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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-16 | 工银创新成长混合C | 0.7710 | -1.97% |
| 2025-12-15 | 工银创新成长混合C | 0.7865 | -1.96% |
| 2025-12-12 | 工银创新成长混合C | 0.8022 | 1.34% |
| 2025-12-11 | 工银创新成长混合C | 0.7916 | -1.24% |
| 2025-12-10 | 工银创新成长混合C | 0.8015 | 0.21% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 工银战略新兴产业混合A | 3.0829 | 4.71% |
| 工银战略新兴产业混合C | 2.9947 | 4.71% |
| 工银智能制造股票A | 2.4530 | 4.07% |
| 工银价值成长混合A | 1.1707 | 3.99% |
| 工银价值成长混合C | 1.1446 | 3.99% |
| 工银科技创新混合 | 2.3497 | 3.96% |
| 工银科技先锋混合发起式C | 1.4371 | 3.86% |
| 工银科技先锋混合发起式A | 1.4395 | 3.85% |
| 工银聚焦 | 1.8360 | 3.73% |
| 工银核心价值混合A | 0.3497 | 3.68% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 国寿精选 | 2.0359 | 7.67% |
| 泰信发展 | 1.8890 | 7.33% |
| 东方阿尔法瑞享混合发起A | 1.1459 | 6.95% |
| 东方阿尔法瑞享混合发起C | 1.1456 | 6.95% |
| 国投瑞银先进制造混合 | 2.7811 | 6.92% |
| 华泰柏瑞质量成长A | 1.7812 | 6.90% |
| 华泰柏瑞质量成长C | 1.7498 | 6.90% |
| 国投瑞银产业趋势混合A | 0.9341 | 6.83% |
| 国投瑞银产业趋势混合C | 0.9174 | 6.82% |
| 宏利景气领航两年持有混合 | 1.3522 | 6.81% |
