近半年诺德品质消费6个月持有混合|诺德品质消费基金净值查询
查询指定日期范围诺德品质消费6个月持有混合011078净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.6978 |
-0.41% |
| 2026-09-15 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7007 |
-0.75% |
| 2026-09-14 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7060 |
0.18% |
| 2026-09-11 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7047 |
-0.97% |
| 2026-09-10 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7116 |
-0.57% |
| 2026-09-09 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7157 |
-0.32% |
| 2026-09-08 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7180 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7180 |
-0.54% |
| 2026-09-04 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7219 |
0.71% |
| 2026-09-03 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7168 |
0.32% |
| 2026-09-02 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7145 |
-1.18% |
| 2026-09-01 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7230 |
0.36% |
| 2026-08-31 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7204 |
-0.76% |
| 2026-08-28 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7259 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7259 |
0.03% |
| 2026-08-26 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7257 |
0.19% |
| 2026-08-25 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7243 |
0.21% |
| 2026-08-24 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7228 |
-0.22% |
| 2026-08-21 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7244 |
-0.58% |
| 2026-08-20 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7286 |
0.41% |
| 2026-08-19 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7256 |
-0.63% |
| 2026-08-18 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7302 |
0.48% |
| 2026-08-17 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7267 |
0.72% |
| 2026-08-14 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7215 |
-0.58% |
| 2026-08-13 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7257 |
-0.85% |
| 2026-08-12 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7319 |
-0.52% |
| 2026-08-11 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7357 |
-1.18% |
| 2026-08-10 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7445 |
2.03% |
| 2026-08-07 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7297 |
0.29% |
| 2026-08-06 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7276 |
-0.68% |
| 2026-08-05 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7326 |
0.31% |
| 2026-08-04 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7303 |
-0.72% |
| 2026-08-03 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7356 |
-0.41% |
| 2026-07-31 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7386 |
-0.47% |
| 2026-07-30 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7421 |
0.88% |
| 2026-07-29 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7356 |
2.29% |
| 2026-07-28 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7191 |
0.62% |
| 2026-07-27 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7147 |
1.13% |
| 2026-07-24 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7067 |
-1.46% |
| 2026-07-23 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7172 |
0.48% |
| 2026-07-22 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7138 |
-0.03% |
| 2026-07-21 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7140 |
0.32% |
| 2026-07-20 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7117 |
2.80% |
| 2026-07-17 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.6923 |
-2.26% |
| 2026-07-16 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7083 |
0.40% |
| 2026-07-15 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7055 |
2.02% |
| 2026-07-14 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.6915 |
1.19% |
| 2026-07-13 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.6834 |
0.25% |
| 2026-07-10 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.6817 |
0.06% |
| 2026-07-09 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.6813 |
-0.44% |
| 2026-07-08 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.6843 |
-0.73% |
| 2026-07-07 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.6893 |
-1.40% |
| 2026-07-06 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.6991 |
0.95% |
| 2026-07-03 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.6925 |
0.80% |
| 2026-07-02 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.6870 |
-0.49% |
| 2026-07-01 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.6904 |
1.02% |
| 2026-06-30 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.6834 |
-0.47% |
| 2026-06-29 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.6866 |
1.88% |
| 2026-06-26 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.6739 |
-1.19% |
| 2026-06-25 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.6820 |
-0.32% |
| 2026-06-24 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.6842 |
0.18% |
| 2026-06-23 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.6830 |
-1.31% |
| 2026-06-22 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.6921 |
1.57% |
| 2026-06-18 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.6814 |
-0.89% |
| 2026-06-17 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.6875 |
-0.35% |
| 2026-06-16 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.6899 |
-1.72% |
| 2026-06-15 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7018 |
0.34% |
| 2026-06-12 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.6994 |
1.00% |
| 2026-06-11 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.6925 |
-0.43% |
| 2026-06-10 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.6955 |
-0.22% |
| 2026-06-09 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.6970 |
0.27% |
| 2026-06-08 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.6951 |
-1.47% |
| 2026-06-05 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7055 |
-1.02% |
| 2026-06-04 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7128 |
-1.73% |
| 2026-06-03 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7251 |
-1.08% |
| 2026-06-02 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7330 |
0.49% |
| 2026-06-01 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7294 |
1.04% |
| 2026-05-29 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7219 |
0.70% |
| 2026-05-28 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7169 |
-0.43% |
| 2026-05-27 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7200 |
-0.66% |
| 2026-05-26 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7248 |
0.58% |
| 2026-05-25 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7206 |
0.03% |
| 2026-05-22 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7204 |
0.19% |
| 2026-05-21 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7190 |
-1.32% |
| 2026-05-20 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7286 |
-0.36% |
| 2026-05-19 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7312 |
-0.35% |
| 2026-05-18 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7338 |
-1.13% |
| 2026-05-15 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7422 |
-0.70% |
| 2026-05-14 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7474 |
-1.53% |
| 2026-05-13 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7590 |
0.41% |
| 2026-05-12 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7559 |
-0.84% |
| 2026-05-11 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7623 |
0.40% |
| 2026-05-08 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7593 |
-0.22% |
| 2026-04-30 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7592 |
-1.42% |
| 2026-04-29 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7700 |
0.10% |
| 2026-04-28 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7692 |
0.50% |
| 2026-04-27 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7654 |
0.25% |
| 2026-04-24 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7635 |
-0.16% |
| 2026-04-23 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7647 |
-0.18% |
| 2026-04-22 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7661 |
0.58% |
| 2026-04-21 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7617 |
-0.12% |
| 2026-04-20 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7626 |
0.86% |
| 2026-04-17 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7561 |
-0.83% |
| 2026-04-16 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7624 |
0.99% |
| 2026-04-15 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7549 |
0.20% |
| 2026-04-14 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7534 |
0.64% |
| 2026-04-13 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7486 |
-0.52% |
| 2026-04-10 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7525 |
0.44% |
| 2026-04-09 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7492 |
-0.69% |
| 2026-04-08 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7544 |
2.70% |
| 2026-04-07 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7346 |
0.19% |
| 2026-04-03 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7332 |
-1.04% |
| 2026-04-02 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7409 |
-0.40% |
| 2026-04-01 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7439 |
2.09% |
| 2026-03-31 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7287 |
-0.65% |
| 2026-03-30 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7335 |
-0.04% |
| 2026-03-27 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7338 |
0.82% |
| 2026-03-26 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7278 |
-1.26% |
| 2026-03-25 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7371 |
1.75% |
| 2026-03-24 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7244 |
1.20% |
| 2026-03-23 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7158 |
-3.83% |
| 2026-03-20 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7443 |
-0.32% |
| 2026-03-19 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7467 |
-1.78% |
| 2026-03-18 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7602 |
-0.42% |
| 2026-03-17 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7634 |
-0.13% |
