热搜: 座谈会 融通领先成长混合(LOF)A 大成蓝筹稳健混合A 长城安心回报混合A

南方晖元6个月持有期债券A基金净值查询(011109)

近一季南方晖元6个月持有期债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围南方晖元6个月持有期债券A011109净值及计算阶段收益
近一季011109基金累计收益率-0.35%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 南方晖元6个月持有期债券A 1.0403 0.13%
2026-09-15 南方晖元6个月持有期债券A 1.0389 0.00%
2026-09-14 南方晖元6个月持有期债券A 1.0389 0.00%
2026-09-11 南方晖元6个月持有期债券A 1.0389 -0.09%
2026-09-10 南方晖元6个月持有期债券A 1.0398 -0.02%
2026-09-09 南方晖元6个月持有期债券A 1.0400 0.03%
2026-09-08 南方晖元6个月持有期债券A 1.0397 -0.06%
2026-09-07 南方晖元6个月持有期债券A 1.0403 0.10%
2026-09-04 南方晖元6个月持有期债券A 1.0393 0.00%
2026-09-03 南方晖元6个月持有期债券A 1.0393 0.00%
2026-09-02 南方晖元6个月持有期债券A 1.0393 -0.06%
2026-09-01 南方晖元6个月持有期债券A 1.0399 -0.02%
2026-08-31 南方晖元6个月持有期债券A 1.0401 0.00%
2026-08-28 南方晖元6个月持有期债券A 1.0401 -0.09%
2026-08-27 南方晖元6个月持有期债券A 1.0410 0.01%
2026-08-26 南方晖元6个月持有期债券A 1.0409 0.05%
2026-08-25 南方晖元6个月持有期债券A 1.0404 -0.02%
2026-08-24 南方晖元6个月持有期债券A 1.0406 -0.08%
2026-08-21 南方晖元6个月持有期债券A 1.0414 0.03%
2026-08-20 南方晖元6个月持有期债券A 1.0411 0.01%
2026-08-19 南方晖元6个月持有期债券A 1.0410 -0.23%
2026-08-18 南方晖元6个月持有期债券A 1.0434 -0.01%
2026-08-17 南方晖元6个月持有期债券A 1.0435 0.12%
2026-08-14 南方晖元6个月持有期债券A 1.0423 0.01%
2026-08-13 南方晖元6个月持有期债券A 1.0422 0.06%
2026-08-12 南方晖元6个月持有期债券A 1.0416 0.04%
2026-08-11 南方晖元6个月持有期债券A 1.0412 -0.07%
2026-08-10 南方晖元6个月持有期债券A 1.0419 0.05%
2026-08-07 南方晖元6个月持有期债券A 1.0414 0.08%
2026-08-06 南方晖元6个月持有期债券A 1.0406 -0.01%
2026-08-05 南方晖元6个月持有期债券A 1.0407 0.07%
2026-08-04 南方晖元6个月持有期债券A 1.0400 0.04%
2026-08-03 南方晖元6个月持有期债券A 1.0396 -0.02%
2026-07-31 南方晖元6个月持有期债券A 1.0398 0.05%
2026-07-30 南方晖元6个月持有期债券A 1.0393 -0.06%
2026-07-29 南方晖元6个月持有期债券A 1.0399 -0.06%
2026-07-28 南方晖元6个月持有期债券A 1.0405 -0.25%
2026-07-27 南方晖元6个月持有期债券A 1.0431 0.06%
2026-07-24 南方晖元6个月持有期债券A 1.0425 -0.03%
2026-07-23 南方晖元6个月持有期债券A 1.0428 -0.10%
2026-07-22 南方晖元6个月持有期债券A 1.0438 -0.08%
2026-07-21 南方晖元6个月持有期债券A 1.0446 0.31%
2026-07-20 南方晖元6个月持有期债券A 1.0414 0.00%
2026-07-17 南方晖元6个月持有期债券A 1.0414 -0.23%
2026-07-16 南方晖元6个月持有期债券A 1.0438 -0.16%
2026-07-15 南方晖元6个月持有期债券A 1.0455 -0.11%
2026-07-14 南方晖元6个月持有期债券A 1.0467 0.06%
2026-07-13 南方晖元6个月持有期债券A 1.0461 -0.16%
2026-07-10 南方晖元6个月持有期债券A 1.0478 -0.17%
2026-07-09 南方晖元6个月持有期债券A 1.0496 0.25%
2026-07-08 南方晖元6个月持有期债券A 1.0470 0.01%
2026-07-07 南方晖元6个月持有期债券A 1.0469 0.00%
2026-07-06 南方晖元6个月持有期债券A 1.0469 0.03%
2026-07-03 南方晖元6个月持有期债券A 1.0466 0.02%
2026-07-02 南方晖元6个月持有期债券A 1.0464 -0.37%
2026-07-01 南方晖元6个月持有期债券A 1.0503 -0.14%
2026-06-30 南方晖元6个月持有期债券A 1.0518 0.20%
2026-06-29 南方晖元6个月持有期债券A 1.0497 0.10%
2026-06-26 南方晖元6个月持有期债券A 1.0486 -0.10%
2026-06-25 南方晖元6个月持有期债券A 1.0497 0.15%
2026-06-24 南方晖元6个月持有期债券A 1.0481 0.18%
2026-06-23 南方晖元6个月持有期债券A 1.0462 -0.15%
2026-06-22 南方晖元6个月持有期债券A 1.0478 0.08%
2026-06-18 南方晖元6个月持有期债券A 1.0470 0.12%
2026-06-17 南方晖元6个月持有期债券A 1.0457 0.16%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
南方半导体产业股票发起A 2.9991 6.53%
南方半导体产业股票发起C 2.9720 6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A 2.0253 5.14%
南方中国梦灵活配置混合A 2.2959 5.09%
南方信息创新混合A 4.9800 4.78%
南方信息创新混合C 4.7002 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A 3.5280 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C 3.5206 4.78%
南方高端装备混合A 5.3324 4.60%
创业板定开南方 1.6713 4.30%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
标签云