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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中金安益30天滚动持有短债发起A | 1.1412 | 0.01% |
| 中金金信债券A | 1.0281 | 0.01% |
| 中金鑫裕1年定开债A | 1.0085 | 0.00% |
| 中金鑫裕1年定开债C | 1.0062 | 0.00% |
| 中金安益30天滚动持有短债发起C | 1.1310 | 0.00% |
| 中金中证同业存单AAA指数7天持有发起 | 1.0818 | 0.00% |
| 中金恒新90天持有债券发起A | 1.1069 | -0.01% |
| 中金恒宁债券发起A | 1.0113 | -0.04% |
| 中金恒宁债券发起C | 1.0089 | -0.04% |
| 中金中证1000指数增强发起A | 1.4070 | -0.36% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 工银聚享混合A | 1.3625 | 0.43% |
| 工银聚享混合C | 1.3484 | 0.42% |
| 易方达安心回馈混合A | 2.8792 | 0.35% |
| 华安添祥6个月持有混合C | 1.1217 | 0.34% |
| 易方达安心回馈混合C | 2.8330 | 0.34% |
| 融通稳信增益6个月持有期混合A | 1.7303 | 0.33% |
| 华安添祥6个月持有混合A | 1.1402 | 0.33% |
| 融通稳信增益6个月持有期混合C | 1.6985 | 0.33% |
| 融通多元收益一年持有期混合 | 0.9592 | 0.32% |
| 博时稳合一年持有期混合A | 1.0831 | 0.27% |