热搜: 认可度 嘉实沪深300ETF联接A 南方全球精选配置 融通领先成长混合(LOF)A

南方晖元6个月持有期债券A基金净值查询(011109)

今年以来南方晖元6个月持有期债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围南方晖元6个月持有期债券A011109净值及计算阶段收益
今年以来011109基金累计收益率2.43%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 南方晖元6个月持有期债券A 1.0403 0.00%
2026-09-16 南方晖元6个月持有期债券A 1.0403 0.13%
2026-09-15 南方晖元6个月持有期债券A 1.0389 0.00%
2026-09-14 南方晖元6个月持有期债券A 1.0389 0.00%
2026-09-11 南方晖元6个月持有期债券A 1.0389 -0.09%
2026-09-10 南方晖元6个月持有期债券A 1.0398 -0.02%
2026-09-09 南方晖元6个月持有期债券A 1.0400 0.03%
2026-09-08 南方晖元6个月持有期债券A 1.0397 -0.06%
2026-09-07 南方晖元6个月持有期债券A 1.0403 0.10%
2026-09-04 南方晖元6个月持有期债券A 1.0393 0.00%
2026-09-03 南方晖元6个月持有期债券A 1.0393 0.00%
2026-09-02 南方晖元6个月持有期债券A 1.0393 -0.06%
2026-09-01 南方晖元6个月持有期债券A 1.0399 -0.02%
2026-08-31 南方晖元6个月持有期债券A 1.0401 0.00%
2026-08-28 南方晖元6个月持有期债券A 1.0401 -0.09%
2026-08-27 南方晖元6个月持有期债券A 1.0410 0.01%
2026-08-26 南方晖元6个月持有期债券A 1.0409 0.05%
2026-08-25 南方晖元6个月持有期债券A 1.0404 -0.02%
2026-08-24 南方晖元6个月持有期债券A 1.0406 -0.08%
2026-08-21 南方晖元6个月持有期债券A 1.0414 0.03%
2026-08-20 南方晖元6个月持有期债券A 1.0411 0.01%
2026-08-19 南方晖元6个月持有期债券A 1.0410 -0.23%
2026-08-18 南方晖元6个月持有期债券A 1.0434 -0.01%
2026-08-17 南方晖元6个月持有期债券A 1.0435 0.12%
2026-08-14 南方晖元6个月持有期债券A 1.0423 0.01%
2026-08-13 南方晖元6个月持有期债券A 1.0422 0.06%
2026-08-12 南方晖元6个月持有期债券A 1.0416 0.04%
2026-08-11 南方晖元6个月持有期债券A 1.0412 -0.07%
2026-08-10 南方晖元6个月持有期债券A 1.0419 0.05%
2026-08-07 南方晖元6个月持有期债券A 1.0414 0.08%
2026-08-06 南方晖元6个月持有期债券A 1.0406 -0.01%
2026-08-05 南方晖元6个月持有期债券A 1.0407 0.07%
2026-08-04 南方晖元6个月持有期债券A 1.0400 0.04%
2026-08-03 南方晖元6个月持有期债券A 1.0396 -0.02%
2026-07-31 南方晖元6个月持有期债券A 1.0398 0.05%
2026-07-30 南方晖元6个月持有期债券A 1.0393 -0.06%
2026-07-29 南方晖元6个月持有期债券A 1.0399 -0.06%
2026-07-28 南方晖元6个月持有期债券A 1.0405 -0.25%
2026-07-27 南方晖元6个月持有期债券A 1.0431 0.06%
2026-07-24 南方晖元6个月持有期债券A 1.0425 -0.03%
2026-07-23 南方晖元6个月持有期债券A 1.0428 -0.10%
2026-07-22 南方晖元6个月持有期债券A 1.0438 -0.08%
2026-07-21 南方晖元6个月持有期债券A 1.0446 0.31%
2026-07-20 南方晖元6个月持有期债券A 1.0414 0.00%
2026-07-17 南方晖元6个月持有期债券A 1.0414 -0.23%
2026-07-16 南方晖元6个月持有期债券A 1.0438 -0.16%
2026-07-15 南方晖元6个月持有期债券A 1.0455 -0.11%
2026-07-14 南方晖元6个月持有期债券A 1.0467 0.06%
2026-07-13 南方晖元6个月持有期债券A 1.0461 -0.16%
2026-07-10 南方晖元6个月持有期债券A 1.0478 -0.17%
2026-07-09 南方晖元6个月持有期债券A 1.0496 0.25%
2026-07-08 南方晖元6个月持有期债券A 1.0470 0.01%
2026-07-07 南方晖元6个月持有期债券A 1.0469 0.00%
2026-07-06 南方晖元6个月持有期债券A 1.0469 0.03%
2026-07-03 南方晖元6个月持有期债券A 1.0466 0.02%
2026-07-02 南方晖元6个月持有期债券A 1.0464 -0.37%
2026-07-01 南方晖元6个月持有期债券A 1.0503 -0.14%
2026-06-30 南方晖元6个月持有期债券A 1.0518 0.20%
2026-06-29 南方晖元6个月持有期债券A 1.0497 0.10%
2026-06-26 南方晖元6个月持有期债券A 1.0486 -0.10%
2026-06-25 南方晖元6个月持有期债券A 1.0497 0.15%
2026-06-24 南方晖元6个月持有期债券A 1.0481 0.18%
2026-06-23 南方晖元6个月持有期债券A 1.0462 -0.15%
2026-06-22 南方晖元6个月持有期债券A 1.0478 0.08%
2026-06-18 南方晖元6个月持有期债券A 1.0470 0.12%
2026-06-17 南方晖元6个月持有期债券A 1.0457 0.16%
2026-06-16 南方晖元6个月持有期债券A 1.0440 0.08%
2026-06-15 南方晖元6个月持有期债券A 1.0432 0.27%
2026-06-12 南方晖元6个月持有期债券A 1.0404 0.04%
2026-06-11 南方晖元6个月持有期债券A 1.0400 -0.02%
2026-06-10 南方晖元6个月持有期债券A 1.0402 -0.10%
2026-06-09 南方晖元6个月持有期债券A 1.0412 0.15%
2026-06-08 南方晖元6个月持有期债券A 1.0396 -0.19%
2026-06-05 南方晖元6个月持有期债券A 1.0416 -0.11%
2026-06-04 南方晖元6个月持有期债券A 1.0427 0.01%
2026-06-03 南方晖元6个月持有期债券A 1.0426 0.03%
2026-06-02 南方晖元6个月持有期债券A 1.0423 0.14%
2026-06-01 南方晖元6个月持有期债券A 1.0408 -0.09%
2026-05-29 南方晖元6个月持有期债券A 1.0417 -0.16%
2026-05-28 南方晖元6个月持有期债券A 1.0434 0.10%
2026-05-27 南方晖元6个月持有期债券A 1.0424 -0.14%
2026-05-26 南方晖元6个月持有期债券A 1.0439 0.04%
2026-05-25 南方晖元6个月持有期债券A 1.0435 0.13%
2026-05-22 南方晖元6个月持有期债券A 1.0421 0.14%
2026-05-21 南方晖元6个月持有期债券A 1.0406 -0.21%
2026-05-20 南方晖元6个月持有期债券A 1.0428 0.16%
2026-05-19 南方晖元6个月持有期债券A 1.0411 0.15%
2026-05-18 南方晖元6个月持有期债券A 1.0395 0.08%
2026-05-15 南方晖元6个月持有期债券A 1.0387 -0.07%
2026-05-14 南方晖元6个月持有期债券A 1.0394 -0.11%
2026-05-13 南方晖元6个月持有期债券A 1.0405 0.06%
2026-05-12 南方晖元6个月持有期债券A 1.0399 0.01%
2026-05-11 南方晖元6个月持有期债券A 1.0398 0.15%
2026-05-08 南方晖元6个月持有期债券A 1.0382 -0.07%
2026-04-30 南方晖元6个月持有期债券A 1.0350 0.10%
2026-04-29 南方晖元6个月持有期债券A 1.0340 0.07%
2026-04-28 南方晖元6个月持有期债券A 1.0333 -0.02%
2026-04-27 南方晖元6个月持有期债券A 1.0335 0.06%
2026-04-24 南方晖元6个月持有期债券A 1.0329 0.05%
2026-04-23 南方晖元6个月持有期债券A 1.0324 -0.12%
2026-04-22 南方晖元6个月持有期债券A 1.0336 0.10%
2026-04-21 南方晖元6个月持有期债券A 1.0326 -0.02%
2026-04-20 南方晖元6个月持有期债券A 1.0328 0.08%
2026-04-17 南方晖元6个月持有期债券A 1.0320 0.04%
2026-04-16 南方晖元6个月持有期债券A 1.0316 0.13%
2026-04-15 南方晖元6个月持有期债券A 1.0303 -0.04%
2026-04-14 南方晖元6个月持有期债券A 1.0307 0.12%
2026-04-13 南方晖元6个月持有期债券A 1.0295 0.03%
2026-04-10 南方晖元6个月持有期债券A 1.0292 0.03%
2026-04-09 南方晖元6个月持有期债券A 1.0289 0.02%
2026-04-08 南方晖元6个月持有期债券A 1.0287 0.25%
2026-04-07 南方晖元6个月持有期债券A 1.0261 0.08%
2026-04-03 南方晖元6个月持有期债券A 1.0253 0.03%
2026-04-02 南方晖元6个月持有期债券A 1.0250 -0.07%
2026-04-01 南方晖元6个月持有期债券A 1.0257 0.11%
2026-03-31 南方晖元6个月持有期债券A 1.0246 -0.08%
2026-03-30 南方晖元6个月持有期债券A 1.0254 0.07%
2026-03-27 南方晖元6个月持有期债券A 1.0247 0.09%
2026-03-26 南方晖元6个月持有期债券A 1.0238 -0.06%
2026-03-25 南方晖元6个月持有期债券A 1.0244 0.10%
2026-03-24 南方晖元6个月持有期债券A 1.0234 0.09%
2026-03-23 南方晖元6个月持有期债券A 1.0225 -0.18%
2026-03-20 南方晖元6个月持有期债券A 1.0243 -0.02%
2026-03-19 南方晖元6个月持有期债券A 1.0245 -0.12%
2026-03-18 南方晖元6个月持有期债券A 1.0257 0.08%
2026-03-17 南方晖元6个月持有期债券A 1.0249 -0.09%
2026-03-16 南方晖元6个月持有期债券A 1.0258 -0.06%
2026-03-13 南方晖元6个月持有期债券A 1.0264 -0.02%
2026-03-12 南方晖元6个月持有期债券A 1.0266 -0.10%
2026-03-11 南方晖元6个月持有期债券A 1.0276 -0.03%
2026-03-10 南方晖元6个月持有期债券A 1.0279 0.13%
2026-03-09 南方晖元6个月持有期债券A 1.0266 -0.15%
2026-03-06 南方晖元6个月持有期债券A 1.0281 0.08%
2026-03-05 南方晖元6个月持有期债券A 1.0273 0.08%
2026-03-04 南方晖元6个月持有期债券A 1.0265 0.00%
2026-03-03 南方晖元6个月持有期债券A 1.0265 -0.29%
2026-03-02 南方晖元6个月持有期债券A 1.0295 0.05%
2026-02-27 南方晖元6个月持有期债券A 1.0290 0.01%
2026-02-26 南方晖元6个月持有期债券A 1.0289 -0.05%
2026-02-25 南方晖元6个月持有期债券A 1.0294 0.04%
2026-02-24 南方晖元6个月持有期债券A 1.0290 0.11%
2026-02-13 南方晖元6个月持有期债券A 1.0279 -0.07%
2026-02-12 南方晖元6个月持有期债券A 1.0286 0.12%
2026-02-11 南方晖元6个月持有期债券A 1.0274 0.02%
2026-02-10 南方晖元6个月持有期债券A 1.0272 0.05%
2026-02-09 南方晖元6个月持有期债券A 1.0267 0.17%
2026-02-06 南方晖元6个月持有期债券A 1.0250 0.03%
2026-02-05 南方晖元6个月持有期债券A 1.0247 -0.11%
2026-02-04 南方晖元6个月持有期债券A 1.0258 0.01%
2026-02-03 南方晖元6个月持有期债券A 1.0257 0.22%
2026-02-02 南方晖元6个月持有期债券A 1.0234 -0.23%
2026-01-30 南方晖元6个月持有期债券A 1.0258 -0.13%
2026-01-29 南方晖元6个月持有期债券A 1.0271 -0.11%
2026-01-28 南方晖元6个月持有期债券A 1.0282 0.10%
2026-01-27 南方晖元6个月持有期债券A 1.0272 0.08%
2026-01-26 南方晖元6个月持有期债券A 1.0264 -0.06%
2026-01-23 南方晖元6个月持有期债券A 1.0270 0.05%
2026-01-22 南方晖元6个月持有期债券A 1.0265 0.04%
2026-01-21 南方晖元6个月持有期债券A 1.0261 0.11%
2026-01-20 南方晖元6个月持有期债券A 1.0250 -0.01%
2026-01-19 南方晖元6个月持有期债券A 1.0251 0.09%
2026-01-16 南方晖元6个月持有期债券A 1.0242 0.13%
2026-01-15 南方晖元6个月持有期债券A 1.0229 0.13%
2026-01-14 南方晖元6个月持有期债券A 1.0216 0.04%
2026-01-13 南方晖元6个月持有期债券A 1.0212 -0.11%
2026-01-12 南方晖元6个月持有期债券A 1.0223 0.10%
2026-01-09 南方晖元6个月持有期债券A 1.0213 0.11%
2026-01-08 南方晖元6个月持有期债券A 1.0202 0.02%
2026-01-07 南方晖元6个月持有期债券A 1.0200 0.08%
2026-01-06 南方晖元6个月持有期债券A 1.0192 0.14%
2026-01-05 南方晖元6个月持有期债券A 1.0178 0.22%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
恒生生物科技ETF南方 1.1400 1.70%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.2646 1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.2523 1.66%
港股通车 0.7613 1.10%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 0.9260 1.05%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C 0.9251 1.05%
南方大数据300A 2.0636 1.03%
南方大数据300C 1.9774 1.03%
交运ETF南方 0.9788 0.91%
农牧ETF南方 0.8982 0.90%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏华丰盛债券A 1.0511 1.39%
鹏华丰盛债券D 1.0469 1.38%
鹏华丰盛债券B 1.1067 1.38%
惠升和悦债券A 1.1723 1.21%
惠升和悦债券C 1.1719 1.20%
惠升和睿兴利债券A 1.1115 0.82%
惠升和睿兴利债券C 1.0869 0.82%
国泰民安增利债券A 1.2073 0.53%
国泰民安增利债券C 1.1780 0.53%
国泰民安增利债券D 1.2079 0.53%
标签云