近一月中金恒远一年持有期混合|中金恒远一年持有期基金净值查询
查询指定日期范围中金恒远一年持有期混合011293净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中金恒远一年持有期混合 |
0.9987 |
0.08% |
| 2026-09-15 |
中金恒远一年持有期混合 |
0.9979 |
-0.23% |
| 2026-09-14 |
中金恒远一年持有期混合 |
1.0002 |
-0.05% |
| 2026-09-11 |
中金恒远一年持有期混合 |
1.0007 |
-0.41% |
| 2026-09-10 |
中金恒远一年持有期混合 |
1.0048 |
-0.09% |
| 2026-09-09 |
中金恒远一年持有期混合 |
1.0057 |
0.17% |
| 2026-09-08 |
中金恒远一年持有期混合 |
1.0040 |
0.18% |
| 2026-09-07 |
中金恒远一年持有期混合 |
1.0022 |
-0.01% |
| 2026-09-04 |
中金恒远一年持有期混合 |
1.0023 |
-0.04% |
| 2026-09-03 |
中金恒远一年持有期混合 |
1.0027 |
0.10% |
| 2026-09-02 |
中金恒远一年持有期混合 |
1.0017 |
-0.40% |
| 2026-09-01 |
中金恒远一年持有期混合 |
1.0057 |
-0.02% |
| 2026-08-31 |
中金恒远一年持有期混合 |
1.0059 |
0.14% |
| 2026-08-28 |
中金恒远一年持有期混合 |
1.0045 |
-0.06% |
| 2026-08-27 |
中金恒远一年持有期混合 |
1.0051 |
0.38% |
| 2026-08-26 |
中金恒远一年持有期混合 |
1.0013 |
0.11% |
| 2026-08-25 |
中金恒远一年持有期混合 |
1.0002 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
中金恒远一年持有期混合 |
1.0003 |
-0.46% |
| 2026-08-21 |
中金恒远一年持有期混合 |
1.0049 |
0.07% |
| 2026-08-20 |
中金恒远一年持有期混合 |
1.0042 |
0.16% |
| 2026-08-19 |
中金恒远一年持有期混合 |
1.0026 |
-0.77% |
| 2026-08-18 |
中金恒远一年持有期混合 |
1.0104 |
-0.02% |
| 2026-08-17 |
中金恒远一年持有期混合 |
1.0106 |
0.51% |
