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中金恒远一年持有期混合(中金恒远一年持有期)基金盘中实时估值(011293)

中金恒远一年持有期混合基金011293重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌 贡献增长率
000333 美的集团 0.35% -0.48% -0.0017%
601668 中国建筑 0.33% 0.39% 0.0013%
603508 思维列控 0.33% 0.54% 0.0018%
600690 海尔智家 0.32% 0.36% 0.0012%
601899 紫金矿业 0.32% 0.48% 0.0015%
600064 南京高科 0.30% 0.73% 0.0022%
600741 华域汽车 0.30% 0.40% 0.0012%
000001 平安银行 0.29% -0.17% -0.0005%
601169 北京银行 0.23% -0.18% -0.0004%
601168 西部矿业 0.21% 2.97% 0.0062%
重仓股合计:2.98%, 重仓股贡献增长率: 0.0128%, 总持股仓位:20.35%,修正增长率:
中金恒远一年持有期混合基金011293实时估值图
中金恒远一年持有期混合基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2025-12-19 0.23% 0.08%
2025-12-18 0.04% -0.05%
2025-12-17 0.27% 0.27%
2025-12-16 -0.18% -0.25%
2025-12-15 -0.05% -0.06%
2025-12-12 0.11% 0.12%
2025-12-11 -0.15% -0.13%
2025-12-10 0.04% 0.01%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。
中金基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
中金新医药股票A 1.5842 1.1942%
中金新医药股票C 1.5374 1.1942%
中金中证沪港深优选消费50指数A 1.2049 1.1749%
中金中证沪港深优选消费50指数C 1.1861 1.1749%
中金瑞安混合发起A 1.9081 1.1062%
中金瑞安混合发起C 1.8474 1.1062%
中金中证500ESG指数增强A 1.2695 0.9166%
中金中证500ESG指数增强C 1.2537 0.9166%
中金中证500A 2.2244 0.9127%
中金稳健增长混合A 1.2803 0.8990%
基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
永赢制造升级智选混合发起A 1.2120 3.2306%
华宝大健康混合D 2.4552 2.8137%
格林创新成长混合C 0.7003 2.2793%
工银前沿医疗股票A 3.1709 2.1215%
同泰产业升级混合C 1.8103 2.0226%
华宝中证稀有金属指数增强发起A 1.0031 1.9812%
华宝海外中国成长混合 1.4296 1.9720%
富国生物医药科技混合C 1.8757 1.8942%
国泰国证有色金属行业指数(LOF)C 2.1551 1.7541%
博时研究优选混合(LOF)A 0.9669 1.7362%
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