近一季金鹰新能源混合C基金净值查询
查询指定日期范围金鹰新能源混合C011261净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
金鹰新能源混合C |
1.2731 |
-0.13% |
| 2026-09-15 |
金鹰新能源混合C |
1.2747 |
-0.48% |
| 2026-09-14 |
金鹰新能源混合C |
1.2809 |
0.42% |
| 2026-09-11 |
金鹰新能源混合C |
1.2755 |
-1.01% |
| 2026-09-10 |
金鹰新能源混合C |
1.2885 |
-0.66% |
| 2026-09-09 |
金鹰新能源混合C |
1.2970 |
0.22% |
| 2026-09-08 |
金鹰新能源混合C |
1.2942 |
-1.08% |
| 2026-09-07 |
金鹰新能源混合C |
1.3082 |
1.03% |
| 2026-09-04 |
金鹰新能源混合C |
1.2948 |
-0.72% |
| 2026-09-03 |
金鹰新能源混合C |
1.3042 |
0.73% |
| 2026-09-02 |
金鹰新能源混合C |
1.2947 |
-1.38% |
| 2026-09-01 |
金鹰新能源混合C |
1.3128 |
-1.42% |
| 2026-08-31 |
金鹰新能源混合C |
1.3317 |
-0.75% |
| 2026-08-28 |
金鹰新能源混合C |
1.3417 |
-1.49% |
| 2026-08-27 |
金鹰新能源混合C |
1.3620 |
-0.23% |
| 2026-08-26 |
金鹰新能源混合C |
1.3652 |
0.52% |
| 2026-08-25 |
金鹰新能源混合C |
1.3581 |
-1.08% |
| 2026-08-24 |
金鹰新能源混合C |
1.3727 |
-1.20% |
| 2026-08-21 |
金鹰新能源混合C |
1.3894 |
1.19% |
| 2026-08-20 |
金鹰新能源混合C |
1.3731 |
-0.13% |
| 2026-08-19 |
金鹰新能源混合C |
1.3749 |
-4.35% |
| 2026-08-18 |
金鹰新能源混合C |
1.4374 |
0.24% |
| 2026-08-17 |
金鹰新能源混合C |
1.4339 |
3.85% |
| 2026-08-14 |
金鹰新能源混合C |
1.3807 |
0.79% |
| 2026-08-13 |
金鹰新能源混合C |
1.3699 |
-0.75% |
| 2026-08-12 |
金鹰新能源混合C |
1.3802 |
1.17% |
| 2026-08-11 |
金鹰新能源混合C |
1.3642 |
0.14% |
| 2026-08-10 |
金鹰新能源混合C |
1.3623 |
0.78% |
| 2026-08-07 |
金鹰新能源混合C |
1.3518 |
1.84% |
| 2026-08-06 |
金鹰新能源混合C |
1.3274 |
-0.37% |
| 2026-08-05 |
金鹰新能源混合C |
1.3323 |
2.34% |
| 2026-08-04 |
金鹰新能源混合C |
1.3019 |
1.37% |
| 2026-08-03 |
金鹰新能源混合C |
1.2843 |
-0.57% |
| 2026-07-31 |
金鹰新能源混合C |
1.2916 |
0.80% |
| 2026-07-30 |
金鹰新能源混合C |
1.2814 |
-1.91% |
| 2026-07-29 |
金鹰新能源混合C |
1.3064 |
0.75% |
| 2026-07-28 |
金鹰新能源混合C |
1.2967 |
-2.58% |
| 2026-07-27 |
金鹰新能源混合C |
1.3311 |
2.71% |
| 2026-07-24 |
金鹰新能源混合C |
1.2960 |
-1.07% |
| 2026-07-23 |
金鹰新能源混合C |
1.3100 |
2.42% |
| 2026-07-22 |
金鹰新能源混合C |
1.2791 |
-1.17% |
| 2026-07-21 |
金鹰新能源混合C |
1.2943 |
3.12% |
| 2026-07-20 |
金鹰新能源混合C |
1.2551 |
-1.62% |
| 2026-07-17 |
金鹰新能源混合C |
1.2758 |
-4.00% |
| 2026-07-16 |
金鹰新能源混合C |
1.3290 |
-4.03% |
| 2026-07-15 |
金鹰新能源混合C |
1.3825 |
-1.79% |
| 2026-07-14 |
金鹰新能源混合C |
1.4077 |
2.47% |
| 2026-07-13 |
金鹰新能源混合C |
1.3738 |
-2.89% |
| 2026-07-10 |
金鹰新能源混合C |
1.4147 |
-3.51% |
| 2026-07-09 |
金鹰新能源混合C |
1.4662 |
1.59% |
| 2026-07-08 |
金鹰新能源混合C |
1.4433 |
-3.91% |
| 2026-07-07 |
金鹰新能源混合C |
1.4997 |
-2.07% |
| 2026-07-06 |
金鹰新能源混合C |
1.5314 |
-1.99% |
| 2026-07-03 |
金鹰新能源混合C |
1.5625 |
0.44% |
| 2026-07-02 |
金鹰新能源混合C |
1.5556 |
-4.21% |
| 2026-07-01 |
金鹰新能源混合C |
1.6239 |
-2.06% |
| 2026-06-30 |
金鹰新能源混合C |
1.6580 |
1.54% |
| 2026-06-29 |
金鹰新能源混合C |
1.6329 |
0.17% |
| 2026-06-26 |
金鹰新能源混合C |
1.6302 |
-3.71% |
| 2026-06-25 |
金鹰新能源混合C |
1.6930 |
2.62% |
| 2026-06-24 |
金鹰新能源混合C |
1.6497 |
2.13% |
| 2026-06-23 |
金鹰新能源混合C |
1.6153 |
-5.11% |
| 2026-06-22 |
金鹰新能源混合C |
1.6978 |
3.68% |
| 2026-06-18 |
金鹰新能源混合C |
1.6375 |
0.69% |
| 2026-06-17 |
金鹰新能源混合C |
1.6263 |
1.35% |
