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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-17 | 平安恒鑫混合A | 0.9989 | 0.37% |
| 2025-12-16 | 平安恒鑫混合A | 0.9952 | -0.30% |
| 2025-12-15 | 平安恒鑫混合A | 0.9982 | -0.19% |
| 2025-12-12 | 平安恒鑫混合A | 1.0001 | 0.21% |
| 2025-12-11 | 平安恒鑫混合A | 0.9980 | -0.10% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 平安中证卫星产业指数A | 1.1323 | 2.75% |
| 平安鑫盛混合发起式A | 1.1231 | 0.57% |
| 平安鑫盛混合发起式C | 1.1225 | 0.57% |
| 平安恒泽混合A | 1.1391 | 0.17% |
| 平安恒泽混合C | 1.1087 | 0.16% |
| 平安可转债A | 1.2981 | 0.09% |
| 平安可转债C | 1.2657 | 0.09% |
| 平安双季增享6个月持有债券A | 1.0007 | 0.08% |
| 平安双季增享6个月持有债券C | 0.9835 | 0.08% |
| 平安惠韵纯债C | 1.1091 | 0.05% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 汇添富稳健收益混合A | 1.0314 | 0.38% |
| 汇添富稳健收益混合C | 1.0092 | 0.38% |
| 汇添富稳健收益混合B | 1.0304 | 0.38% |
| 华宝安享混合C | 1.1646 | 0.28% |
| 华宝安享混合A | 1.1688 | 0.27% |
| 富国诚益回报12个月持有期混合A | 1.1963 | 0.23% |
| 富国诚益回报12个月持有期混合C | 1.1758 | 0.22% |
| 平安恒泽混合A | 1.1391 | 0.17% |
| 平安恒泽混合E | 1.1363 | 0.17% |
| 泰康申润一年持有期混合A | 1.1415 | 0.16% |
