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万家惠裕回报6个月持有期混合C基金净值查询(011244)

近一季万家惠裕回报6个月持有期混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围万家惠裕回报6个月持有期混合C011244净值及计算阶段收益
近一季011244基金累计收益率-0.29%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 万家惠裕回报6个月持有期混合C 1.0851 -0.09%
2026-09-14 万家惠裕回报6个月持有期混合C 1.0861 0.02%
2026-09-11 万家惠裕回报6个月持有期混合C 1.0859 -0.17%
2026-09-10 万家惠裕回报6个月持有期混合C 1.0877 -0.09%
2026-09-09 万家惠裕回报6个月持有期混合C 1.0887 0.07%
2026-09-08 万家惠裕回报6个月持有期混合C 1.0879 -0.01%
2026-09-07 万家惠裕回报6个月持有期混合C 1.0880 -0.04%
2026-09-04 万家惠裕回报6个月持有期混合C 1.0884 0.02%
2026-09-03 万家惠裕回报6个月持有期混合C 1.0882 0.06%
2026-09-02 万家惠裕回报6个月持有期混合C 1.0875 -0.12%
2026-09-01 万家惠裕回报6个月持有期混合C 1.0888 -0.05%
2026-08-31 万家惠裕回报6个月持有期混合C 1.0893 -0.05%
2026-08-28 万家惠裕回报6个月持有期混合C 1.0898 0.00%
2026-08-27 万家惠裕回报6个月持有期混合C 1.0898 0.04%
2026-08-26 万家惠裕回报6个月持有期混合C 1.0894 0.13%
2026-08-25 万家惠裕回报6个月持有期混合C 1.0880 0.04%
2026-08-24 万家惠裕回报6个月持有期混合C 1.0876 -0.19%
2026-08-21 万家惠裕回报6个月持有期混合C 1.0897 0.06%
2026-08-20 万家惠裕回报6个月持有期混合C 1.0891 -0.01%
2026-08-19 万家惠裕回报6个月持有期混合C 1.0892 -0.26%
2026-08-18 万家惠裕回报6个月持有期混合C 1.0920 -0.03%
2026-08-17 万家惠裕回报6个月持有期混合C 1.0923 0.22%
2026-08-14 万家惠裕回报6个月持有期混合C 1.0899 0.01%
2026-08-13 万家惠裕回报6个月持有期混合C 1.0898 -0.13%
2026-08-12 万家惠裕回报6个月持有期混合C 1.0912 0.07%
2026-08-11 万家惠裕回报6个月持有期混合C 1.0904 -0.11%
2026-08-10 万家惠裕回报6个月持有期混合C 1.0916 0.08%
2026-08-07 万家惠裕回报6个月持有期混合C 1.0907 0.04%
2026-08-06 万家惠裕回报6个月持有期混合C 1.0903 -0.15%
2026-08-05 万家惠裕回报6个月持有期混合C 1.0919 0.17%
2026-08-04 万家惠裕回报6个月持有期混合C 1.0900 -0.06%
2026-08-03 万家惠裕回报6个月持有期混合C 1.0906 -0.02%
2026-07-31 万家惠裕回报6个月持有期混合C 1.0908 0.00%
2026-07-30 万家惠裕回报6个月持有期混合C 1.0908 0.02%
2026-07-29 万家惠裕回报6个月持有期混合C 1.0906 0.20%
2026-07-28 万家惠裕回报6个月持有期混合C 1.0884 0.01%
2026-07-27 万家惠裕回报6个月持有期混合C 1.0883 0.27%
2026-07-24 万家惠裕回报6个月持有期混合C 1.0854 -0.22%
2026-07-23 万家惠裕回报6个月持有期混合C 1.0878 0.04%
2026-07-22 万家惠裕回报6个月持有期混合C 1.0874 -0.01%
2026-07-21 万家惠裕回报6个月持有期混合C 1.0875 0.03%
2026-07-20 万家惠裕回报6个月持有期混合C 1.0872 0.22%
2026-07-17 万家惠裕回报6个月持有期混合C 1.0848 -0.17%
2026-07-16 万家惠裕回报6个月持有期混合C 1.0867 0.06%
2026-07-15 万家惠裕回报6个月持有期混合C 1.0861 0.16%
2026-07-14 万家惠裕回报6个月持有期混合C 1.0844 0.17%
2026-07-13 万家惠裕回报6个月持有期混合C 1.0826 -0.19%
2026-07-10 万家惠裕回报6个月持有期混合C 1.0847 0.08%
2026-07-09 万家惠裕回报6个月持有期混合C 1.0838 -0.19%
2026-07-08 万家惠裕回报6个月持有期混合C 1.0859 -0.04%
2026-07-07 万家惠裕回报6个月持有期混合C 1.0863 -0.25%
2026-07-06 万家惠裕回报6个月持有期混合C 1.0890 0.20%
2026-07-03 万家惠裕回报6个月持有期混合C 1.0868 0.14%
2026-07-02 万家惠裕回报6个月持有期混合C 1.0853 0.01%
2026-07-01 万家惠裕回报6个月持有期混合C 1.0852 0.20%
2026-06-30 万家惠裕回报6个月持有期混合C 1.0830 -0.18%
2026-06-29 万家惠裕回报6个月持有期混合C 1.0850 -0.05%
2026-06-26 万家惠裕回报6个月持有期混合C 1.0855 -0.18%
2026-06-25 万家惠裕回报6个月持有期混合C 1.0875 0.33%
2026-06-24 万家惠裕回报6个月持有期混合C 1.0839 0.01%
2026-06-23 万家惠裕回报6个月持有期混合C 1.0838 -0.17%
2026-06-22 万家惠裕回报6个月持有期混合C 1.0856 -0.04%
2026-06-18 万家惠裕回报6个月持有期混合C 1.0860 -0.27%
2026-06-17 万家惠裕回报6个月持有期混合C 1.0889 -0.09%
万家基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A 2.5979 4.80%
半导体设备ETF万家 1.1276 4.80%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C 2.5908 4.79%
新机遇A 2.9468 4.62%
万家泓裕成长驱动混合发起式A 1.4070 4.58%
万家泓裕成长驱动混合发起式C 1.4009 4.58%
万家成长优选A 4.9340 4.35%
万家成长优选C 4.7220 4.35%
万家远见先锋一年持有期混合A 1.5935 4.35%
万家远见先锋一年持有期混合C 1.5684 4.35%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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