近一季中金恒远一年持有期混合基金净值查询
查询指定日期范围中金恒远一年持有期011293净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-26 |
中金恒远一年持有期 |
0.9692 |
0.30% |
2024-04-25 |
中金恒远一年持有期 |
0.9663 |
0.01% |
2024-04-24 |
中金恒远一年持有期 |
0.9662 |
0.18% |
2024-04-23 |
中金恒远一年持有期 |
0.9645 |
-0.11% |
2024-04-22 |
中金恒远一年持有期 |
0.9656 |
-0.13% |
2024-04-19 |
中金恒远一年持有期 |
0.9669 |
-0.14% |
2024-04-18 |
中金恒远一年持有期 |
0.9683 |
0.05% |
2024-04-17 |
中金恒远一年持有期 |
0.9678 |
0.57% |
2024-04-16 |
中金恒远一年持有期 |
0.9623 |
-0.51% |
2024-04-15 |
中金恒远一年持有期 |
0.9672 |
0.30% |
2024-04-12 |
中金恒远一年持有期 |
0.9643 |
-0.07% |
2024-04-11 |
中金恒远一年持有期 |
0.9650 |
0.07% |
2024-04-10 |
中金恒远一年持有期 |
0.9643 |
-0.09% |
2024-04-09 |
中金恒远一年持有期 |
0.9652 |
0.10% |
2024-04-08 |
中金恒远一年持有期 |
0.9642 |
-0.17% |
2024-04-03 |
中金恒远一年持有期 |
0.9658 |
0.08% |
2024-04-02 |
中金恒远一年持有期 |
0.9650 |
0.04% |
2024-04-01 |
中金恒远一年持有期 |
0.9646 |
0.18% |
2024-03-29 |
中金恒远一年持有期 |
0.9629 |
0.18% |
2024-03-28 |
中金恒远一年持有期 |
0.9612 |
0.12% |
2024-03-27 |
中金恒远一年持有期 |
0.9600 |
-0.21% |
2024-03-26 |
中金恒远一年持有期 |
0.9620 |
-0.02% |
2024-03-25 |
中金恒远一年持有期 |
0.9622 |
-0.32% |
2024-03-22 |
中金恒远一年持有期 |
0.9653 |
0.00% |
2024-03-21 |
中金恒远一年持有期 |
0.9653 |
0.17% |
2024-03-20 |
中金恒远一年持有期 |
0.9637 |
0.16% |
2024-03-19 |
中金恒远一年持有期 |
0.9622 |
0.04% |
2024-03-18 |
中金恒远一年持有期 |
0.9618 |
0.20% |
2024-03-15 |
中金恒远一年持有期 |
0.9599 |
0.08% |
2024-03-14 |
中金恒远一年持有期 |
0.9591 |
-0.17% |
2024-03-13 |
中金恒远一年持有期 |
0.9607 |
-0.09% |
2024-03-12 |
中金恒远一年持有期 |
0.9616 |
-0.11% |
2024-03-11 |
中金恒远一年持有期 |
0.9627 |
0.17% |
2024-03-08 |
中金恒远一年持有期 |
0.9611 |
0.13% |
2024-03-07 |
中金恒远一年持有期 |
0.9599 |
-0.04% |
2024-03-06 |
中金恒远一年持有期 |
0.9603 |
0.03% |
2024-03-05 |
中金恒远一年持有期 |
0.9600 |
-0.04% |
2024-03-04 |
中金恒远一年持有期 |
0.9604 |
0.08% |
2024-03-01 |
中金恒远一年持有期 |
0.9596 |
0.03% |
2024-02-29 |
中金恒远一年持有期 |
0.9593 |
0.33% |
2024-02-28 |
中金恒远一年持有期 |
0.9561 |
-0.38% |
2024-02-27 |
中金恒远一年持有期 |
0.9597 |
0.17% |
2024-02-26 |
中金恒远一年持有期 |
0.9581 |
-0.06% |
2024-02-23 |
中金恒远一年持有期 |
0.9587 |
0.07% |
2024-02-22 |
中金恒远一年持有期 |
0.9580 |
0.13% |
2024-02-21 |
中金恒远一年持有期 |
0.9568 |
0.13% |
2024-02-20 |
中金恒远一年持有期 |
0.9556 |
0.17% |
2024-02-19 |
中金恒远一年持有期 |
0.9540 |
0.22% |
2024-02-08 |
中金恒远一年持有期 |
0.9519 |
0.18% |
2024-02-07 |
中金恒远一年持有期 |
0.9502 |
0.09% |
2024-02-06 |
中金恒远一年持有期 |
0.9493 |
0.39% |
2024-02-05 |
中金恒远一年持有期 |
0.9456 |
-0.02% |
2024-02-02 |
中金恒远一年持有期 |
0.9458 |
-0.05% |
2024-02-01 |
中金恒远一年持有期 |
0.9463 |
0.01% |
2024-01-31 |
中金恒远一年持有期 |
0.9462 |
-0.03% |
2024-01-30 |
中金恒远一年持有期 |
0.9465 |
-0.18% |
2024-01-29 |
中金恒远一年持有期 |
0.9482 |
-0.13% |