近一季工银双玺6个月持有期债券C基金净值查询
查询指定日期范围工银双玺6个月持有期债券C011092净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
工银双玺6个月持有期债券C |
1.0274 |
0.18% |
| 2024-04-29 |
工银双玺6个月持有期债券C |
1.0256 |
-0.02% |
| 2024-04-26 |
工银双玺6个月持有期债券C |
1.0258 |
0.21% |
| 2024-04-25 |
工银双玺6个月持有期债券C |
1.0237 |
-0.01% |
| 2024-04-24 |
工银双玺6个月持有期债券C |
1.0238 |
0.00% |
| 2024-04-23 |
工银双玺6个月持有期债券C |
1.0238 |
-0.05% |
| 2024-04-22 |
工银双玺6个月持有期债券C |
1.0243 |
0.05% |
| 2024-04-19 |
工银双玺6个月持有期债券C |
1.0238 |
0.01% |
| 2024-04-18 |
工银双玺6个月持有期债券C |
1.0237 |
0.21% |
| 2024-04-17 |
工银双玺6个月持有期债券C |
1.0216 |
0.26% |
| 2024-04-16 |
工银双玺6个月持有期债券C |
1.0189 |
-0.17% |
| 2024-04-15 |
工银双玺6个月持有期债券C |
1.0206 |
0.26% |
| 2024-04-12 |
工银双玺6个月持有期债券C |
1.0180 |
0.04% |
| 2024-04-11 |
工银双玺6个月持有期债券C |
1.0176 |
0.08% |
| 2024-04-10 |
工银双玺6个月持有期债券C |
1.0168 |
-0.05% |
| 2024-04-09 |
工银双玺6个月持有期债券C |
1.0173 |
0.05% |
| 2024-04-08 |
工银双玺6个月持有期债券C |
1.0168 |
0.00% |
| 2024-04-03 |
工银双玺6个月持有期债券C |
1.0168 |
0.07% |
| 2024-04-02 |
工银双玺6个月持有期债券C |
1.0161 |
0.07% |
| 2024-04-01 |
工银双玺6个月持有期债券C |
1.0154 |
0.23% |
| 2024-03-29 |
工银双玺6个月持有期债券C |
1.0131 |
0.16% |
| 2024-03-28 |
工银双玺6个月持有期债券C |
1.0115 |
0.14% |
| 2024-03-27 |
工银双玺6个月持有期债券C |
1.0101 |
-0.12% |
| 2024-03-26 |
工银双玺6个月持有期债券C |
1.0113 |
0.07% |
| 2024-03-25 |
工银双玺6个月持有期债券C |
1.0106 |
-0.11% |
| 2024-03-22 |
工银双玺6个月持有期债券C |
1.0117 |
-0.21% |
| 2024-03-21 |
工银双玺6个月持有期债券C |
1.0138 |
0.02% |
| 2024-03-20 |
工银双玺6个月持有期债券C |
1.0136 |
0.05% |
| 2024-03-19 |
工银双玺6个月持有期债券C |
1.0131 |
-0.07% |
| 2024-03-18 |
工银双玺6个月持有期债券C |
1.0138 |
0.18% |
| 2024-03-15 |
工银双玺6个月持有期债券C |
1.0120 |
0.07% |
| 2024-03-14 |
工银双玺6个月持有期债券C |
1.0113 |
-0.10% |
| 2024-03-13 |
工银双玺6个月持有期债券C |
1.0123 |
-0.12% |
| 2024-03-12 |
工银双玺6个月持有期债券C |
1.0135 |
-0.06% |
| 2024-03-11 |
工银双玺6个月持有期债券C |
1.0141 |
0.15% |
| 2024-03-08 |
工银双玺6个月持有期债券C |
1.0126 |
0.08% |
| 2024-03-07 |
工银双玺6个月持有期债券C |
1.0118 |
-0.07% |
| 2024-03-06 |
工银双玺6个月持有期债券C |
1.0125 |
0.02% |
| 2024-03-05 |
工银双玺6个月持有期债券C |
1.0123 |
0.15% |
| 2024-03-04 |
工银双玺6个月持有期债券C |
1.0108 |
0.14% |
| 2024-03-01 |
工银双玺6个月持有期债券C |
1.0094 |
-0.01% |
| 2024-02-29 |
工银双玺6个月持有期债券C |
1.0095 |
0.27% |
| 2024-02-28 |
工银双玺6个月持有期债券C |
1.0068 |
-0.26% |
| 2024-02-27 |
工银双玺6个月持有期债券C |
1.0094 |
0.17% |
| 2024-02-26 |
工银双玺6个月持有期债券C |
1.0077 |
-0.23% |
| 2024-02-23 |
工银双玺6个月持有期债券C |
1.0100 |
0.07% |
| 2024-02-22 |
工银双玺6个月持有期债券C |
1.0093 |
0.18% |
| 2024-02-21 |
工银双玺6个月持有期债券C |
1.0075 |
0.36% |
| 2024-02-20 |
工银双玺6个月持有期债券C |
1.0039 |
0.25% |
| 2024-02-19 |
工银双玺6个月持有期债券C |
1.0014 |
0.17% |
| 2024-02-08 |
工银双玺6个月持有期债券C |
0.9997 |
0.04% |
| 2024-02-07 |
工银双玺6个月持有期债券C |
0.9993 |
0.36% |
| 2024-02-06 |
工银双玺6个月持有期债券C |
0.9957 |
0.55% |
| 2024-02-05 |
工银双玺6个月持有期债券C |
0.9903 |
0.16% |
