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万家惠裕回报6个月持有期混合C基金盘中实时估值(011244)

万家惠裕回报6个月持有期混合C基金011244重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌 贡献增长率
01055 中国南方航 1.50% 3.05% 0.0458%
601021 春秋航空 0.83% 0.78% 0.0065%
00670 中国东方航 0.40% 6.69% 0.0268%
002216 三全食品 0.38% 0.78% 0.0030%
600115 中国东航 0.28% 3.72% 0.0104%
002293 罗莱生活 0.27% 3.64% 0.0098%
00753 中国国航 0.27% 2.81% 0.0076%
002475 立讯精密 0.26% 0.09% 0.0002%
601156 东航物流 0.24% 1.66% 0.0040%
603288 海天味业 0.23% 0.99% 0.0023%
重仓股合计:4.66%, 重仓股贡献增长率: 0.1164%, 总持股仓位:21.21%,修正增长率:
万家惠裕回报6个月持有期混合C基金011244实时估值图
万家惠裕回报6个月持有期混合C基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2026-09-16 -0.02% 0.43%
2026-09-15 -0.09% 0.43%
2026-09-14 0.02% 0.43%
2026-09-11 -0.17% 0.43%
2026-09-10 -0.09% 0.43%
2026-09-09 0.07% 0.43%
2026-09-08 -0.01% 0.43%
2026-09-07 -0.04% 0.43%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。
万家基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
万家臻选混合A 5.0875 3.4286%
万家社会责任18个月定开A 3.7838 3.3531%
万家社会责任18个月定开C 3.6562 3.3531%
万家新兴蓝筹A 4.6958 3.3178%
万家远见先锋一年持有期混合A 1.3593 3.2685%
万家远见先锋一年持有期混合C 1.3411 3.2685%
万家人工智能混合A 3.3291 3.1643%
万家科技创新混合A 1.0819 3.1519%
万家科技创新混合C 1.0488 3.1519%
万家成长优选混合A 3.8276 3.0713%
混合型-偏债基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
嘉合锦元回报混合A 0.9334 2.6678%
嘉合锦元回报混合C 0.9057 2.6678%
嘉合磐石A 0.9361 1.8969%
嘉合磐石C 0.8920 1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合A 1.4838 1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合C 1.4594 1.8969%
华安智联混合(LOF)C 1.7498 1.5088%
华安智联混合(LOF)A 1.7777 1.5088%
东海启元添益6个月持有混合发起式A 1.0305 1.3685%
东海启元添益6个月持有混合发起式C 1.0261 1.3685%
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