |
| 2026-07-22 |
工银创新成长混合C |
0.9976 |
-3.70% |
| 2026-07-21 |
工银创新成长混合C |
1.0345 |
7.25% |
| 2026-07-20 |
工银创新成长混合C |
0.9646 |
-1.70% |
| 2026-07-17 |
工银创新成长混合C |
0.9813 |
-7.18% |
| 2026-07-16 |
工银创新成长混合C |
1.0572 |
-3.29% |
| 2026-07-15 |
工银创新成长混合C |
1.0932 |
-2.05% |
| 2026-07-14 |
工银创新成长混合C |
1.1161 |
4.80% |
| 2026-07-13 |
工银创新成长混合C |
1.0650 |
-3.18% |
| 2026-07-10 |
工银创新成长混合C |
1.1000 |
-5.12% |
| 2026-07-09 |
工银创新成长混合C |
1.1563 |
5.57% |
| 2026-07-08 |
工银创新成长混合C |
1.0953 |
-0.64% |
| 2026-07-07 |
工银创新成长混合C |
1.1024 |
-0.15% |
| 2026-07-06 |
工银创新成长混合C |
1.1041 |
-1.98% |
| 2026-07-03 |
工银创新成长混合C |
1.1264 |
0.99% |
| 2026-07-02 |
工银创新成长混合C |
1.1154 |
-8.49% |
| 2026-07-01 |
工银创新成长混合C |
1.2101 |
-3.85% |
| 2026-06-30 |
工银创新成长混合C |
1.2567 |
4.00% |
| 2026-06-29 |
工银创新成长混合C |
1.2084 |
-0.67% |
| 2026-06-26 |
工银创新成长混合C |
1.2166 |
-3.57% |
| 2026-06-25 |
工银创新成长混合C |
1.2616 |
4.09% |
| 2026-06-24 |
工银创新成长混合C |
1.2120 |
2.79% |
| 2026-06-23 |
工银创新成长混合C |
1.1791 |
-4.83% |
| 2026-06-22 |
工银创新成长混合C |
1.2361 |
0.95% |
| 2026-06-18 |
工银创新成长混合C |
1.2245 |
3.46% |
| 2026-06-17 |
工银创新成长混合C |
1.1836 |
2.68% |
| 2026-06-16 |
工银创新成长混合C |
1.1527 |
1.86% |
| 2026-06-15 |
工银创新成长混合C |
1.1316 |
6.56% |
| 2026-06-12 |
工银创新成长混合C |
1.0619 |
-0.09% |
| 2026-06-11 |
工银创新成长混合C |
1.0629 |
-0.77% |
| 2026-06-10 |
工银创新成长混合C |
1.0712 |
-2.54% |
| 2026-06-09 |
工银创新成长混合C |
1.0991 |
4.85% |
| 2026-06-08 |
工银创新成长混合C |
1.0483 |
-2.57% |
| 2026-06-05 |
工银创新成长混合C |
1.0759 |
-4.67% |
| 2026-06-04 |
工银创新成长混合C |
1.1261 |
0.24% |
| 2026-06-03 |
工银创新成长混合C |
1.1234 |
1.10% |
| 2026-06-02 |
工银创新成长混合C |
1.1112 |
4.62% |
| 2026-06-01 |
工银创新成长混合C |
1.0621 |
-2.54% |
| 2026-05-29 |
工银创新成长混合C |
1.0898 |
-2.23% |
| 2026-05-28 |
工银创新成长混合C |
1.1147 |
2.66% |
| 2026-05-27 |
工银创新成长混合C |
1.0858 |
-1.16% |
| 2026-05-26 |
工银创新成长混合C |
1.0985 |
1.17% |
| 2026-05-25 |
工银创新成长混合C |
1.0858 |
3.40% |
| 2026-05-22 |
工银创新成长混合C |
1.0501 |
4.54% |
| 2026-05-21 |
工银创新成长混合C |
1.0045 |
-3.06% |
| 2026-05-20 |
工银创新成长混合C |
1.0362 |
1.09% |
| 2026-05-19 |
工银创新成长混合C |
1.0250 |
0.90% |
| 2026-05-18 |
工银创新成长混合C |
1.0159 |
0.16% |
| 2026-05-15 |
工银创新成长混合C |
1.0143 |
-2.09% |
| 2026-05-14 |
工银创新成长混合C |
1.0360 |
-2.18% |
| 2026-05-13 |
工银创新成长混合C |
1.0591 |
2.68% |
| 2026-05-12 |
工银创新成长混合C |
1.0315 |
1.55% |
| 2026-05-11 |
工银创新成长混合C |
1.0158 |
2.13% |
| 2026-05-08 |
工银创新成长混合C |
0.9946 |
-0.45% |
| 2026-04-30 |
工银创新成长混合C |
0.9482 |
0.33% |
| 2026-04-29 |
工银创新成长混合C |
0.9451 |
1.39% |
| 2026-04-28 |
工银创新成长混合C |
0.9321 |
-1.70% |
| 2026-04-27 |
工银创新成长混合C |
0.9482 |
0.79% |
| 2026-04-24 |
工银创新成长混合C |
0.9408 |
-1.08% |
| 2026-04-23 |
工银创新成长混合C |
0.9511 |
-0.82% |
| 2026-04-22 |
工银创新成长混合C |
0.9590 |
2.39% |
| 2026-04-21 |
工银创新成长混合C |
0.9366 |
0.47% |
| 2026-04-20 |
工银创新成长混合C |
0.9322 |
0.84% |
| 2026-04-17 |
工银创新成长混合C |
0.9244 |
1.19% |
| 2026-04-16 |
工银创新成长混合C |
0.9135 |
2.50% |
| 2026-04-15 |
工银创新成长混合C |
0.8912 |
-1.01% |
| 2026-04-14 |
工银创新成长混合C |
0.9003 |
1.72% |
| 2026-04-13 |
工银创新成长混合C |
0.8851 |
0.36% |
| 2026-04-10 |
工银创新成长混合C |
0.8819 |
2.06% |
| 2026-04-09 |
工银创新成长混合C |
0.8641 |
0.61% |
| 2026-04-08 |
工银创新成长混合C |
0.8589 |
6.29% |
| 2026-04-07 |
工银创新成长混合C |
0.8081 |
0.09% |
| 2026-04-03 |
工银创新成长混合C |
0.8074 |
0.31% |
| 2026-04-02 |
工银创新成长混合C |
0.8049 |
-2.14% |
| 2026-04-01 |
工银创新成长混合C |
0.8225 |
3.02% |
| 2026-03-31 |
工银创新成长混合C |
0.7984 |
-2.16% |
| 2026-03-30 |
工银创新成长混合C |
0.8160 |
0.43% |
| 2026-03-27 |
工银创新成长混合C |
0.8125 |
0.20% |
| 2026-03-26 |
工银创新成长混合C |
0.8109 |
-2.18% |
| 2026-03-25 |
工银创新成长混合C |
0.8290 |
2.64% |
| 2026-03-24 |
工银创新成长混合C |
0.8077 |
2.44% |
| 2026-03-23 |
工银创新成长混合C |
0.7885 |
-4.04% |
| 2026-03-20 |
工银创新成长混合C |
0.8217 |
0.12% |
| 2026-03-19 |
工银创新成长混合C |
0.8207 |
-2.77% |
| 2026-03-18 |
工银创新成长混合C |
0.8441 |
2.23% |
| 2026-03-17 |
工银创新成长混合C |
0.8257 |
-2.69% |
| 2026-03-16 |
工银创新成长混合C |
0.8485 |
1.10% |
| 2026-03-13 |
工银创新成长混合C |
0.8393 |
-0.67% |
| 2026-03-12 |
工银创新成长混合C |
0.8450 |
-1.57% |
| 2026-03-11 |
工银创新成长混合C |
0.8585 |
-0.65% |
| 2026-03-10 |
工银创新成长混合C |
0.8641 |
4.59% |
| 2026-03-09 |
工银创新成长混合C |
0.8262 |
-1.08% |
| 2026-03-06 |
工银创新成长混合C |
0.8352 |
0.30% |
| 2026-03-05 |
工银创新成长混合C |
0.8327 |
0.93% |
| 2026-03-04 |
工银创新成长混合C |
0.8250 |
-1.19% |
| 2026-03-03 |
工银创新成长混合C |
0.8349 |
-2.98% |
| 2026-03-02 |
工银创新成长混合C |
0.8605 |
0.90% |
| 2026-02-27 |
工银创新成长混合C |
0.8528 |
-0.99% |
| 2026-02-26 |
工银创新成长混合C |
0.8613 |
0.09% |
| 2026-02-25 |
工银创新成长混合C |
0.8605 |
0.90% |
| 2026-02-24 |
工银创新成长混合C |
0.8528 |
1.21% |
| 2026-02-13 |
工银创新成长混合C |
0.8426 |
-1.46% |
| 2026-02-12 |
工银创新成长混合C |
0.8551 |
1.57% |
| 2026-02-11 |
工银创新成长混合C |
0.8419 |
-0.37% |
| 2026-02-10 |
工银创新成长混合C |
0.8450 |
0.74% |
| 2026-02-09 |
工银创新成长混合C |
0.8388 |
2.95% |
| 2026-02-06 |
工银创新成长混合C |
0.8148 |
-1.07% |
| 2026-02-05 |
工银创新成长混合C |
0.8236 |
-1.25% |
| 2026-02-04 |
工银创新成长混合C |
0.8340 |
-1.73% |
| 2026-02-03 |
工银创新成长混合C |
0.8487 |
1.51% |
| 2026-02-02 |
工银创新成长混合C |
0.8361 |
-2.59% |
| 2026-01-30 |
工银创新成长混合C |
0.8583 |
-0.67% |
| 2026-01-29 |
工银创新成长混合C |
0.8641 |
-0.99% |
| 2026-01-28 |
工银创新成长混合C |
0.8727 |
2.69% |
| 2026-01-27 |
工银创新成长混合C |
0.8498 |
1.05% |
| 2026-01-26 |
工银创新成长混合C |
0.8410 |
0.50% |
| 2026-01-23 |
工银创新成长混合C |
0.8368 |
-0.53% |
| 2026-01-22 |
工银创新成长混合C |
0.8413 |
0.45% |
| 2026-01-21 |
工银创新成长混合C |
0.8375 |
1.69% |
| 2026-01-20 |
工银创新成长混合C |
0.8236 |
-1.94% |
| 2026-01-19 |
工银创新成长混合C |
0.8399 |
0.48% |
| 2026-01-16 |
工银创新成长混合C |
0.8359 |
0.50% |
| 2026-01-15 |
工银创新成长混合C |
0.8317 |
1.30% |
| 2026-01-14 |
工银创新成长混合C |
0.8210 |
0.54% |
| 2026-01-13 |
工银创新成长混合C |
0.8166 |
-0.86% |
| 2026-01-12 |
工银创新成长混合C |
0.8237 |
0.37% |
| 2026-01-09 |
工银创新成长混合C |
0.8207 |
0.44% |
| 2026-01-08 |
工银创新成长混合C |
0.8171 |
-0.95% |
| 2026-01-07 |
工银创新成长混合C |
0.8249 |
0.23% |
| 2026-01-06 |
工银创新成长混合C |
0.8230 |
-0.08% |
| 2026-01-05 |
工银创新成长混合C |
0.8237 |
2.18% |
| 2025-12-31 |
工银创新成长混合C |
0.8061 |
-1.09% |
| 2025-12-30 |
工银创新成长混合C |
0.8150 |
0.41% |
| 2025-12-29 |
工银创新成长混合C |
0.8117 |
-0.64% |
| 2025-12-26 |
工银创新成长混合C |
0.8169 |
-0.37% |
| 2025-12-25 |
工银创新成长混合C |
0.8199 |
-0.07% |
| 2025-12-24 |
工银创新成长混合C |
0.8205 |
1.48% |
| 2025-12-23 |
工银创新成长混合C |
0.8085 |
0.09% |
| 2025-12-22 |
工银创新成长混合C |
0.8078 |
2.79% |
| 2025-12-19 |
工银创新成长混合C |
0.7859 |
0.69% |
| 2025-12-18 |
工银创新成长混合C |
0.7805 |
-1.60% |
| 2025-12-17 |
工银创新成长混合C |
0.7932 |
2.88% |
| 2025-12-16 |
工银创新成长混合C |
0.7710 |
-1.97% |
| 2025-12-15 |
工银创新成长混合C |
0.7865 |
-1.96% |
| 2025-12-12 |
工银创新成长混合C |
0.8022 |
1.34% |
| 2025-12-11 |
工银创新成长混合C |
0.7916 |
-1.24% |
| 2025-12-10 |
工银创新成长混合C |
0.8015 |
0.21% |
| 2025-12-09 |
工银创新成长混合C |
0.7998 |
0.08% |
| 2025-12-08 |
工银创新成长混合C |
0.7992 |
1.16% |
| 2025-12-05 |
工银创新成长混合C |
0.7900 |
1.11% |
| 2025-12-04 |
工银创新成长混合C |
0.7813 |
0.58% |
| 2025-12-03 |
工银创新成长混合C |
0.7768 |
-0.80% |
| 2025-12-02 |
工银创新成长混合C |
0.7831 |
-0.25% |
| 2025-12-01 |
工银创新成长混合C |
0.7851 |
0.94% |
| 2025-11-28 |
工银创新成长混合C |
0.7778 |
0.91% |
| 2025-11-27 |
工银创新成长混合C |
0.7708 |
-0.50% |
| 2025-11-26 |
工银创新成长混合C |
0.7747 |
1.31% |
| 2025-11-25 |
工银创新成长混合C |
0.7647 |
1.95% |
| 2025-11-24 |
工银创新成长混合C |
0.7501 |
1.05% |
| 2025-11-21 |
工银创新成长混合C |
0.7423 |
-3.35% |
| 2025-11-20 |
工银创新成长混合C |
0.7680 |
-0.43% |
| 2025-11-19 |
工银创新成长混合C |
0.7713 |
-0.05% |
| 2025-11-18 |
工银创新成长混合C |
0.7717 |
-0.77% |
| 2025-11-17 |
工银创新成长混合C |
0.7777 |
-0.84% |
| 2025-11-14 |
工银创新成长混合C |
0.7843 |
-2.33% |
| 2025-11-13 |
工银创新成长混合C |
0.8030 |
1.57% |
| 2025-11-12 |
工银创新成长混合C |
0.7906 |
0.19% |
| 2025-11-11 |
工银创新成长混合C |
0.7891 |
-0.97% |
| 2025-11-10 |
工银创新成长混合C |
0.7968 |
-0.25% |
| 2025-11-07 |
工银创新成长混合C |
0.7988 |
-1.24% |
| 2025-11-06 |
工银创新成长混合C |
0.8088 |
2.24% |
| 2025-11-05 |
工银创新成长混合C |
0.7911 |
0.05% |
| 2025-11-04 |
工银创新成长混合C |
0.7907 |
-1.49% |
| 2025-11-03 |
工银创新成长混合C |
0.8027 |
-0.25% |
| 2025-10-31 |
工银创新成长混合C |
0.8047 |
-2.15% |
| 2025-10-30 |
工银创新成长混合C |
0.8224 |
-1.56% |
| 2025-10-29 |
工银创新成长混合C |
0.8354 |
1.20% |
| 2025-10-28 |
工银创新成长混合C |
0.8255 |
-0.15% |
| 2025-10-27 |
工银创新成长混合C |
0.8267 |
2.12% |
| 2025-10-24 |
工银创新成长混合C |
0.8095 |
2.87% |
| 2025-10-23 |
工银创新成长混合C |
0.7869 |
-0.41% |
| 2025-10-22 |
工银创新成长混合C |
0.7901 |
-0.94% |
| 2025-10-21 |
工银创新成长混合C |
0.7976 |
2.41% |
| 2025-10-20 |
工银创新成长混合C |
0.7788 |
2.00% |
| 2025-10-17 |
工银创新成长混合C |
0.7635 |
-3.70% |
| 2025-10-16 |
工银创新成长混合C |
0.7928 |
-0.15% |
| 2025-10-15 |
工银创新成长混合C |
0.7940 |
2.14% |
| 2025-10-14 |
工银创新成长混合C |
0.7774 |
-3.69% |
| 2025-10-13 |
工银创新成长混合C |
0.8072 |
-1.38% |
| 2025-10-10 |
工银创新成长混合C |
0.8185 |
-2.94% |
| 2025-10-09 |
工银创新成长混合C |
0.8433 |
0.56% |
| 2025-09-30 |
工银创新成长混合C |
0.8386 |
1.00% |
| 2025-09-29 |
工银创新成长混合C |
0.8303 |
1.98% |
| 2025-09-26 |
工银创新成长混合C |
0.8142 |
-2.96% |
| 2025-09-25 |
工银创新成长混合C |
0.8390 |
0.25% |
| 2025-09-24 |
工银创新成长混合C |
0.8369 |
1.38% |
| 2025-09-23 |
工银创新成长混合C |
0.8255 |
0.12% |
| 2025-09-22 |
工银创新成长混合C |
0.8245 |
2.07% |
| 2025-09-19 |
工银创新成长混合C |
0.8078 |
0.19% |
| 2025-09-18 |
工银创新成长混合C |
0.8063 |
0.34% |
| 2025-09-17 |
工银创新成长混合C |
0.8036 |
1.94% |
