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南方誉享一年持有期混合A基金净值查询(011064)

今年以来南方誉享一年持有期混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围南方誉享一年持有期混合A011064净值及计算阶段收益
今年以来011064基金累计收益率4.61%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 南方誉享一年持有期混合A 1.1868 -0.12%
2026-09-16 南方誉享一年持有期混合A 1.1882 0.18%
2026-09-15 南方誉享一年持有期混合A 1.1861 -0.07%
2026-09-14 南方誉享一年持有期混合A 1.1869 -0.03%
2026-09-11 南方誉享一年持有期混合A 1.1872 -0.22%
2026-09-10 南方誉享一年持有期混合A 1.1898 -0.22%
2026-09-09 南方誉享一年持有期混合A 1.1924 -0.01%
2026-09-08 南方誉享一年持有期混合A 1.1925 -0.07%
2026-09-07 南方誉享一年持有期混合A 1.1933 0.20%
2026-09-04 南方誉享一年持有期混合A 1.1909 -0.15%
2026-09-03 南方誉享一年持有期混合A 1.1927 0.13%
2026-09-02 南方誉享一年持有期混合A 1.1911 -0.39%
2026-09-01 南方誉享一年持有期混合A 1.1958 -0.15%
2026-08-31 南方誉享一年持有期混合A 1.1976 -0.04%
2026-08-28 南方誉享一年持有期混合A 1.1981 -0.15%
2026-08-27 南方誉享一年持有期混合A 1.1999 0.36%
2026-08-26 南方誉享一年持有期混合A 1.1956 0.18%
2026-08-25 南方誉享一年持有期混合A 1.1934 0.05%
2026-08-24 南方誉享一年持有期混合A 1.1928 -0.39%
2026-08-21 南方誉享一年持有期混合A 1.1975 0.04%
2026-08-20 南方誉享一年持有期混合A 1.1970 0.25%
2026-08-19 南方誉享一年持有期混合A 1.1940 -0.70%
2026-08-18 南方誉享一年持有期混合A 1.2024 0.02%
2026-08-17 南方誉享一年持有期混合A 1.2021 0.71%
2026-08-14 南方誉享一年持有期混合A 1.1936 0.20%
2026-08-13 南方誉享一年持有期混合A 1.1912 -0.24%
2026-08-12 南方誉享一年持有期混合A 1.1941 0.26%
2026-08-11 南方誉享一年持有期混合A 1.1910 -0.43%
2026-08-10 南方誉享一年持有期混合A 1.1961 0.21%
2026-08-07 南方誉享一年持有期混合A 1.1936 0.43%
2026-08-06 南方誉享一年持有期混合A 1.1885 -0.08%
2026-08-05 南方誉享一年持有期混合A 1.1895 0.62%
2026-08-04 南方誉享一年持有期混合A 1.1822 0.33%
2026-08-03 南方誉享一年持有期混合A 1.1783 -0.15%
2026-07-31 南方誉享一年持有期混合A 1.1801 0.25%
2026-07-30 南方誉享一年持有期混合A 1.1771 -0.28%
2026-07-29 南方誉享一年持有期混合A 1.1804 0.41%
2026-07-28 南方誉享一年持有期混合A 1.1756 -0.75%
2026-07-27 南方誉享一年持有期混合A 1.1845 1.17%
2026-07-24 南方誉享一年持有期混合A 1.1708 -0.51%
2026-07-23 南方誉享一年持有期混合A 1.1768 0.20%
2026-07-22 南方誉享一年持有期混合A 1.1744 -0.25%
2026-07-21 南方誉享一年持有期混合A 1.1774 0.79%
2026-07-20 南方誉享一年持有期混合A 1.1682 0.31%
2026-07-17 南方誉享一年持有期混合A 1.1646 -1.19%
2026-07-16 南方誉享一年持有期混合A 1.1786 -0.46%
2026-07-15 南方誉享一年持有期混合A 1.1841 -0.11%
2026-07-14 南方誉享一年持有期混合A 1.1854 0.65%
2026-07-13 南方誉享一年持有期混合A 1.1777 -0.58%
2026-07-10 南方誉享一年持有期混合A 1.1846 -0.67%
2026-07-09 南方誉享一年持有期混合A 1.1926 0.68%
2026-07-08 南方誉享一年持有期混合A 1.1846 -0.30%
2026-07-07 南方誉享一年持有期混合A 1.1882 -0.26%
2026-07-06 南方誉享一年持有期混合A 1.1913 -0.03%
2026-07-03 南方誉享一年持有期混合A 1.1916 0.34%
2026-07-02 南方誉享一年持有期混合A 1.1876 -0.91%
2026-07-01 南方誉享一年持有期混合A 1.1985 -0.41%
2026-06-30 南方誉享一年持有期混合A 1.2034 0.53%
2026-06-29 南方誉享一年持有期混合A 1.1971 0.33%
2026-06-26 南方誉享一年持有期混合A 1.1932 -0.82%
2026-06-25 南方誉享一年持有期混合A 1.2031 0.30%
2026-06-24 南方誉享一年持有期混合A 1.1995 0.40%
2026-06-23 南方誉享一年持有期混合A 1.1947 -0.67%
2026-06-22 南方誉享一年持有期混合A 1.2028 0.64%
2026-06-18 南方誉享一年持有期混合A 1.1951 0.10%
2026-06-17 南方誉享一年持有期混合A 1.1939 0.21%
2026-06-16 南方誉享一年持有期混合A 1.1914 -0.11%
2026-06-15 南方誉享一年持有期混合A 1.1927 0.66%
2026-06-12 南方誉享一年持有期混合A 1.1849 0.22%
2026-06-11 南方誉享一年持有期混合A 1.1823 -0.19%
2026-06-10 南方誉享一年持有期混合A 1.1845 -0.34%
2026-06-09 南方誉享一年持有期混合A 1.1885 0.56%
2026-06-08 南方誉享一年持有期混合A 1.1819 -0.63%
2026-06-05 南方誉享一年持有期混合A 1.1894 -0.38%
2026-06-04 南方誉享一年持有期混合A 1.1939 -0.20%
2026-06-03 南方誉享一年持有期混合A 1.1963 0.10%
2026-06-02 南方誉享一年持有期混合A 1.1951 0.60%
2026-06-01 南方誉享一年持有期混合A 1.1880 -0.20%
2026-05-29 南方誉享一年持有期混合A 1.1904 -0.11%
2026-05-28 南方誉享一年持有期混合A 1.1917 0.13%
2026-05-27 南方誉享一年持有期混合A 1.1902 -0.13%
2026-05-26 南方誉享一年持有期混合A 1.1918 0.10%
2026-05-25 南方誉享一年持有期混合A 1.1906 0.31%
2026-05-22 南方誉享一年持有期混合A 1.1869 0.49%
2026-05-21 南方誉享一年持有期混合A 1.1811 -0.64%
2026-05-20 南方誉享一年持有期混合A 1.1887 0.04%
2026-05-19 南方誉享一年持有期混合A 1.1882 0.24%
2026-05-18 南方誉享一年持有期混合A 1.1853 -0.04%
2026-05-15 南方誉享一年持有期混合A 1.1858 -0.38%
2026-05-14 南方誉享一年持有期混合A 1.1903 -0.56%
2026-05-13 南方誉享一年持有期混合A 1.1970 0.40%
2026-05-12 南方誉享一年持有期混合A 1.1922 0.08%
2026-05-11 南方誉享一年持有期混合A 1.1912 0.34%
2026-05-08 南方誉享一年持有期混合A 1.1872 -0.22%
2026-04-30 南方誉享一年持有期混合A 1.1810 -0.03%
2026-04-29 南方誉享一年持有期混合A 1.1813 0.39%
2026-04-28 南方誉享一年持有期混合A 1.1767 0.00%
2026-04-27 南方誉享一年持有期混合A 1.1767 0.05%
2026-04-24 南方誉享一年持有期混合A 1.1761 0.21%
2026-04-23 南方誉享一年持有期混合A 1.1736 -0.13%
2026-04-22 南方誉享一年持有期混合A 1.1751 0.24%
2026-04-21 南方誉享一年持有期混合A 1.1723 0.21%
2026-04-20 南方誉享一年持有期混合A 1.1699 0.12%
2026-04-17 南方誉享一年持有期混合A 1.1685 -0.02%
2026-04-16 南方誉享一年持有期混合A 1.1687 0.44%
2026-04-15 南方誉享一年持有期混合A 1.1636 0.07%
2026-04-14 南方誉享一年持有期混合A 1.1628 0.32%
2026-04-13 南方誉享一年持有期混合A 1.1591 -0.12%
2026-04-10 南方誉享一年持有期混合A 1.1605 0.30%
2026-04-09 南方誉享一年持有期混合A 1.1570 -0.07%
2026-04-08 南方誉享一年持有期混合A 1.1578 0.98%
2026-04-07 南方誉享一年持有期混合A 1.1466 0.11%
2026-04-03 南方誉享一年持有期混合A 1.1453 -0.09%
2026-04-02 南方誉享一年持有期混合A 1.1463 -0.23%
2026-04-01 南方誉享一年持有期混合A 1.1489 0.52%
2026-03-31 南方誉享一年持有期混合A 1.1429 -0.14%
2026-03-30 南方誉享一年持有期混合A 1.1445 0.00%
2026-03-27 南方誉享一年持有期混合A 1.1445 0.11%
2026-03-26 南方誉享一年持有期混合A 1.1432 -0.28%
2026-03-25 南方誉享一年持有期混合A 1.1464 0.50%
2026-03-24 南方誉享一年持有期混合A 1.1407 0.42%
2026-03-23 南方誉享一年持有期混合A 1.1359 -0.88%
2026-03-20 南方誉享一年持有期混合A 1.1460 -0.03%
2026-03-19 南方誉享一年持有期混合A 1.1464 -0.59%
2026-03-18 南方誉享一年持有期混合A 1.1532 0.14%
2026-03-17 南方誉享一年持有期混合A 1.1516 -0.38%
2026-03-16 南方誉享一年持有期混合A 1.1560 -0.09%
2026-03-13 南方誉享一年持有期混合A 1.1570 -0.21%
2026-03-12 南方誉享一年持有期混合A 1.1594 -0.19%
2026-03-11 南方誉享一年持有期混合A 1.1616 0.22%
2026-03-10 南方誉享一年持有期混合A 1.1591 0.42%
2026-03-09 南方誉享一年持有期混合A 1.1543 -0.48%
2026-03-06 南方誉享一年持有期混合A 1.1599 0.18%
2026-03-05 南方誉享一年持有期混合A 1.1578 0.29%
2026-03-04 南方誉享一年持有期混合A 1.1545 -0.28%
2026-03-03 南方誉享一年持有期混合A 1.1577 -0.63%
2026-03-02 南方誉享一年持有期混合A 1.1650 0.15%
2026-02-27 南方誉享一年持有期混合A 1.1632 0.02%
2026-02-26 南方誉享一年持有期混合A 1.1630 -0.10%
2026-02-25 南方誉享一年持有期混合A 1.1642 0.15%
2026-02-24 南方誉享一年持有期混合A 1.1625 0.30%
2026-02-13 南方誉享一年持有期混合A 1.1590 -0.44%
2026-02-12 南方誉享一年持有期混合A 1.1641 0.13%
2026-02-11 南方誉享一年持有期混合A 1.1626 0.11%
2026-02-10 南方誉享一年持有期混合A 1.1613 0.29%
2026-02-09 南方誉享一年持有期混合A 1.1579 0.42%
2026-02-06 南方誉享一年持有期混合A 1.1530 -0.03%
2026-02-05 南方誉享一年持有期混合A 1.1533 -0.17%
2026-02-04 南方誉享一年持有期混合A 1.1553 0.19%
2026-02-03 南方誉享一年持有期混合A 1.1531 0.44%
2026-02-02 南方誉享一年持有期混合A 1.1480 -0.81%
2026-01-30 南方誉享一年持有期混合A 1.1574 -0.40%
2026-01-29 南方誉享一年持有期混合A 1.1621 -0.15%
2026-01-28 南方誉享一年持有期混合A 1.1639 0.43%
2026-01-27 南方誉享一年持有期混合A 1.1589 0.07%
2026-01-26 南方誉享一年持有期混合A 1.1581 -0.02%
2026-01-23 南方誉享一年持有期混合A 1.1583 0.27%
2026-01-22 南方誉享一年持有期混合A 1.1552 0.03%
2026-01-21 南方誉享一年持有期混合A 1.1549 0.20%
2026-01-20 南方誉享一年持有期混合A 1.1526 -0.03%
2026-01-19 南方誉享一年持有期混合A 1.1530 0.09%
2026-01-16 南方誉享一年持有期混合A 1.1520 0.14%
2026-01-15 南方誉享一年持有期混合A 1.1504 0.05%
2026-01-14 南方誉享一年持有期混合A 1.1498 0.07%
2026-01-13 南方誉享一年持有期混合A 1.1490 0.01%
2026-01-12 南方誉享一年持有期混合A 1.1489 0.20%
2026-01-09 南方誉享一年持有期混合A 1.1466 0.23%
2026-01-08 南方誉享一年持有期混合A 1.1440 -0.17%
2026-01-07 南方誉享一年持有期混合A 1.1459 0.03%
2026-01-06 南方誉享一年持有期混合A 1.1455 0.37%
2026-01-05 南方誉享一年持有期混合A 1.1413 0.60%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
恒生生物科技ETF南方 1.1400 1.70%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.2646 1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.2523 1.66%
港股通车 0.7613 1.10%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 0.9260 1.05%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C 0.9251 1.05%
南方大数据300A 2.0636 1.03%
南方大数据300C 1.9774 1.03%
交运ETF南方 0.9788 0.91%
农牧ETF南方 0.8982 0.90%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
工银聚享混合A 1.3625 0.43%
工银聚享混合C 1.3484 0.42%
宝盈祥琪混合A 0.8150 0.36%
易方达安心回馈混合A 2.8792 0.35%
宝盈祥琪混合C 0.8041 0.35%
华安添祥6个月持有混合C 1.1217 0.34%
易方达安心回馈混合C 2.8330 0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A 1.7303 0.33%
华安添祥6个月持有混合A 1.1402 0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C 1.6985 0.33%
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