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金鹰新能源混合C基金净值查询(011261)

近半年金鹰新能源混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围金鹰新能源混合C011261净值及计算阶段收益
近半年011261基金累计收益率-10.91%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 金鹰新能源混合C 1.2664 -0.53%
2026-09-16 金鹰新能源混合C 1.2731 -0.13%
2026-09-15 金鹰新能源混合C 1.2747 -0.48%
2026-09-14 金鹰新能源混合C 1.2809 0.42%
2026-09-11 金鹰新能源混合C 1.2755 -1.01%
2026-09-10 金鹰新能源混合C 1.2885 -0.66%
2026-09-09 金鹰新能源混合C 1.2970 0.22%
2026-09-08 金鹰新能源混合C 1.2942 -1.08%
2026-09-07 金鹰新能源混合C 1.3082 1.03%
2026-09-04 金鹰新能源混合C 1.2948 -0.72%
2026-09-03 金鹰新能源混合C 1.3042 0.73%
2026-09-02 金鹰新能源混合C 1.2947 -1.38%
2026-09-01 金鹰新能源混合C 1.3128 -1.42%
2026-08-31 金鹰新能源混合C 1.3317 -0.75%
2026-08-28 金鹰新能源混合C 1.3417 -1.49%
2026-08-27 金鹰新能源混合C 1.3620 -0.23%
2026-08-26 金鹰新能源混合C 1.3652 0.52%
2026-08-25 金鹰新能源混合C 1.3581 -1.08%
2026-08-24 金鹰新能源混合C 1.3727 -1.20%
2026-08-21 金鹰新能源混合C 1.3894 1.19%
2026-08-20 金鹰新能源混合C 1.3731 -0.13%
2026-08-19 金鹰新能源混合C 1.3749 -4.35%
2026-08-18 金鹰新能源混合C 1.4374 0.24%
2026-08-17 金鹰新能源混合C 1.4339 3.85%
2026-08-14 金鹰新能源混合C 1.3807 0.79%
2026-08-13 金鹰新能源混合C 1.3699 -0.75%
2026-08-12 金鹰新能源混合C 1.3802 1.17%
2026-08-11 金鹰新能源混合C 1.3642 0.14%
2026-08-10 金鹰新能源混合C 1.3623 0.78%
2026-08-07 金鹰新能源混合C 1.3518 1.84%
2026-08-06 金鹰新能源混合C 1.3274 -0.37%
2026-08-05 金鹰新能源混合C 1.3323 2.34%
2026-08-04 金鹰新能源混合C 1.3019 1.37%
2026-08-03 金鹰新能源混合C 1.2843 -0.57%
2026-07-31 金鹰新能源混合C 1.2916 0.80%
2026-07-30 金鹰新能源混合C 1.2814 -1.91%
2026-07-29 金鹰新能源混合C 1.3064 0.75%
2026-07-28 金鹰新能源混合C 1.2967 -2.58%
2026-07-27 金鹰新能源混合C 1.3311 2.71%
2026-07-24 金鹰新能源混合C 1.2960 -1.07%
2026-07-23 金鹰新能源混合C 1.3100 2.42%
2026-07-22 金鹰新能源混合C 1.2791 -1.17%
2026-07-21 金鹰新能源混合C 1.2943 3.12%
2026-07-20 金鹰新能源混合C 1.2551 -1.62%
2026-07-17 金鹰新能源混合C 1.2758 -4.00%
2026-07-16 金鹰新能源混合C 1.3290 -4.03%
2026-07-15 金鹰新能源混合C 1.3825 -1.79%
2026-07-14 金鹰新能源混合C 1.4077 2.47%
2026-07-13 金鹰新能源混合C 1.3738 -2.89%
2026-07-10 金鹰新能源混合C 1.4147 -3.51%
2026-07-09 金鹰新能源混合C 1.4662 1.59%
2026-07-08 金鹰新能源混合C 1.4433 -3.91%
2026-07-07 金鹰新能源混合C 1.4997 -2.07%
2026-07-06 金鹰新能源混合C 1.5314 -1.99%
2026-07-03 金鹰新能源混合C 1.5625 0.44%
2026-07-02 金鹰新能源混合C 1.5556 -4.21%
2026-07-01 金鹰新能源混合C 1.6239 -2.06%
2026-06-30 金鹰新能源混合C 1.6580 1.54%
2026-06-29 金鹰新能源混合C 1.6329 0.17%
2026-06-26 金鹰新能源混合C 1.6302 -3.71%
2026-06-25 金鹰新能源混合C 1.6930 2.62%
2026-06-24 金鹰新能源混合C 1.6497 2.13%
2026-06-23 金鹰新能源混合C 1.6153 -5.11%
2026-06-22 金鹰新能源混合C 1.6978 3.68%
2026-06-18 金鹰新能源混合C 1.6375 0.69%
2026-06-17 金鹰新能源混合C 1.6263 1.35%
2026-06-16 金鹰新能源混合C 1.6047 2.94%
2026-06-15 金鹰新能源混合C 1.5589 4.13%
2026-06-12 金鹰新能源混合C 1.4970 0.25%
2026-06-11 金鹰新能源混合C 1.4933 -0.93%
2026-06-10 金鹰新能源混合C 1.5073 -2.55%
2026-06-09 金鹰新能源混合C 1.5467 4.37%
2026-06-08 金鹰新能源混合C 1.4819 -2.86%
2026-06-05 金鹰新能源混合C 1.5256 -2.72%
2026-06-04 金鹰新能源混合C 1.5683 -0.30%
2026-06-03 金鹰新能源混合C 1.5730 -0.22%
2026-06-02 金鹰新能源混合C 1.5764 1.27%
2026-06-01 金鹰新能源混合C 1.5567 -0.71%
2026-05-29 金鹰新能源混合C 1.5678 -2.16%
2026-05-28 金鹰新能源混合C 1.6024 1.62%
2026-05-27 金鹰新能源混合C 1.5768 0.94%
2026-05-26 金鹰新能源混合C 1.5621 -1.02%
2026-05-25 金鹰新能源混合C 1.5782 0.51%
2026-05-22 金鹰新能源混合C 1.5702 2.79%
2026-05-21 金鹰新能源混合C 1.5276 -2.68%
2026-05-20 金鹰新能源混合C 1.5697 2.01%
2026-05-19 金鹰新能源混合C 1.5387 1.01%
2026-05-18 金鹰新能源混合C 1.5233 0.91%
2026-05-15 金鹰新能源混合C 1.5095 -1.89%
2026-05-14 金鹰新能源混合C 1.5386 -2.48%
2026-05-13 金鹰新能源混合C 1.5778 1.58%
2026-05-12 金鹰新能源混合C 1.5532 -0.44%
2026-05-11 金鹰新能源混合C 1.5600 0.94%
2026-05-08 金鹰新能源混合C 1.5455 -1.02%
2026-04-30 金鹰新能源混合C 1.5066 -0.05%
2026-04-29 金鹰新能源混合C 1.5074 2.25%
2026-04-28 金鹰新能源混合C 1.4742 -1.75%
2026-04-27 金鹰新能源混合C 1.5004 -0.15%
2026-04-24 金鹰新能源混合C 1.5026 0.17%
2026-04-23 金鹰新能源混合C 1.5000 -0.68%
2026-04-22 金鹰新能源混合C 1.5103 2.13%
2026-04-21 金鹰新能源混合C 1.4788 0.06%
2026-04-20 金鹰新能源混合C 1.4779 0.63%
2026-04-17 金鹰新能源混合C 1.4687 0.55%
2026-04-16 金鹰新能源混合C 1.4606 2.39%
2026-04-15 金鹰新能源混合C 1.4265 -1.37%
2026-04-14 金鹰新能源混合C 1.4463 0.82%
2026-04-13 金鹰新能源混合C 1.4345 0.46%
2026-04-10 金鹰新能源混合C 1.4279 1.46%
2026-04-09 金鹰新能源混合C 1.4074 0.45%
2026-04-08 金鹰新能源混合C 1.4011 3.66%
2026-04-07 金鹰新能源混合C 1.3516 -0.19%
2026-04-03 金鹰新能源混合C 1.3542 -0.60%
2026-04-02 金鹰新能源混合C 1.3624 -0.92%
2026-04-01 金鹰新能源混合C 1.3750 0.72%
2026-03-31 金鹰新能源混合C 1.3652 -2.50%
2026-03-30 金鹰新能源混合C 1.4002 0.73%
2026-03-27 金鹰新能源混合C 1.3900 0.30%
2026-03-26 金鹰新能源混合C 1.3859 -1.01%
2026-03-25 金鹰新能源混合C 1.4001 1.95%
2026-03-24 金鹰新能源混合C 1.3733 1.43%
2026-03-23 金鹰新能源混合C 1.3539 -2.27%
2026-03-20 金鹰新能源混合C 1.3853 1.29%
2026-03-19 金鹰新能源混合C 1.3677 -2.83%
2026-03-18 金鹰新能源混合C 1.4076 0.89%
金鹰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰医疗健康产业股票A 0.9878 1.57%
金鹰医疗健康产业股票C 1.0100 1.57%
金鹰转型动力混合 0.6022 0.92%
金鹰多元策略混合A 0.7064 0.57%
金鹰信息产业股票A 5.4978 0.24%
金鹰元和混合A 1.4220 0.21%
金鹰元和混合C 1.3411 0.21%
金鹰睿选成长六个月持有混合A 1.1874 0.15%
金鹰睿选成长六个月持有混合C 1.1630 0.15%
金鹰主题优势混合 1.9580 0.15%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.52%
富荣福锦混合C 1.8019 4.52%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.24%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.24%
华富科技动能混合A 1.4345 4.02%
华富科技动能混合C 1.4047 4.02%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 3.95%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 3.95%
中欧盛世E 1.8523 3.89%
中欧盛世LOF 1.8443 3.89%
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