近一季工银双玺6个月持有期债券C基金净值查询
查询指定日期范围工银双玺6个月持有期债券C011092净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
工银双玺6个月持有期债券C |
1.1058 |
-0.10% |
| 2025-12-15 |
工银双玺6个月持有期债券C |
1.1069 |
-0.12% |
| 2025-12-12 |
工银双玺6个月持有期债券C |
1.1082 |
0.09% |
| 2025-12-11 |
工银双玺6个月持有期债券C |
1.1072 |
-0.01% |
| 2025-12-10 |
工银双玺6个月持有期债券C |
1.1073 |
0.05% |
| 2025-12-09 |
工银双玺6个月持有期债券C |
1.1067 |
-0.08% |
| 2025-12-08 |
工银双玺6个月持有期债券C |
1.1076 |
-0.04% |
| 2025-12-05 |
工银双玺6个月持有期债券C |
1.1080 |
0.14% |
| 2025-12-04 |
工银双玺6个月持有期债券C |
1.1065 |
-0.08% |
| 2025-12-03 |
工银双玺6个月持有期债券C |
1.1074 |
-0.04% |
| 2025-12-02 |
工银双玺6个月持有期债券C |
1.1078 |
-0.05% |
| 2025-12-01 |
工银双玺6个月持有期债券C |
1.1084 |
0.10% |
| 2025-11-28 |
工银双玺6个月持有期债券C |
1.1073 |
0.06% |
| 2025-11-27 |
工银双玺6个月持有期债券C |
1.1066 |
-0.05% |
| 2025-11-26 |
工银双玺6个月持有期债券C |
1.1071 |
-0.07% |
| 2025-11-25 |
工银双玺6个月持有期债券C |
1.1079 |
0.06% |
| 2025-11-24 |
工银双玺6个月持有期债券C |
1.1072 |
0.04% |
| 2025-11-21 |
工银双玺6个月持有期债券C |
1.1068 |
-0.25% |
| 2025-11-20 |
工银双玺6个月持有期债券C |
1.1096 |
-0.05% |
| 2025-11-19 |
工银双玺6个月持有期债券C |
1.1102 |
0.04% |
| 2025-11-18 |
工银双玺6个月持有期债券C |
1.1098 |
-0.14% |
| 2025-11-17 |
工银双玺6个月持有期债券C |
1.1114 |
-0.07% |
| 2025-11-14 |
工银双玺6个月持有期债券C |
1.1122 |
-0.16% |
| 2025-11-13 |
工银双玺6个月持有期债券C |
1.1140 |
0.16% |
| 2025-11-12 |
工银双玺6个月持有期债券C |
1.1122 |
0.05% |
| 2025-11-11 |
工银双玺6个月持有期债券C |
1.1116 |
-0.02% |
| 2025-11-10 |
工银双玺6个月持有期债券C |
1.1118 |
0.07% |
| 2025-11-07 |
工银双玺6个月持有期债券C |
1.1110 |
-0.08% |
| 2025-11-06 |
工银双玺6个月持有期债券C |
1.1119 |
0.14% |
| 2025-11-05 |
工银双玺6个月持有期债券C |
1.1103 |
0.07% |
| 2025-11-04 |
工银双玺6个月持有期债券C |
1.1095 |
-0.15% |
| 2025-11-03 |
工银双玺6个月持有期债券C |
1.1112 |
0.02% |
| 2025-10-31 |
工银双玺6个月持有期债券C |
1.1110 |
-0.04% |
| 2025-10-30 |
工银双玺6个月持有期债券C |
1.1115 |
0.01% |
| 2025-10-29 |
工银双玺6个月持有期债券C |
1.1114 |
0.22% |
| 2025-10-28 |
工银双玺6个月持有期债券C |
1.1090 |
-0.04% |
| 2025-10-27 |
工银双玺6个月持有期债券C |
1.1094 |
0.14% |
| 2025-10-24 |
工银双玺6个月持有期债券C |
1.1078 |
0.10% |
| 2025-10-23 |
工银双玺6个月持有期债券C |
1.1067 |
0.07% |
| 2025-10-22 |
工银双玺6个月持有期债券C |
1.1059 |
-0.06% |
| 2025-10-21 |
工银双玺6个月持有期债券C |
1.1066 |
0.15% |
| 2025-10-20 |
工银双玺6个月持有期债券C |
1.1049 |
0.04% |
| 2025-10-17 |
工银双玺6个月持有期债券C |
1.1045 |
-0.24% |
| 2025-10-16 |
工银双玺6个月持有期债券C |
1.1072 |
0.03% |
| 2025-10-15 |
工银双玺6个月持有期债券C |
1.1069 |
0.18% |
| 2025-10-14 |
工银双玺6个月持有期债券C |
1.1049 |
-0.20% |
| 2025-10-13 |
工银双玺6个月持有期债券C |
1.1071 |
-0.03% |
| 2025-10-10 |
工银双玺6个月持有期债券C |
1.1074 |
-0.21% |
| 2025-10-09 |
工银双玺6个月持有期债券C |
1.1097 |
0.23% |
| 2025-09-30 |
工银双玺6个月持有期债券C |
1.1071 |
0.14% |
| 2025-09-29 |
工银双玺6个月持有期债券C |
1.1055 |
0.21% |
| 2025-09-26 |
工银双玺6个月持有期债券C |
1.1032 |
-0.05% |
| 2025-09-25 |
工银双玺6个月持有期债券C |
1.1037 |
-0.01% |
| 2025-09-24 |
工银双玺6个月持有期债券C |
1.1038 |
0.08% |
| 2025-09-23 |
工银双玺6个月持有期债券C |
1.1029 |
-0.07% |
| 2025-09-22 |
工银双玺6个月持有期债券C |
1.1037 |
0.04% |
| 2025-09-19 |
工银双玺6个月持有期债券C |
1.1033 |
0.01% |
| 2025-09-18 |
工银双玺6个月持有期债券C |
1.1032 |
-0.16% |
| 2025-09-17 |
工银双玺6个月持有期债券C |
1.1050 |
0.18% |
