今年以来万家惠裕回报6个月持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围万家惠裕回报6个月持有期混合C011244净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
万家惠裕回报6个月持有期混合C |
1.0842 |
-0.06% |
| 2026-09-16 |
万家惠裕回报6个月持有期混合C |
1.0849 |
-0.02% |
| 2026-09-15 |
万家惠裕回报6个月持有期混合C |
1.0851 |
-0.09% |
| 2026-09-14 |
万家惠裕回报6个月持有期混合C |
1.0861 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
万家惠裕回报6个月持有期混合C |
1.0859 |
-0.17% |
| 2026-09-10 |
万家惠裕回报6个月持有期混合C |
1.0877 |
-0.09% |
| 2026-09-09 |
万家惠裕回报6个月持有期混合C |
1.0887 |
0.07% |
| 2026-09-08 |
万家惠裕回报6个月持有期混合C |
1.0879 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
万家惠裕回报6个月持有期混合C |
1.0880 |
-0.04% |
| 2026-09-04 |
万家惠裕回报6个月持有期混合C |
1.0884 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
万家惠裕回报6个月持有期混合C |
1.0882 |
0.06% |
| 2026-09-02 |
万家惠裕回报6个月持有期混合C |
1.0875 |
-0.12% |
| 2026-09-01 |
万家惠裕回报6个月持有期混合C |
1.0888 |
-0.05% |
| 2026-08-31 |
万家惠裕回报6个月持有期混合C |
1.0893 |
-0.05% |
| 2026-08-28 |
万家惠裕回报6个月持有期混合C |
1.0898 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
万家惠裕回报6个月持有期混合C |
1.0898 |
0.04% |
| 2026-08-26 |
万家惠裕回报6个月持有期混合C |
1.0894 |
0.13% |
| 2026-08-25 |
万家惠裕回报6个月持有期混合C |
1.0880 |
0.04% |
| 2026-08-24 |
万家惠裕回报6个月持有期混合C |
1.0876 |
-0.19% |
| 2026-08-21 |
万家惠裕回报6个月持有期混合C |
1.0897 |
0.06% |
| 2026-08-20 |
万家惠裕回报6个月持有期混合C |
1.0891 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
万家惠裕回报6个月持有期混合C |
1.0892 |
-0.26% |
| 2026-08-18 |
万家惠裕回报6个月持有期混合C |
1.0920 |
-0.03% |
| 2026-08-17 |
万家惠裕回报6个月持有期混合C |
1.0923 |
0.22% |
| 2026-08-14 |
万家惠裕回报6个月持有期混合C |
1.0899 |
0.01% |
| 2026-08-13 |
万家惠裕回报6个月持有期混合C |
1.0898 |
-0.13% |
| 2026-08-12 |
万家惠裕回报6个月持有期混合C |
1.0912 |
0.07% |
| 2026-08-11 |
万家惠裕回报6个月持有期混合C |
1.0904 |
-0.11% |
| 2026-08-10 |
万家惠裕回报6个月持有期混合C |
1.0916 |
0.08% |
| 2026-08-07 |
万家惠裕回报6个月持有期混合C |
1.0907 |
0.04% |
| 2026-08-06 |
万家惠裕回报6个月持有期混合C |
1.0903 |
-0.15% |
| 2026-08-05 |
万家惠裕回报6个月持有期混合C |
1.0919 |
0.17% |
| 2026-08-04 |
万家惠裕回报6个月持有期混合C |
1.0900 |
-0.06% |
| 2026-08-03 |
万家惠裕回报6个月持有期混合C |
1.0906 |
-0.02% |
| 2026-07-31 |
万家惠裕回报6个月持有期混合C |
1.0908 |
0.00% |
| 2026-07-30 |
万家惠裕回报6个月持有期混合C |
1.0908 |
0.02% |
| 2026-07-29 |
万家惠裕回报6个月持有期混合C |
1.0906 |
0.20% |
| 2026-07-28 |
万家惠裕回报6个月持有期混合C |
1.0884 |
0.01% |
| 2026-07-27 |
万家惠裕回报6个月持有期混合C |
1.0883 |
0.27% |
| 2026-07-24 |
万家惠裕回报6个月持有期混合C |
1.0854 |
-0.22% |
| 2026-07-23 |
万家惠裕回报6个月持有期混合C |
1.0878 |
0.04% |
| 2026-07-22 |
万家惠裕回报6个月持有期混合C |
1.0874 |
-0.01% |
| 2026-07-21 |
万家惠裕回报6个月持有期混合C |
1.0875 |
0.03% |
| 2026-07-20 |
万家惠裕回报6个月持有期混合C |
1.0872 |
0.22% |
| 2026-07-17 |
万家惠裕回报6个月持有期混合C |
1.0848 |
-0.17% |
| 2026-07-16 |
万家惠裕回报6个月持有期混合C |
1.0867 |
0.06% |
| 2026-07-15 |
万家惠裕回报6个月持有期混合C |
1.0861 |
0.16% |
| 2026-07-14 |
万家惠裕回报6个月持有期混合C |
1.0844 |
0.17% |
| 2026-07-13 |
万家惠裕回报6个月持有期混合C |
1.0826 |
-0.19% |
| 2026-07-10 |
万家惠裕回报6个月持有期混合C |
1.0847 |
0.08% |
| 2026-07-09 |
万家惠裕回报6个月持有期混合C |
1.0838 |
-0.19% |
| 2026-07-08 |
万家惠裕回报6个月持有期混合C |
1.0859 |
-0.04% |
| 2026-07-07 |
万家惠裕回报6个月持有期混合C |
1.0863 |
-0.25% |
| 2026-07-06 |
万家惠裕回报6个月持有期混合C |
1.0890 |
0.20% |
| 2026-07-03 |
万家惠裕回报6个月持有期混合C |
1.0868 |
0.14% |
| 2026-07-02 |
万家惠裕回报6个月持有期混合C |
1.0853 |
0.01% |
| 2026-07-01 |
万家惠裕回报6个月持有期混合C |
1.0852 |
0.20% |
| 2026-06-30 |
万家惠裕回报6个月持有期混合C |
1.0830 |
-0.18% |
| 2026-06-29 |
万家惠裕回报6个月持有期混合C |
1.0850 |
-0.05% |
| 2026-06-26 |
万家惠裕回报6个月持有期混合C |
1.0855 |
-0.18% |
| 2026-06-25 |
万家惠裕回报6个月持有期混合C |
1.0875 |
0.33% |
| 2026-06-24 |
万家惠裕回报6个月持有期混合C |
1.0839 |
0.01% |
| 2026-06-23 |
万家惠裕回报6个月持有期混合C |
1.0838 |
-0.17% |
| 2026-06-22 |
万家惠裕回报6个月持有期混合C |
1.0856 |
-0.04% |
| 2026-06-18 |
万家惠裕回报6个月持有期混合C |
1.0860 |
-0.27% |
| 2026-06-17 |
万家惠裕回报6个月持有期混合C |
1.0889 |
-0.09% |
| 2026-06-16 |
万家惠裕回报6个月持有期混合C |
1.0899 |
-0.20% |
| 2026-06-15 |
万家惠裕回报6个月持有期混合C |
1.0921 |
0.26% |
| 2026-06-12 |
万家惠裕回报6个月持有期混合C |
1.0893 |
0.18% |
| 2026-06-11 |
万家惠裕回报6个月持有期混合C |
1.0873 |
-0.06% |
| 2026-06-10 |
万家惠裕回报6个月持有期混合C |
1.0879 |
-0.07% |
| 2026-06-09 |
万家惠裕回报6个月持有期混合C |
1.0887 |
0.00% |
| 2026-06-08 |
万家惠裕回报6个月持有期混合C |
1.0887 |
-0.16% |
| 2026-06-05 |
万家惠裕回报6个月持有期混合C |
1.0904 |
-0.03% |
| 2026-06-04 |
万家惠裕回报6个月持有期混合C |
1.0907 |
-0.13% |
| 2026-06-03 |
万家惠裕回报6个月持有期混合C |
1.0921 |
-0.12% |
| 2026-06-02 |
万家惠裕回报6个月持有期混合C |
1.0934 |
-0.06% |
| 2026-06-01 |
万家惠裕回报6个月持有期混合C |
1.0941 |
-0.05% |
| 2026-05-29 |
万家惠裕回报6个月持有期混合C |
1.0946 |
0.10% |
| 2026-05-28 |
万家惠裕回报6个月持有期混合C |
1.0935 |
-0.05% |
| 2026-05-27 |
万家惠裕回报6个月持有期混合C |
1.0941 |
-0.13% |
| 2026-05-26 |
万家惠裕回报6个月持有期混合C |
1.0955 |
0.05% |
| 2026-05-25 |
万家惠裕回报6个月持有期混合C |
1.0950 |
0.16% |
| 2026-05-22 |
万家惠裕回报6个月持有期混合C |
1.0933 |
0.04% |
| 2026-05-21 |
万家惠裕回报6个月持有期混合C |
1.0929 |
0.02% |
| 2026-05-20 |
万家惠裕回报6个月持有期混合C |
1.0927 |
-0.02% |
| 2026-05-19 |
万家惠裕回报6个月持有期混合C |
1.0929 |
0.14% |
| 2026-05-18 |
万家惠裕回报6个月持有期混合C |
1.0914 |
-0.11% |
| 2026-05-15 |
万家惠裕回报6个月持有期混合C |
1.0926 |
-0.10% |
| 2026-05-14 |
万家惠裕回报6个月持有期混合C |
1.0937 |
-0.20% |
| 2026-05-13 |
万家惠裕回报6个月持有期混合C |
1.0959 |
-0.01% |
| 2026-05-12 |
万家惠裕回报6个月持有期混合C |
1.0960 |
-0.19% |
| 2026-05-11 |
万家惠裕回报6个月持有期混合C |
1.0981 |
-0.11% |
| 2026-05-08 |
万家惠裕回报6个月持有期混合C |
1.0993 |
0.06% |
| 2026-04-30 |
万家惠裕回报6个月持有期混合C |
1.0951 |
-0.15% |
| 2026-04-29 |
万家惠裕回报6个月持有期混合C |
1.0968 |
0.01% |
| 2026-04-28 |
万家惠裕回报6个月持有期混合C |
1.0967 |
-0.20% |
| 2026-04-27 |
万家惠裕回报6个月持有期混合C |
1.0989 |
0.06% |
| 2026-04-24 |
万家惠裕回报6个月持有期混合C |
1.0982 |
-0.05% |
| 2026-04-23 |
万家惠裕回报6个月持有期混合C |
1.0988 |
-0.22% |
| 2026-04-22 |
万家惠裕回报6个月持有期混合C |
1.1012 |
-0.07% |
| 2026-04-21 |
万家惠裕回报6个月持有期混合C |
1.1020 |
-0.02% |
| 2026-04-20 |
万家惠裕回报6个月持有期混合C |
1.1022 |
0.15% |
| 2026-04-17 |
万家惠裕回报6个月持有期混合C |
1.1006 |
-0.09% |
| 2026-04-16 |
万家惠裕回报6个月持有期混合C |
1.1016 |
0.12% |
| 2026-04-15 |
万家惠裕回报6个月持有期混合C |
1.1003 |
-0.05% |
| 2026-04-14 |
万家惠裕回报6个月持有期混合C |
1.1008 |
0.03% |
| 2026-04-13 |
万家惠裕回报6个月持有期混合C |
1.1005 |
-0.17% |
| 2026-04-10 |
万家惠裕回报6个月持有期混合C |
1.1024 |
-0.01% |
| 2026-04-09 |
万家惠裕回报6个月持有期混合C |
1.1025 |
-0.25% |
| 2026-04-08 |
万家惠裕回报6个月持有期混合C |
1.1053 |
0.53% |
| 2026-04-07 |
万家惠裕回报6个月持有期混合C |
1.0995 |
0.00% |
| 2026-04-03 |
万家惠裕回报6个月持有期混合C |
1.0995 |
-0.02% |
| 2026-04-02 |
万家惠裕回报6个月持有期混合C |
1.0997 |
-0.23% |
| 2026-04-01 |
万家惠裕回报6个月持有期混合C |
1.1022 |
0.36% |
| 2026-03-31 |
万家惠裕回报6个月持有期混合C |
1.0983 |
-0.06% |
| 2026-03-30 |
万家惠裕回报6个月持有期混合C |
1.0990 |
-0.15% |
| 2026-03-27 |
万家惠裕回报6个月持有期混合C |
1.1007 |
0.04% |
| 2026-03-26 |
万家惠裕回报6个月持有期混合C |
1.1003 |
-0.16% |
| 2026-03-25 |
万家惠裕回报6个月持有期混合C |
1.1021 |
0.13% |
| 2026-03-24 |
万家惠裕回报6个月持有期混合C |
1.1007 |
0.14% |
| 2026-03-23 |
万家惠裕回报6个月持有期混合C |
1.0992 |
-0.11% |
| 2026-03-20 |
万家惠裕回报6个月持有期混合C |
1.1004 |
-0.04% |
| 2026-03-19 |
万家惠裕回报6个月持有期混合C |
1.1008 |
-0.20% |
| 2026-03-18 |
万家惠裕回报6个月持有期混合C |
1.1030 |
-0.02% |
| 2026-03-17 |
万家惠裕回报6个月持有期混合C |
1.1032 |
-0.07% |
| 2026-03-16 |
万家惠裕回报6个月持有期混合C |
1.1040 |
0.01% |
| 2026-03-13 |
万家惠裕回报6个月持有期混合C |
1.1039 |
-0.08% |
| 2026-03-12 |
万家惠裕回报6个月持有期混合C |
1.1048 |
-0.09% |
| 2026-03-11 |
万家惠裕回报6个月持有期混合C |
1.1058 |
-0.01% |
| 2026-03-10 |
万家惠裕回报6个月持有期混合C |
1.1059 |
0.14% |
| 2026-03-09 |
万家惠裕回报6个月持有期混合C |
1.1044 |
-0.11% |
| 2026-03-06 |
万家惠裕回报6个月持有期混合C |
1.1056 |
0.08% |
| 2026-03-05 |
万家惠裕回报6个月持有期混合C |
1.1047 |
-0.05% |
| 2026-03-04 |
万家惠裕回报6个月持有期混合C |
1.1052 |
-0.08% |
| 2026-03-03 |
万家惠裕回报6个月持有期混合C |
1.1061 |
-0.18% |
| 2026-03-02 |
万家惠裕回报6个月持有期混合C |
1.1081 |
-0.21% |
| 2026-02-27 |
万家惠裕回报6个月持有期混合C |
1.1104 |
-0.05% |
| 2026-02-26 |
万家惠裕回报6个月持有期混合C |
1.1109 |
-0.05% |
| 2026-02-25 |
万家惠裕回报6个月持有期混合C |
1.1115 |
0.05% |
| 2026-02-24 |
万家惠裕回报6个月持有期混合C |
1.1110 |
-0.02% |
| 2026-02-13 |
万家惠裕回报6个月持有期混合C |
1.1112 |
-0.04% |
| 2026-02-12 |
万家惠裕回报6个月持有期混合C |
1.1117 |
-0.03% |
| 2026-02-11 |
万家惠裕回报6个月持有期混合C |
1.1120 |
-0.03% |
| 2026-02-10 |
万家惠裕回报6个月持有期混合C |
1.1123 |
-0.04% |
| 2026-02-09 |
万家惠裕回报6个月持有期混合C |
1.1127 |
0.13% |
| 2026-02-06 |
万家惠裕回报6个月持有期混合C |
1.1112 |
-0.06% |
| 2026-02-05 |
万家惠裕回报6个月持有期混合C |
1.1119 |
0.02% |
| 2026-02-04 |
万家惠裕回报6个月持有期混合C |
1.1117 |
0.09% |
| 2026-02-03 |
万家惠裕回报6个月持有期混合C |
1.1107 |
0.11% |
| 2026-02-02 |
万家惠裕回报6个月持有期混合C |
1.1095 |
-0.21% |
| 2026-01-30 |
万家惠裕回报6个月持有期混合C |
1.1118 |
-0.12% |
| 2026-01-29 |
万家惠裕回报6个月持有期混合C |
1.1131 |
-0.07% |
| 2026-01-28 |
万家惠裕回报6个月持有期混合C |
1.1139 |
0.00% |
| 2026-01-27 |
万家惠裕回报6个月持有期混合C |
1.1139 |
-0.04% |
| 2026-01-26 |
万家惠裕回报6个月持有期混合C |
1.1144 |
-0.23% |
| 2026-01-23 |
万家惠裕回报6个月持有期混合C |
1.1170 |
0.04% |
| 2026-01-22 |
万家惠裕回报6个月持有期混合C |
1.1166 |
0.05% |
| 2026-01-21 |
万家惠裕回报6个月持有期混合C |
1.1160 |
0.08% |
| 2026-01-20 |
万家惠裕回报6个月持有期混合C |
1.1151 |
0.00% |
| 2026-01-19 |
万家惠裕回报6个月持有期混合C |
1.1151 |
-0.04% |
| 2026-01-16 |
万家惠裕回报6个月持有期混合C |
1.1155 |
0.05% |
| 2026-01-15 |
万家惠裕回报6个月持有期混合C |
1.1149 |
0.07% |
| 2026-01-14 |
万家惠裕回报6个月持有期混合C |
1.1141 |
0.06% |
| 2026-01-13 |
万家惠裕回报6个月持有期混合C |
1.1134 |
-0.13% |
| 2026-01-12 |
万家惠裕回报6个月持有期混合C |
1.1148 |
0.13% |
| 2026-01-09 |
万家惠裕回报6个月持有期混合C |
1.1134 |
0.08% |
| 2026-01-08 |
万家惠裕回报6个月持有期混合C |
1.1125 |
-0.06% |
| 2026-01-07 |
万家惠裕回报6个月持有期混合C |
1.1132 |
-0.07% |
| 2026-01-06 |
万家惠裕回报6个月持有期混合C |
1.1140 |
0.13% |
| 2026-01-05 |
万家惠裕回报6个月持有期混合C |
1.1125 |
0.23% |
