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工银创新成长混合C基金净值查询(011305)

今年以来工银创新成长混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围工银创新成长混合C011305净值及计算阶段收益
今年以来011305基金累计收益率15.61%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 工银创新成长混合C 0.9319 -0.76%
2026-09-16 工银创新成长混合C 0.9390 2.71%
2026-09-15 工银创新成长混合C 0.9142 -0.36%
2026-09-14 工银创新成长混合C 0.9175 -1.70%
2026-09-11 工银创新成长混合C 0.9331 0.16%
2026-09-10 工银创新成长混合C 0.9316 -0.79%
2026-09-09 工银创新成长混合C 0.9390 0.41%
2026-09-08 工银创新成长混合C 0.9352 -1.06%
2026-09-07 工银创新成长混合C 0.9452 3.71%
2026-09-04 工银创新成长混合C 0.9114 -2.28%
2026-09-03 工银创新成长混合C 0.9322 0.06%
2026-09-02 工银创新成长混合C 0.9316 -1.23%
2026-09-01 工银创新成长混合C 0.9432 -2.06%
2026-08-31 工银创新成长混合C 0.9630 1.35%
2026-08-28 工银创新成长混合C 0.9502 -1.18%
2026-08-27 工银创新成长混合C 0.9615 2.61%
2026-08-26 工银创新成长混合C 0.9370 0.98%
2026-08-25 工银创新成长混合C 0.9279 -0.08%
2026-08-24 工银创新成长混合C 0.9286 -3.50%
2026-08-21 工银创新成长混合C 0.9611 2.17%
2026-08-20 工银创新成长混合C 0.9407 0.18%
2026-08-19 工银创新成长混合C 0.9390 -6.56%
2026-08-18 工银创新成长混合C 1.0049 -1.44%
2026-08-17 工银创新成长混合C 1.0194 3.89%
2026-08-14 工银创新成长混合C 0.9812 0.90%
2026-08-13 工银创新成长混合C 0.9724 -0.27%
2026-08-12 工银创新成长混合C 0.9750 2.17%
2026-08-11 工银创新成长混合C 0.9543 -0.45%
2026-08-10 工银创新成长混合C 0.9586 -1.46%
2026-08-07 工银创新成长混合C 0.9726 2.01%
2026-08-06 工银创新成长混合C 0.9534 0.08%
2026-08-05 工银创新成长混合C 0.9526 2.14%
2026-08-04 工银创新成长混合C 0.9326 5.55%
2026-08-03 工银创新成长混合C 0.8836 -2.48%
2026-07-31 工银创新成长混合C 0.9061 2.64%
2026-07-30 工银创新成长混合C 0.8828 -5.68%
2026-07-29 工银创新成长混合C 0.9360 -0.04%
2026-07-28 工银创新成长混合C 0.9364 -7.62%
2026-07-27 工银创新成长混合C 1.0078 3.63%
2026-07-24 工银创新成长混合C 0.9725 -1.51%
2026-07-23 工银创新成长混合C 0.9874 -1.02%
2026-07-22 工银创新成长混合C 0.9976 -3.70%
2026-07-21 工银创新成长混合C 1.0345 7.25%
2026-07-20 工银创新成长混合C 0.9646 -1.70%
2026-07-17 工银创新成长混合C 0.9813 -7.18%
2026-07-16 工银创新成长混合C 1.0572 -3.29%
2026-07-15 工银创新成长混合C 1.0932 -2.05%
2026-07-14 工银创新成长混合C 1.1161 4.80%
2026-07-13 工银创新成长混合C 1.0650 -3.18%
2026-07-10 工银创新成长混合C 1.1000 -5.12%
2026-07-09 工银创新成长混合C 1.1563 5.57%
2026-07-08 工银创新成长混合C 1.0953 -0.64%
2026-07-07 工银创新成长混合C 1.1024 -0.15%
2026-07-06 工银创新成长混合C 1.1041 -1.98%
2026-07-03 工银创新成长混合C 1.1264 0.99%
2026-07-02 工银创新成长混合C 1.1154 -8.49%
2026-07-01 工银创新成长混合C 1.2101 -3.85%
2026-06-30 工银创新成长混合C 1.2567 4.00%
2026-06-29 工银创新成长混合C 1.2084 -0.67%
2026-06-26 工银创新成长混合C 1.2166 -3.57%
2026-06-25 工银创新成长混合C 1.2616 4.09%
2026-06-24 工银创新成长混合C 1.2120 2.79%
2026-06-23 工银创新成长混合C 1.1791 -4.83%
2026-06-22 工银创新成长混合C 1.2361 0.95%
2026-06-18 工银创新成长混合C 1.2245 3.46%
2026-06-17 工银创新成长混合C 1.1836 2.68%
2026-06-16 工银创新成长混合C 1.1527 1.86%
2026-06-15 工银创新成长混合C 1.1316 6.56%
2026-06-12 工银创新成长混合C 1.0619 -0.09%
2026-06-11 工银创新成长混合C 1.0629 -0.77%
2026-06-10 工银创新成长混合C 1.0712 -2.54%
2026-06-09 工银创新成长混合C 1.0991 4.85%
2026-06-08 工银创新成长混合C 1.0483 -2.57%
2026-06-05 工银创新成长混合C 1.0759 -4.67%
2026-06-04 工银创新成长混合C 1.1261 0.24%
2026-06-03 工银创新成长混合C 1.1234 1.10%
2026-06-02 工银创新成长混合C 1.1112 4.62%
2026-06-01 工银创新成长混合C 1.0621 -2.54%
2026-05-29 工银创新成长混合C 1.0898 -2.23%
2026-05-28 工银创新成长混合C 1.1147 2.66%
2026-05-27 工银创新成长混合C 1.0858 -1.16%
2026-05-26 工银创新成长混合C 1.0985 1.17%
2026-05-25 工银创新成长混合C 1.0858 3.40%
2026-05-22 工银创新成长混合C 1.0501 4.54%
2026-05-21 工银创新成长混合C 1.0045 -3.06%
2026-05-20 工银创新成长混合C 1.0362 1.09%
2026-05-19 工银创新成长混合C 1.0250 0.90%
2026-05-18 工银创新成长混合C 1.0159 0.16%
2026-05-15 工银创新成长混合C 1.0143 -2.09%
2026-05-14 工银创新成长混合C 1.0360 -2.18%
2026-05-13 工银创新成长混合C 1.0591 2.68%
2026-05-12 工银创新成长混合C 1.0315 1.55%
2026-05-11 工银创新成长混合C 1.0158 2.13%
2026-05-08 工银创新成长混合C 0.9946 -0.45%
2026-04-30 工银创新成长混合C 0.9482 0.33%
2026-04-29 工银创新成长混合C 0.9451 1.39%
2026-04-28 工银创新成长混合C 0.9321 -1.70%
2026-04-27 工银创新成长混合C 0.9482 0.79%
2026-04-24 工银创新成长混合C 0.9408 -1.08%
2026-04-23 工银创新成长混合C 0.9511 -0.82%
2026-04-22 工银创新成长混合C 0.9590 2.39%
2026-04-21 工银创新成长混合C 0.9366 0.47%
2026-04-20 工银创新成长混合C 0.9322 0.84%
2026-04-17 工银创新成长混合C 0.9244 1.19%
2026-04-16 工银创新成长混合C 0.9135 2.50%
2026-04-15 工银创新成长混合C 0.8912 -1.01%
2026-04-14 工银创新成长混合C 0.9003 1.72%
2026-04-13 工银创新成长混合C 0.8851 0.36%
2026-04-10 工银创新成长混合C 0.8819 2.06%
2026-04-09 工银创新成长混合C 0.8641 0.61%
2026-04-08 工银创新成长混合C 0.8589 6.29%
2026-04-07 工银创新成长混合C 0.8081 0.09%
2026-04-03 工银创新成长混合C 0.8074 0.31%
2026-04-02 工银创新成长混合C 0.8049 -2.14%
2026-04-01 工银创新成长混合C 0.8225 3.02%
2026-03-31 工银创新成长混合C 0.7984 -2.16%
2026-03-30 工银创新成长混合C 0.8160 0.43%
2026-03-27 工银创新成长混合C 0.8125 0.20%
2026-03-26 工银创新成长混合C 0.8109 -2.18%
2026-03-25 工银创新成长混合C 0.8290 2.64%
2026-03-24 工银创新成长混合C 0.8077 2.44%
2026-03-23 工银创新成长混合C 0.7885 -4.04%
2026-03-20 工银创新成长混合C 0.8217 0.12%
2026-03-19 工银创新成长混合C 0.8207 -2.77%
2026-03-18 工银创新成长混合C 0.8441 2.23%
2026-03-17 工银创新成长混合C 0.8257 -2.69%
2026-03-16 工银创新成长混合C 0.8485 1.10%
2026-03-13 工银创新成长混合C 0.8393 -0.67%
2026-03-12 工银创新成长混合C 0.8450 -1.57%
2026-03-11 工银创新成长混合C 0.8585 -0.65%
2026-03-10 工银创新成长混合C 0.8641 4.59%
2026-03-09 工银创新成长混合C 0.8262 -1.08%
2026-03-06 工银创新成长混合C 0.8352 0.30%
2026-03-05 工银创新成长混合C 0.8327 0.93%
2026-03-04 工银创新成长混合C 0.8250 -1.19%
2026-03-03 工银创新成长混合C 0.8349 -2.98%
2026-03-02 工银创新成长混合C 0.8605 0.90%
2026-02-27 工银创新成长混合C 0.8528 -0.99%
2026-02-26 工银创新成长混合C 0.8613 0.09%
2026-02-25 工银创新成长混合C 0.8605 0.90%
2026-02-24 工银创新成长混合C 0.8528 1.21%
2026-02-13 工银创新成长混合C 0.8426 -1.46%
2026-02-12 工银创新成长混合C 0.8551 1.57%
2026-02-11 工银创新成长混合C 0.8419 -0.37%
2026-02-10 工银创新成长混合C 0.8450 0.74%
2026-02-09 工银创新成长混合C 0.8388 2.95%
2026-02-06 工银创新成长混合C 0.8148 -1.07%
2026-02-05 工银创新成长混合C 0.8236 -1.25%
2026-02-04 工银创新成长混合C 0.8340 -1.73%
2026-02-03 工银创新成长混合C 0.8487 1.51%
2026-02-02 工银创新成长混合C 0.8361 -2.59%
2026-01-30 工银创新成长混合C 0.8583 -0.67%
2026-01-29 工银创新成长混合C 0.8641 -0.99%
2026-01-28 工银创新成长混合C 0.8727 2.69%
2026-01-27 工银创新成长混合C 0.8498 1.05%
2026-01-26 工银创新成长混合C 0.8410 0.50%
2026-01-23 工银创新成长混合C 0.8368 -0.53%
2026-01-22 工银创新成长混合C 0.8413 0.45%
2026-01-21 工银创新成长混合C 0.8375 1.69%
2026-01-20 工银创新成长混合C 0.8236 -1.94%
2026-01-19 工银创新成长混合C 0.8399 0.48%
2026-01-16 工银创新成长混合C 0.8359 0.50%
2026-01-15 工银创新成长混合C 0.8317 1.30%
2026-01-14 工银创新成长混合C 0.8210 0.54%
2026-01-13 工银创新成长混合C 0.8166 -0.86%
2026-01-12 工银创新成长混合C 0.8237 0.37%
2026-01-09 工银创新成长混合C 0.8207 0.44%
2026-01-08 工银创新成长混合C 0.8171 -0.95%
2026-01-07 工银创新成长混合C 0.8249 0.23%
2026-01-06 工银创新成长混合C 0.8230 -0.08%
2026-01-05 工银创新成长混合C 0.8237 2.18%
工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
港股通医疗ETF工银 0.9639 1.82%
工银中小盘混合 5.7480 1.36%
工银成长精选混合C 0.6477 1.14%
工银成长精选混合A 0.6694 1.13%
港股汽车ETF工银 0.8074 1.09%
工银医药健康股票A 2.4350 0.89%
工银医药健康股票C 2.3114 0.89%
工银健康生活混合A 0.9027 0.88%
工银健康生活混合C 0.8615 0.88%
港股通创新药ETF工银 1.1482 0.83%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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