近一月南方景元中高等级信用债债券A|南方景元中高等级信用债债券基金净值查询
查询指定日期范围南方景元中高等级信用债债券A011141净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
南方景元中高等级信用债债券A |
1.1740 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
南方景元中高等级信用债债券A |
1.1738 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
南方景元中高等级信用债债券A |
1.1737 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
南方景元中高等级信用债债券A |
1.1735 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
南方景元中高等级信用债债券A |
1.1736 |
0.01% |
| 2026-09-09 |
南方景元中高等级信用债债券A |
1.1735 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
南方景元中高等级信用债债券A |
1.1735 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
南方景元中高等级信用债债券A |
1.1735 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
南方景元中高等级信用债债券A |
1.1732 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
南方景元中高等级信用债债券A |
1.1731 |
0.07% |
| 2026-09-02 |
南方景元中高等级信用债债券A |
1.1723 |
-0.03% |
| 2026-09-01 |
南方景元中高等级信用债债券A |
1.1726 |
0.07% |
| 2026-08-31 |
南方景元中高等级信用债债券A |
1.1718 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
南方景元中高等级信用债债券A |
1.1714 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
南方景元中高等级信用债债券A |
1.1715 |
-0.06% |
| 2026-08-26 |
南方景元中高等级信用债债券A |
1.1722 |
-0.03% |
| 2026-08-25 |
南方景元中高等级信用债债券A |
1.1725 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
南方景元中高等级信用债债券A |
1.1727 |
0.08% |
| 2026-08-21 |
南方景元中高等级信用债债券A |
1.1718 |
-0.03% |
| 2026-08-20 |
南方景元中高等级信用债债券A |
1.1721 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
南方景元中高等级信用债债券A |
1.1723 |
-0.05% |
| 2026-08-18 |
南方景元中高等级信用债债券A |
1.1729 |
0.07% |
| 2026-08-17 |
南方景元中高等级信用债债券A |
1.1721 |
0.03% |
