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中金恒远一年持有期混合(中金恒远一年持有期)基金净值查询(011293)

近一季中金恒远一年持有期混合|中金恒远一年持有期基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中金恒远一年持有期混合011293净值及计算阶段收益
近一季011293基金累计收益率-2.24%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中金恒远一年持有期混合 0.9987 0.08%
2026-09-15 中金恒远一年持有期混合 0.9979 -0.23%
2026-09-14 中金恒远一年持有期混合 1.0002 -0.05%
2026-09-11 中金恒远一年持有期混合 1.0007 -0.41%
2026-09-10 中金恒远一年持有期混合 1.0048 -0.09%
2026-09-09 中金恒远一年持有期混合 1.0057 0.17%
2026-09-08 中金恒远一年持有期混合 1.0040 0.18%
2026-09-07 中金恒远一年持有期混合 1.0022 -0.01%
2026-09-04 中金恒远一年持有期混合 1.0023 -0.04%
2026-09-03 中金恒远一年持有期混合 1.0027 0.10%
2026-09-02 中金恒远一年持有期混合 1.0017 -0.40%
2026-09-01 中金恒远一年持有期混合 1.0057 -0.02%
2026-08-31 中金恒远一年持有期混合 1.0059 0.14%
2026-08-28 中金恒远一年持有期混合 1.0045 -0.06%
2026-08-27 中金恒远一年持有期混合 1.0051 0.38%
2026-08-26 中金恒远一年持有期混合 1.0013 0.11%
2026-08-25 中金恒远一年持有期混合 1.0002 -0.01%
2026-08-24 中金恒远一年持有期混合 1.0003 -0.46%
2026-08-21 中金恒远一年持有期混合 1.0049 0.07%
2026-08-20 中金恒远一年持有期混合 1.0042 0.16%
2026-08-19 中金恒远一年持有期混合 1.0026 -0.77%
2026-08-18 中金恒远一年持有期混合 1.0104 -0.02%
2026-08-17 中金恒远一年持有期混合 1.0106 0.51%
2026-08-14 中金恒远一年持有期混合 1.0055 0.09%
2026-08-13 中金恒远一年持有期混合 1.0046 -0.31%
2026-08-12 中金恒远一年持有期混合 1.0077 0.17%
2026-08-11 中金恒远一年持有期混合 1.0060 -0.21%
2026-08-10 中金恒远一年持有期混合 1.0081 0.19%
2026-08-07 中金恒远一年持有期混合 1.0062 0.26%
2026-08-06 中金恒远一年持有期混合 1.0036 0.00%
2026-08-05 中金恒远一年持有期混合 1.0036 0.32%
2026-08-04 中金恒远一年持有期混合 1.0004 0.29%
2026-08-03 中金恒远一年持有期混合 0.9975 -0.22%
2026-07-31 中金恒远一年持有期混合 0.9997 0.28%
2026-07-30 中金恒远一年持有期混合 0.9969 -0.27%
2026-07-29 中金恒远一年持有期混合 0.9996 0.29%
2026-07-28 中金恒远一年持有期混合 0.9967 -0.86%
2026-07-27 中金恒远一年持有期混合 1.0053 0.38%
2026-07-24 中金恒远一年持有期混合 1.0015 -0.59%
2026-07-23 中金恒远一年持有期混合 1.0074 0.19%
2026-07-22 中金恒远一年持有期混合 1.0055 -0.11%
2026-07-21 中金恒远一年持有期混合 1.0066 0.86%
2026-07-20 中金恒远一年持有期混合 0.9980 0.25%
2026-07-17 中金恒远一年持有期混合 0.9955 -1.19%
2026-07-16 中金恒远一年持有期混合 1.0075 -0.64%
2026-07-15 中金恒远一年持有期混合 1.0140 -0.15%
2026-07-14 中金恒远一年持有期混合 1.0155 0.81%
2026-07-13 中金恒远一年持有期混合 1.0073 -0.81%
2026-07-10 中金恒远一年持有期混合 1.0155 -0.58%
2026-07-09 中金恒远一年持有期混合 1.0214 0.73%
2026-07-08 中金恒远一年持有期混合 1.0140 -0.29%
2026-07-07 中金恒远一年持有期混合 1.0170 -0.29%
2026-07-06 中金恒远一年持有期混合 1.0200 -0.05%
2026-07-03 中金恒远一年持有期混合 1.0205 0.20%
2026-07-02 中金恒远一年持有期混合 1.0185 -1.08%
2026-07-01 中金恒远一年持有期混合 1.0296 -0.24%
2026-06-30 中金恒远一年持有期混合 1.0321 0.57%
2026-06-29 中金恒远一年持有期混合 1.0263 0.24%
2026-06-26 中金恒远一年持有期混合 1.0238 -0.81%
2026-06-25 中金恒远一年持有期混合 1.0322 0.33%
2026-06-24 中金恒远一年持有期混合 1.0288 0.48%
2026-06-23 中金恒远一年持有期混合 1.0239 -0.95%
2026-06-22 中金恒远一年持有期混合 1.0337 0.57%
2026-06-18 中金恒远一年持有期混合 1.0278 0.15%
2026-06-17 中金恒远一年持有期混合 1.0263 0.46%
中金基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中金科创优选混合发起C 1.0534 4.13%
中金科创优选混合发起A 1.0554 4.12%
中金衡优A 0.9921 3.98%
中金衡优C 0.9540 3.98%
科创中金 1.5689 3.59%
中金消费升级股票A 0.7614 1.85%
中金中证1000指数增强发起A 1.4121 1.80%
中金中证1000指数增强发起C 1.3923 1.80%
中金中证1000指数增强发起B 1.4123 1.79%
中金阿尔法优选混合A 1.0976 1.73%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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