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工银双玺6个月持有期债券C基金净值查询(011092)

近一季工银双玺6个月持有期债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围工银双玺6个月持有期债券C011092净值及计算阶段收益
近一季011092基金累计收益率-0.07%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 工银双玺6个月持有期债券C 1.1260 0.02%
2026-09-15 工银双玺6个月持有期债券C 1.1258 -0.01%
2026-09-14 工银双玺6个月持有期债券C 1.1259 0.00%
2026-09-11 工银双玺6个月持有期债券C 1.1259 -0.10%
2026-09-10 工银双玺6个月持有期债券C 1.1270 -0.07%
2026-09-09 工银双玺6个月持有期债券C 1.1278 0.03%
2026-09-08 工银双玺6个月持有期债券C 1.1275 0.01%
2026-09-07 工银双玺6个月持有期债券C 1.1274 0.03%
2026-09-04 工银双玺6个月持有期债券C 1.1271 -0.02%
2026-09-03 工银双玺6个月持有期债券C 1.1273 0.07%
2026-09-02 工银双玺6个月持有期债券C 1.1265 -0.12%
2026-09-01 工银双玺6个月持有期债券C 1.1278 -0.04%
2026-08-31 工银双玺6个月持有期债券C 1.1282 -0.08%
2026-08-28 工银双玺6个月持有期债券C 1.1291 0.00%
2026-08-27 工银双玺6个月持有期债券C 1.1291 0.02%
2026-08-26 工银双玺6个月持有期债券C 1.1289 0.03%
2026-08-25 工银双玺6个月持有期债券C 1.1286 -0.07%
2026-08-24 工银双玺6个月持有期债券C 1.1294 -0.06%
2026-08-21 工银双玺6个月持有期债券C 1.1301 0.04%
2026-08-20 工银双玺6个月持有期债券C 1.1297 0.11%
2026-08-19 工银双玺6个月持有期债券C 1.1285 -0.25%
2026-08-18 工银双玺6个月持有期债券C 1.1313 0.04%
2026-08-17 工银双玺6个月持有期债券C 1.1308 0.22%
2026-08-14 工银双玺6个月持有期债券C 1.1283 0.02%
2026-08-13 工银双玺6个月持有期债券C 1.1281 -0.11%
2026-08-12 工银双玺6个月持有期债券C 1.1293 0.04%
2026-08-11 工银双玺6个月持有期债券C 1.1288 -0.20%
2026-08-10 工银双玺6个月持有期债券C 1.1311 0.13%
2026-08-07 工银双玺6个月持有期债券C 1.1296 0.18%
2026-08-06 工银双玺6个月持有期债券C 1.1276 0.01%
2026-08-05 工银双玺6个月持有期债券C 1.1275 0.20%
2026-08-04 工银双玺6个月持有期债券C 1.1253 0.06%
2026-08-03 工银双玺6个月持有期债券C 1.1246 -0.06%
2026-07-31 工银双玺6个月持有期债券C 1.1253 0.04%
2026-07-30 工银双玺6个月持有期债券C 1.1248 -0.03%
2026-07-29 工银双玺6个月持有期债券C 1.1251 0.04%
2026-07-28 工银双玺6个月持有期债券C 1.1246 -0.20%
2026-07-27 工银双玺6个月持有期债券C 1.1268 0.17%
2026-07-24 工银双玺6个月持有期债券C 1.1249 -0.12%
2026-07-23 工银双玺6个月持有期债券C 1.1263 0.00%
2026-07-22 工银双玺6个月持有期债券C 1.1263 -0.04%
2026-07-21 工银双玺6个月持有期债券C 1.1268 0.29%
2026-07-20 工银双玺6个月持有期债券C 1.1235 0.04%
2026-07-17 工银双玺6个月持有期债券C 1.1231 -0.27%
2026-07-16 工银双玺6个月持有期债券C 1.1261 -0.15%
2026-07-15 工银双玺6个月持有期债券C 1.1278 -0.02%
2026-07-14 工银双玺6个月持有期债券C 1.1280 0.12%
2026-07-13 工银双玺6个月持有期债券C 1.1266 -0.19%
2026-07-10 工银双玺6个月持有期债券C 1.1287 -0.17%
2026-07-09 工银双玺6个月持有期债券C 1.1306 0.18%
2026-07-08 工银双玺6个月持有期债券C 1.1286 -0.02%
2026-07-07 工银双玺6个月持有期债券C 1.1288 -0.04%
2026-07-06 工银双玺6个月持有期债券C 1.1293 0.04%
2026-07-03 工银双玺6个月持有期债券C 1.1288 0.05%
2026-07-02 工银双玺6个月持有期债券C 1.1282 -0.24%
2026-07-01 工银双玺6个月持有期债券C 1.1309 -0.10%
2026-06-30 工银双玺6个月持有期债券C 1.1320 0.07%
2026-06-29 工银双玺6个月持有期债券C 1.1312 0.22%
2026-06-26 工银双玺6个月持有期债券C 1.1287 -0.16%
2026-06-25 工银双玺6个月持有期债券C 1.1305 0.11%
2026-06-24 工银双玺6个月持有期债券C 1.1293 0.15%
2026-06-23 工银双玺6个月持有期债券C 1.1276 -0.22%
2026-06-22 工银双玺6个月持有期债券C 1.1301 0.16%
2026-06-18 工银双玺6个月持有期债券C 1.1283 0.00%
2026-06-17 工银双玺6个月持有期债券C 1.1283 0.11%
工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
工银主题策略混合A 8.9370 4.83%
工银智能制造股票A 3.2910 4.61%
工银科技创新6个月定开混合A 2.1274 4.55%
工银科技创新6个月定开混合C 2.0229 4.55%
工银科技先锋混合发起式A 2.0994 4.33%
工银科技先锋混合发起式C 2.0895 4.33%
工银创新精选一年定开混合A 2.5436 4.27%
工银创新精选一年定开混合C 2.4240 4.27%
工银新兴制造混合A 4.6849 4.25%
工银新兴制造混合C 4.5700 4.25%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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