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南方景元中高等级信用债债券A(南方景元中高等级信用债债券)基金净值查询(011141)

近一季南方景元中高等级信用债债券A|南方景元中高等级信用债债券基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围南方景元中高等级信用债债券A011141净值及计算阶段收益
近一季011141基金累计收益率0.63%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-26 南方景元中高等级信用债债券A 1.1516 0.01%
2025-12-25 南方景元中高等级信用债债券A 1.1515 -0.03%
2025-12-24 南方景元中高等级信用债债券A 1.1518 0.01%
2025-12-23 南方景元中高等级信用债债券A 1.1517 0.07%
2025-12-22 南方景元中高等级信用债债券A 1.1509 -0.04%
2025-12-19 南方景元中高等级信用债债券A 1.1514 0.10%
2025-12-18 南方景元中高等级信用债债券A 1.1502 -0.01%
2025-12-17 南方景元中高等级信用债债券A 1.1503 0.17%
2025-12-16 南方景元中高等级信用债债券A 1.1484 0.03%
2025-12-15 南方景元中高等级信用债债券A 1.1481 -0.15%
2025-12-12 南方景元中高等级信用债债券A 1.1498 -0.14%
2025-12-11 南方景元中高等级信用债债券A 1.1514 0.10%
2025-12-10 南方景元中高等级信用债债券A 1.1503 0.07%
2025-12-09 南方景元中高等级信用债债券A 1.1495 0.05%
2025-12-08 南方景元中高等级信用债债券A 1.1489 0.01%
2025-12-05 南方景元中高等级信用债债券A 1.1488 0.07%
2025-12-04 南方景元中高等级信用债债券A 1.1480 -0.17%
2025-12-03 南方景元中高等级信用债债券A 1.1500 -0.10%
2025-12-02 南方景元中高等级信用债债券A 1.1512 -0.06%
2025-12-01 南方景元中高等级信用债债券A 1.1519 0.01%
2025-11-28 南方景元中高等级信用债债券A 1.1518 0.07%
2025-11-27 南方景元中高等级信用债债券A 1.1510 -0.04%
2025-11-26 南方景元中高等级信用债债券A 1.1515 -0.09%
2025-11-25 南方景元中高等级信用债债券A 1.1525 -0.05%
2025-11-24 南方景元中高等级信用债债券A 1.1531 0.00%
2025-11-21 南方景元中高等级信用债债券A 1.1531 -0.02%
2025-11-20 南方景元中高等级信用债债券A 1.1533 -0.01%
2025-11-19 南方景元中高等级信用债债券A 1.1534 -0.03%
2025-11-18 南方景元中高等级信用债债券A 1.1538 0.00%
2025-11-17 南方景元中高等级信用债债券A 1.1538 0.06%
2025-11-14 南方景元中高等级信用债债券A 1.1531 0.01%
2025-11-13 南方景元中高等级信用债债券A 1.1530 -0.01%
2025-11-12 南方景元中高等级信用债债券A 1.1531 0.03%
2025-11-11 南方景元中高等级信用债债券A 1.1527 0.00%
2025-11-10 南方景元中高等级信用债债券A 1.1527 0.06%
2025-11-07 南方景元中高等级信用债债券A 1.1520 -0.03%
2025-11-06 南方景元中高等级信用债债券A 1.1523 -0.07%
2025-11-05 南方景元中高等级信用债债券A 1.1531 0.02%
2025-11-04 南方景元中高等级信用债债券A 1.1529 -0.03%
2025-11-03 南方景元中高等级信用债债券A 1.1532 0.04%
2025-10-31 南方景元中高等级信用债债券A 1.1527 0.12%
2025-10-30 南方景元中高等级信用债债券A 1.1513 0.08%
2025-10-29 南方景元中高等级信用债债券A 1.1504 -0.01%
2025-10-28 南方景元中高等级信用债债券A 1.1505 0.17%
2025-10-27 南方景元中高等级信用债债券A 1.1486 0.06%
2025-10-24 南方景元中高等级信用债债券A 1.1479 -0.07%
2025-10-23 南方景元中高等级信用债债券A 1.1487 0.00%
2025-10-22 南方景元中高等级信用债债券A 1.1487 0.00%
2025-10-21 南方景元中高等级信用债债券A 1.1487 0.05%
2025-10-20 南方景元中高等级信用债债券A 1.1481 -0.05%
2025-10-17 南方景元中高等级信用债债券A 1.1487 0.11%
2025-10-16 南方景元中高等级信用债债券A 1.1474 0.05%
2025-10-15 南方景元中高等级信用债债券A 1.1468 -0.01%
2025-10-14 南方景元中高等级信用债债券A 1.1469 0.03%
2025-10-13 南方景元中高等级信用债债券A 1.1465 0.11%
2025-10-10 南方景元中高等级信用债债券A 1.1452 -0.02%
2025-10-09 南方景元中高等级信用债债券A 1.1454 0.10%
2025-09-30 南方景元中高等级信用债债券A 1.1442 0.05%
2025-09-29 南方景元中高等级信用债债券A 1.1436 -0.04%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
有色ETF 1.9200 3.73%
南方有色金属联接C 1.8472 3.58%
南方有色金属联接A 1.9099 3.57%
新能源 2.9312 2.41%
南方中证新能源联接A 0.6977 2.35%
南方中证新能源联接C 0.6888 2.35%
通用航空ETF南方 1.1032 2.32%
南方周期优选混合发起A 1.6029 2.08%
南方周期优选混合发起C 1.5908 2.08%
南方中证通用航空主题ETF发起联接A 1.1412 2.08%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
工银开元利率债债券F 1.0638 3.51%
博时双月薪债券C 1.0000 1.78%
博时双月薪债券A 1.0000 1.75%
富国汇享三个月定期开放债券A 1.0865 1.09%
富国汇享三个月定期开放债券C 1.0770 1.09%
南方恒庆一年定开债券 1.0451 0.45%
长信稳惠债券C 1.0166 0.34%
长信稳惠债券A 1.0469 0.33%
华润元大稳健债券C 1.1127 0.20%
广发集利债券A 1.0810 0.19%
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