近一季中金恒远一年持有期混合|中金恒远一年持有期基金净值查询
查询指定日期范围中金恒远一年持有期混合011293净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中金恒远一年持有期混合 |
0.9987 |
0.08% |
| 2026-09-15 |
中金恒远一年持有期混合 |
0.9979 |
-0.23% |
| 2026-09-14 |
中金恒远一年持有期混合 |
1.0002 |
-0.05% |
| 2026-09-11 |
中金恒远一年持有期混合 |
1.0007 |
-0.41% |
| 2026-09-10 |
中金恒远一年持有期混合 |
1.0048 |
-0.09% |
| 2026-09-09 |
中金恒远一年持有期混合 |
1.0057 |
0.17% |
| 2026-09-08 |
中金恒远一年持有期混合 |
1.0040 |
0.18% |
| 2026-09-07 |
中金恒远一年持有期混合 |
1.0022 |
-0.01% |
| 2026-09-04 |
中金恒远一年持有期混合 |
1.0023 |
-0.04% |
| 2026-09-03 |
中金恒远一年持有期混合 |
1.0027 |
0.10% |
| 2026-09-02 |
中金恒远一年持有期混合 |
1.0017 |
-0.40% |
| 2026-09-01 |
中金恒远一年持有期混合 |
1.0057 |
-0.02% |
| 2026-08-31 |
中金恒远一年持有期混合 |
1.0059 |
0.14% |
| 2026-08-28 |
中金恒远一年持有期混合 |
1.0045 |
-0.06% |
| 2026-08-27 |
中金恒远一年持有期混合 |
1.0051 |
0.38% |
| 2026-08-26 |
中金恒远一年持有期混合 |
1.0013 |
0.11% |
| 2026-08-25 |
中金恒远一年持有期混合 |
1.0002 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
中金恒远一年持有期混合 |
1.0003 |
-0.46% |
| 2026-08-21 |
中金恒远一年持有期混合 |
1.0049 |
0.07% |
| 2026-08-20 |
中金恒远一年持有期混合 |
1.0042 |
0.16% |
| 2026-08-19 |
中金恒远一年持有期混合 |
1.0026 |
-0.77% |
| 2026-08-18 |
中金恒远一年持有期混合 |
1.0104 |
-0.02% |
| 2026-08-17 |
中金恒远一年持有期混合 |
1.0106 |
0.51% |
| 2026-08-14 |
中金恒远一年持有期混合 |
1.0055 |
0.09% |
| 2026-08-13 |
中金恒远一年持有期混合 |
1.0046 |
-0.31% |
| 2026-08-12 |
中金恒远一年持有期混合 |
1.0077 |
0.17% |
| 2026-08-11 |
中金恒远一年持有期混合 |
1.0060 |
-0.21% |
| 2026-08-10 |
中金恒远一年持有期混合 |
1.0081 |
0.19% |
| 2026-08-07 |
中金恒远一年持有期混合 |
1.0062 |
0.26% |
| 2026-08-06 |
中金恒远一年持有期混合 |
1.0036 |
0.00% |
| 2026-08-05 |
中金恒远一年持有期混合 |
1.0036 |
0.32% |
| 2026-08-04 |
中金恒远一年持有期混合 |
1.0004 |
0.29% |
| 2026-08-03 |
中金恒远一年持有期混合 |
0.9975 |
-0.22% |
| 2026-07-31 |
中金恒远一年持有期混合 |
0.9997 |
0.28% |
| 2026-07-30 |
中金恒远一年持有期混合 |
0.9969 |
-0.27% |
| 2026-07-29 |
中金恒远一年持有期混合 |
0.9996 |
0.29% |
| 2026-07-28 |
中金恒远一年持有期混合 |
0.9967 |
-0.86% |
| 2026-07-27 |
中金恒远一年持有期混合 |
1.0053 |
0.38% |
| 2026-07-24 |
中金恒远一年持有期混合 |
1.0015 |
-0.59% |
| 2026-07-23 |
中金恒远一年持有期混合 |
1.0074 |
0.19% |
| 2026-07-22 |
中金恒远一年持有期混合 |
1.0055 |
-0.11% |
| 2026-07-21 |
中金恒远一年持有期混合 |
1.0066 |
0.86% |
| 2026-07-20 |
中金恒远一年持有期混合 |
0.9980 |
0.25% |
| 2026-07-17 |
中金恒远一年持有期混合 |
0.9955 |
-1.19% |
| 2026-07-16 |
中金恒远一年持有期混合 |
1.0075 |
-0.64% |
| 2026-07-15 |
中金恒远一年持有期混合 |
1.0140 |
-0.15% |
| 2026-07-14 |
中金恒远一年持有期混合 |
1.0155 |
0.81% |
| 2026-07-13 |
中金恒远一年持有期混合 |
1.0073 |
-0.81% |
| 2026-07-10 |
中金恒远一年持有期混合 |
1.0155 |
-0.58% |
| 2026-07-09 |
中金恒远一年持有期混合 |
1.0214 |
0.73% |
| 2026-07-08 |
中金恒远一年持有期混合 |
1.0140 |
-0.29% |
| 2026-07-07 |
中金恒远一年持有期混合 |
1.0170 |
-0.29% |
| 2026-07-06 |
中金恒远一年持有期混合 |
1.0200 |
-0.05% |
| 2026-07-03 |
中金恒远一年持有期混合 |
1.0205 |
0.20% |
| 2026-07-02 |
中金恒远一年持有期混合 |
1.0185 |
-1.08% |
| 2026-07-01 |
中金恒远一年持有期混合 |
1.0296 |
-0.24% |
| 2026-06-30 |
中金恒远一年持有期混合 |
1.0321 |
0.57% |
| 2026-06-29 |
中金恒远一年持有期混合 |
1.0263 |
0.24% |
| 2026-06-26 |
中金恒远一年持有期混合 |
1.0238 |
-0.81% |
| 2026-06-25 |
中金恒远一年持有期混合 |
1.0322 |
0.33% |
| 2026-06-24 |
中金恒远一年持有期混合 |
1.0288 |
0.48% |
| 2026-06-23 |
中金恒远一年持有期混合 |
1.0239 |
-0.95% |
| 2026-06-22 |
中金恒远一年持有期混合 |
1.0337 |
0.57% |
| 2026-06-18 |
中金恒远一年持有期混合 |
1.0278 |
0.15% |
| 2026-06-17 |
中金恒远一年持有期混合 |
1.0263 |
0.46% |
