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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-17 | 中金恒远一年持有期混合 | 1.0059 | 0.27% |
| 2025-12-16 | 中金恒远一年持有期混合 | 1.0032 | -0.18% |
| 2025-12-15 | 中金恒远一年持有期混合 | 1.0050 | -0.05% |
| 2025-12-12 | 中金恒远一年持有期混合 | 1.0055 | 0.11% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中金中证优选300指数(LOF)B | 2.3982 | 0.35% |
| 金选300A | 2.3980 | 0.35% |
| 金选300C | 2.3504 | 0.35% |
| 中金成长领航混合发起A | 1.2227 | 0.06% |
| 中金成长领航混合发起C | 1.2141 | 0.05% |
| 中金恒远一年持有期 | 1.0063 | 0.04% |
| 中金金誉债券 | 1.0179 | 0.03% |
| 中金金元A | 1.0354 | 0.02% |
| 中金金元C | 1.0373 | 0.02% |
| 中金纯债A | 1.2333 | 0.01% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.8746 | 1.50% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.8500 | 1.49% |
| 嘉合磐石A | 0.8668 | 1.24% |
| 嘉合磐石C | 0.8268 | 1.24% |
| 工银聚享混合A | 1.2757 | 0.70% |
| 工银聚享混合C | 1.2663 | 0.70% |
| 工银聚丰混合A | 1.2923 | 0.48% |
| 工银聚丰混合C | 1.2689 | 0.48% |
| 惠升惠益混合A | 0.9318 | 0.47% |
| 惠升惠益混合C | 0.9107 | 0.47% |
