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平安恒鑫混合A基金净值查询(011175)

近一月平安恒鑫混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围平安恒鑫混合A011175净值及计算阶段收益
近一月011175基金累计收益率-0.58%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-18 平安恒鑫混合A 0.9975 -0.14%
2025-12-17 平安恒鑫混合A 0.9989 0.37%
2025-12-16 平安恒鑫混合A 0.9952 -0.30%
2025-12-15 平安恒鑫混合A 0.9982 -0.19%
2025-12-12 平安恒鑫混合A 1.0001 0.21%
2025-12-11 平安恒鑫混合A 0.9980 -0.10%
2025-12-10 平安恒鑫混合A 0.9990 0.09%
2025-12-09 平安恒鑫混合A 0.9981 -0.11%
2025-12-08 平安恒鑫混合A 0.9992 -0.28%
2025-12-05 平安恒鑫混合A 1.0020 0.26%
2025-12-04 平安恒鑫混合A 0.9994 -0.07%
2025-12-03 平安恒鑫混合A 1.0001 -0.01%
2025-12-02 平安恒鑫混合A 1.0002 -0.08%
2025-12-01 平安恒鑫混合A 1.0010 0.10%
2025-11-28 平安恒鑫混合A 1.0000 0.10%
2025-11-27 平安恒鑫混合A 0.9990 0.08%
2025-11-26 平安恒鑫混合A 0.9982 -0.03%
2025-11-25 平安恒鑫混合A 0.9985 -0.11%
2025-11-24 平安恒鑫混合A 0.9996 0.06%
2025-11-21 平安恒鑫混合A 0.9990 -0.30%
2025-11-20 平安恒鑫混合A 1.0020 -0.13%
2025-11-19 平安恒鑫混合A 1.0033 0.09%
平安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
平安高端装备混合发起式A 1.1209 2.83%
平安高端装备混合发起式C 1.1201 2.82%
平安中证卫星产业指数A 1.1323 2.75%
平安中证卫星产业指数C 1.1315 2.74%
通航基金 1.0924 2.35%
黄金股票ETF基金 1.6211 0.86%
A500红低 1.0045 0.85%
平安港股通红利优选混合A 1.1052 0.64%
平安港股通红利优选混合C 1.0987 0.64%
平安鑫盛混合发起式A 1.1231 0.57%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
嘉合锦元回报混合A 0.8746 1.50%
嘉合锦元回报混合C 0.8500 1.49%
嘉合磐石A 0.8668 1.24%
嘉合磐石C 0.8268 1.24%
工银聚享混合A 1.2757 0.70%
工银聚享混合C 1.2663 0.70%
工银聚丰混合A 1.2923 0.48%
工银聚丰混合C 1.2689 0.48%
惠升惠益混合A 0.9318 0.47%
惠升惠益混合C 0.9107 0.47%
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