近一月中金恒远一年持有期混合基金净值查询
查询指定日期范围中金恒远一年持有期011293净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
中金恒远一年持有期 |
0.9692 |
0.30% |
| 2024-04-25 |
中金恒远一年持有期 |
0.9663 |
0.01% |
| 2024-04-24 |
中金恒远一年持有期 |
0.9662 |
0.18% |
| 2024-04-23 |
中金恒远一年持有期 |
0.9645 |
-0.11% |
| 2024-04-22 |
中金恒远一年持有期 |
0.9656 |
-0.13% |
| 2024-04-19 |
中金恒远一年持有期 |
0.9669 |
-0.14% |
| 2024-04-18 |
中金恒远一年持有期 |
0.9683 |
0.05% |
| 2024-04-17 |
中金恒远一年持有期 |
0.9678 |
0.57% |
| 2024-04-16 |
中金恒远一年持有期 |
0.9623 |
-0.51% |
| 2024-04-15 |
中金恒远一年持有期 |
0.9672 |
0.30% |
| 2024-04-12 |
中金恒远一年持有期 |
0.9643 |
-0.07% |
| 2024-04-11 |
中金恒远一年持有期 |
0.9650 |
0.07% |
| 2024-04-10 |
中金恒远一年持有期 |
0.9643 |
-0.09% |
| 2024-04-09 |
中金恒远一年持有期 |
0.9652 |
0.10% |
| 2024-04-08 |
中金恒远一年持有期 |
0.9642 |
-0.17% |
| 2024-04-03 |
中金恒远一年持有期 |
0.9658 |
0.08% |
| 2024-04-02 |
中金恒远一年持有期 |
0.9650 |
0.04% |
| 2024-04-01 |
中金恒远一年持有期 |
0.9646 |
0.18% |
| 2024-03-29 |
中金恒远一年持有期 |
0.9629 |
0.18% |
| 2024-03-28 |
中金恒远一年持有期 |
0.9612 |
0.12% |
