近一年南方誉享一年持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围南方誉享一年持有期混合A011064净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
南方誉享一年持有期混合A |
1.1247 |
0.82% |
| 2025-12-16 |
南方誉享一年持有期混合A |
1.1155 |
-0.32% |
| 2025-12-15 |
南方誉享一年持有期混合A |
1.1191 |
-0.36% |
| 2025-12-12 |
南方誉享一年持有期混合A |
1.1231 |
0.18% |
| 2025-12-11 |
南方誉享一年持有期混合A |
1.1211 |
-0.10% |
| 2025-12-10 |
南方誉享一年持有期混合A |
1.1222 |
0.12% |
| 2025-12-09 |
南方誉享一年持有期混合A |
1.1208 |
-0.22% |
| 2025-12-08 |
南方誉享一年持有期混合A |
1.1233 |
0.09% |
| 2025-12-05 |
南方誉享一年持有期混合A |
1.1223 |
0.41% |
| 2025-12-04 |
南方誉享一年持有期混合A |
1.1177 |
0.00% |
| 2025-12-03 |
南方誉享一年持有期混合A |
1.1177 |
-0.13% |
| 2025-12-02 |
南方誉享一年持有期混合A |
1.1191 |
-0.09% |
| 2025-12-01 |
南方誉享一年持有期混合A |
1.1201 |
0.42% |
| 2025-11-28 |
南方誉享一年持有期混合A |
1.1154 |
0.13% |
| 2025-11-27 |
南方誉享一年持有期混合A |
1.1139 |
-0.11% |
| 2025-11-26 |
南方誉享一年持有期混合A |
1.1151 |
0.07% |
| 2025-11-25 |
南方誉享一年持有期混合A |
1.1143 |
0.23% |
| 2025-11-24 |
南方誉享一年持有期混合A |
1.1117 |
0.10% |
| 2025-11-21 |
南方誉享一年持有期混合A |
1.1106 |
-0.77% |
| 2025-11-20 |
南方誉享一年持有期混合A |
1.1192 |
-0.12% |
| 2025-11-19 |
南方誉享一年持有期混合A |
1.1205 |
0.10% |
| 2025-11-18 |
南方誉享一年持有期混合A |
1.1194 |
-0.23% |
| 2025-11-17 |
南方誉享一年持有期混合A |
1.1220 |
-0.27% |
| 2025-11-14 |
南方誉享一年持有期混合A |
1.1250 |
-0.54% |
| 2025-11-13 |
南方誉享一年持有期混合A |
1.1311 |
0.43% |
| 2025-11-12 |
南方誉享一年持有期混合A |
1.1263 |
0.01% |
| 2025-11-11 |
南方誉享一年持有期混合A |
1.1262 |
-0.23% |
| 2025-11-10 |
南方誉享一年持有期混合A |
1.1288 |
-0.09% |
| 2025-11-07 |
南方誉享一年持有期混合A |
1.1298 |
-0.21% |
| 2025-11-06 |
南方誉享一年持有期混合A |
1.1322 |
0.47% |
| 2025-11-05 |
南方誉享一年持有期混合A |
1.1269 |
0.11% |
| 2025-11-04 |
南方誉享一年持有期混合A |
1.1257 |
-0.33% |
| 2025-11-03 |
南方誉享一年持有期混合A |
1.1294 |
0.05% |
| 2025-10-31 |
南方誉享一年持有期混合A |
1.1288 |
-0.19% |
| 2025-10-30 |
南方誉享一年持有期混合A |
1.1309 |
-0.11% |
| 2025-10-29 |
南方誉享一年持有期混合A |
1.1322 |
0.38% |
| 2025-10-28 |
南方誉享一年持有期混合A |
1.1279 |
0.16% |
| 2025-10-27 |
南方誉享一年持有期混合A |
1.1261 |
0.44% |
| 2025-10-24 |
南方誉享一年持有期混合A |
1.1212 |
0.53% |
| 2025-10-23 |
南方誉享一年持有期混合A |
1.1153 |
0.09% |
| 2025-10-22 |
南方誉享一年持有期混合A |
1.1143 |
-0.05% |
| 2025-10-21 |
南方誉享一年持有期混合A |
1.1149 |
0.50% |
| 2025-10-20 |
南方誉享一年持有期混合A |
1.1093 |
0.21% |
| 2025-10-17 |
南方誉享一年持有期混合A |
1.1070 |
-0.60% |
| 2025-10-16 |
南方誉享一年持有期混合A |
1.1137 |
-0.03% |
| 2025-10-15 |
南方誉享一年持有期混合A |
1.1140 |
0.40% |
| 2025-10-14 |
南方誉享一年持有期混合A |
1.1096 |
-0.67% |
| 2025-10-13 |
南方誉享一年持有期混合A |
1.1171 |
-0.05% |
| 2025-10-10 |
南方誉享一年持有期混合A |
1.1177 |
-0.73% |
| 2025-10-09 |
南方誉享一年持有期混合A |
1.1259 |
0.69% |
| 2025-09-30 |
南方誉享一年持有期混合A |
1.1182 |
0.34% |
| 2025-09-29 |
南方誉享一年持有期混合A |
1.1144 |
0.57% |
| 2025-09-26 |
南方誉享一年持有期混合A |
1.1081 |
-0.41% |
| 2025-09-25 |
南方誉享一年持有期混合A |
1.1127 |
0.02% |
| 2025-09-24 |
南方誉享一年持有期混合A |
1.1125 |
0.34% |
| 2025-09-23 |
南方誉享一年持有期混合A |
1.1087 |
-0.24% |
| 2025-09-22 |
南方誉享一年持有期混合A |
1.1114 |
0.18% |
| 2025-09-19 |
南方誉享一年持有期混合A |
1.1094 |
-0.01% |
| 2025-09-18 |
南方誉享一年持有期混合A |
1.1095 |
-0.25% |
| 2025-09-17 |
南方誉享一年持有期混合A |
1.1123 |
0.27% |
| 2025-09-16 |
南方誉享一年持有期混合A |
1.1093 |
-0.02% |
| 2025-09-15 |
南方誉享一年持有期混合A |
1.1095 |
0.03% |
| 2025-09-12 |
南方誉享一年持有期混合A |
1.1092 |
0.04% |
| 2025-09-11 |
南方誉享一年持有期混合A |
1.1088 |
0.43% |
| 2025-09-10 |
南方誉享一年持有期混合A |
1.1041 |
-0.03% |
| 2025-09-09 |
南方誉享一年持有期混合A |
1.1044 |
-0.19% |
| 2025-09-08 |
南方誉享一年持有期混合A |
1.1065 |
0.10% |
| 2025-09-05 |
南方誉享一年持有期混合A |
1.1054 |
0.73% |
| 2025-09-04 |
南方誉享一年持有期混合A |
1.0974 |
-0.62% |
| 2025-09-03 |
南方誉享一年持有期混合A |
1.1043 |
0.05% |
| 2025-09-02 |
南方誉享一年持有期混合A |
1.1037 |
-0.38% |
| 2025-09-01 |
南方誉享一年持有期混合A |
1.1079 |
0.30% |
| 2025-08-29 |
南方誉享一年持有期混合A |
1.1046 |
0.17% |
| 2025-08-28 |
南方誉享一年持有期混合A |
1.1027 |
0.29% |
| 2025-08-27 |
南方誉享一年持有期混合A |
1.0995 |
-0.44% |
| 2025-08-26 |
南方誉享一年持有期混合A |
1.1044 |
0.02% |
| 2025-08-25 |
南方誉享一年持有期混合A |
1.1042 |
0.62% |
| 2025-08-22 |
南方誉享一年持有期混合A |
1.0974 |
0.66% |
| 2025-08-21 |
南方誉享一年持有期混合A |
1.0902 |
0.04% |
| 2025-08-20 |
南方誉享一年持有期混合A |
1.0898 |
0.17% |
| 2025-08-19 |
南方誉享一年持有期混合A |
1.0879 |
-0.17% |
| 2025-08-18 |
南方誉享一年持有期混合A |
1.0897 |
-0.06% |
| 2025-08-15 |
南方誉享一年持有期混合A |
1.0903 |
0.22% |
| 2025-08-14 |
南方誉享一年持有期混合A |
1.0879 |
-0.16% |
| 2025-08-13 |
南方誉享一年持有期混合A |
1.0896 |
0.30% |
| 2025-08-12 |
南方誉享一年持有期混合A |
1.0863 |
0.01% |
| 2025-08-11 |
南方誉享一年持有期混合A |
1.0862 |
0.06% |
| 2025-08-08 |
南方誉享一年持有期混合A |
1.0856 |
0.04% |
| 2025-08-07 |
南方誉享一年持有期混合A |
1.0852 |
-0.01% |
| 2025-08-06 |
南方誉享一年持有期混合A |
1.0853 |
0.16% |
| 2025-08-05 |
南方誉享一年持有期混合A |
1.0836 |
0.28% |
| 2025-08-04 |
南方誉享一年持有期混合A |
1.0806 |
0.21% |
| 2025-08-01 |
南方誉享一年持有期混合A |
1.0783 |
0.00% |
| 2025-07-31 |
南方誉享一年持有期混合A |
1.0783 |
-0.24% |
| 2025-07-30 |
南方誉享一年持有期混合A |
1.0809 |
-0.12% |
| 2025-07-29 |
南方誉享一年持有期混合A |
1.0822 |
0.00% |
| 2025-07-28 |
南方誉享一年持有期混合A |
1.0822 |
0.11% |
| 2025-07-25 |
南方誉享一年持有期混合A |
1.0810 |
-0.26% |
| 2025-07-24 |
南方誉享一年持有期混合A |
1.0838 |
-0.03% |
| 2025-07-23 |
南方誉享一年持有期混合A |
1.0841 |
-0.07% |
| 2025-07-22 |
南方誉享一年持有期混合A |
1.0849 |
0.16% |
| 2025-07-21 |
南方誉享一年持有期混合A |
1.0832 |
0.17% |
| 2025-07-18 |
南方誉享一年持有期混合A |
1.0814 |
0.14% |
| 2025-07-17 |
南方誉享一年持有期混合A |
1.0799 |
0.19% |
| 2025-07-16 |
南方誉享一年持有期混合A |
1.0779 |
0.05% |
| 2025-07-15 |
南方誉享一年持有期混合A |
1.0774 |
0.09% |
| 2025-07-14 |
南方誉享一年持有期混合A |
1.0764 |
-0.03% |
| 2025-07-11 |
南方誉享一年持有期混合A |
1.0767 |
-0.07% |
| 2025-07-10 |
南方誉享一年持有期混合A |
1.0775 |
0.06% |
| 2025-07-09 |
南方誉享一年持有期混合A |
1.0769 |
-0.07% |
| 2025-07-08 |
南方誉享一年持有期混合A |
1.0777 |
0.15% |
| 2025-07-07 |
南方誉享一年持有期混合A |
1.0761 |
-0.01% |
| 2025-07-04 |
南方誉享一年持有期混合A |
1.0762 |
0.00% |
| 2025-07-03 |
南方誉享一年持有期混合A |
1.0762 |
0.15% |
| 2025-07-02 |
南方誉享一年持有期混合A |
1.0746 |
0.07% |
| 2025-07-01 |
南方誉享一年持有期混合A |
1.0739 |
0.07% |
| 2025-06-30 |
南方誉享一年持有期混合A |
1.0731 |
0.04% |
| 2025-06-27 |
南方誉享一年持有期混合A |
1.0727 |
0.05% |
| 2025-06-26 |
南方誉享一年持有期混合A |
1.0722 |
-0.10% |
| 2025-06-25 |
南方誉享一年持有期混合A |
1.0733 |
0.29% |
| 2025-06-24 |
南方誉享一年持有期混合A |
1.0702 |
0.36% |
| 2025-06-23 |
南方誉享一年持有期混合A |
1.0664 |
0.02% |
| 2025-06-20 |
南方誉享一年持有期混合A |
1.0662 |
0.00% |
| 2025-06-19 |
南方誉享一年持有期混合A |
1.0662 |
-0.19% |
| 2025-06-18 |
南方誉享一年持有期混合A |
1.0682 |
0.05% |
| 2025-06-17 |
南方誉享一年持有期混合A |
1.0677 |
0.05% |
| 2025-06-16 |
南方誉享一年持有期混合A |
1.0672 |
0.05% |
| 2025-06-13 |
南方誉享一年持有期混合A |
1.0667 |
-0.16% |
| 2025-06-12 |
南方誉享一年持有期混合A |
1.0684 |
-0.01% |
| 2025-06-11 |
南方誉享一年持有期混合A |
1.0685 |
0.19% |
| 2025-06-10 |
南方誉享一年持有期混合A |
1.0665 |
-0.10% |
| 2025-06-09 |
南方誉享一年持有期混合A |
1.0676 |
0.09% |
| 2025-06-06 |
南方誉享一年持有期混合A |
1.0666 |
0.00% |
| 2025-06-05 |
南方誉享一年持有期混合A |
1.0666 |
0.11% |
| 2025-06-04 |
南方誉享一年持有期混合A |
1.0654 |
0.11% |
| 2025-06-03 |
南方誉享一年持有期混合A |
1.0642 |
0.06% |
| 2025-05-30 |
南方誉享一年持有期混合A |
1.0636 |
-0.12% |
| 2025-05-29 |
南方誉享一年持有期混合A |
1.0649 |
0.10% |
| 2025-05-28 |
南方誉享一年持有期混合A |
1.0638 |
0.00% |
| 2025-05-27 |
南方誉享一年持有期混合A |
1.0638 |
-0.11% |
| 2025-05-26 |
南方誉享一年持有期混合A |
1.0650 |
-0.08% |
| 2025-05-23 |
南方誉享一年持有期混合A |
1.0659 |
-0.07% |
| 2025-05-22 |
南方誉享一年持有期混合A |
1.0667 |
-0.07% |
| 2025-05-21 |
南方誉享一年持有期混合A |
1.0675 |
0.14% |
| 2025-05-20 |
南方誉享一年持有期混合A |
1.0660 |
0.16% |
| 2025-05-19 |
南方誉享一年持有期混合A |
1.0643 |
-0.06% |
| 2025-05-16 |
南方誉享一年持有期混合A |
1.0649 |
-0.08% |
| 2025-05-15 |
南方誉享一年持有期混合A |
1.0658 |
-0.25% |
| 2025-05-14 |
南方誉享一年持有期混合A |
1.0685 |
0.20% |
| 2025-05-13 |
南方誉享一年持有期混合A |
1.0664 |
-0.05% |
| 2025-05-12 |
南方誉享一年持有期混合A |
1.0669 |
0.40% |
| 2025-05-09 |
南方誉享一年持有期混合A |
1.0626 |
-0.01% |
| 2025-05-08 |
南方誉享一年持有期混合A |
1.0627 |
0.24% |
| 2025-05-07 |
南方誉享一年持有期混合A |
1.0602 |
0.10% |
| 2025-05-06 |
南方誉享一年持有期混合A |
1.0591 |
0.34% |
| 2025-04-30 |
南方誉享一年持有期混合A |
1.0555 |
0.07% |
| 2025-04-29 |
南方誉享一年持有期混合A |
1.0548 |
-0.03% |
| 2025-04-28 |
南方誉享一年持有期混合A |
1.0551 |
-0.07% |
| 2025-04-25 |
南方誉享一年持有期混合A |
1.0558 |
0.08% |
| 2025-04-24 |
南方誉享一年持有期混合A |
1.0550 |
-0.12% |
| 2025-04-23 |
南方誉享一年持有期混合A |
1.0563 |
0.14% |
| 2025-04-22 |
南方誉享一年持有期混合A |
1.0548 |
-0.05% |
| 2025-04-21 |
南方誉享一年持有期混合A |
1.0553 |
0.16% |
| 2025-04-18 |
南方誉享一年持有期混合A |
1.0536 |
0.01% |
| 2025-04-17 |
南方誉享一年持有期混合A |
1.0535 |
-0.02% |
| 2025-04-16 |
南方誉享一年持有期混合A |
1.0537 |
-0.14% |
| 2025-04-15 |
南方誉享一年持有期混合A |
1.0552 |
-0.01% |
| 2025-04-14 |
南方誉享一年持有期混合A |
1.0553 |
-0.02% |
| 2025-04-11 |
南方誉享一年持有期混合A |
1.0555 |
0.23% |
| 2025-04-10 |
南方誉享一年持有期混合A |
1.0531 |
0.32% |
| 2025-04-09 |
南方誉享一年持有期混合A |
1.0497 |
0.09% |
| 2025-04-08 |
南方誉享一年持有期混合A |
1.0488 |
0.16% |
| 2025-04-07 |
南方誉享一年持有期混合A |
1.0471 |
-1.46% |
| 2025-04-03 |
南方誉享一年持有期混合A |
1.0626 |
-0.26% |
| 2025-04-02 |
南方誉享一年持有期混合A |
1.0654 |
0.02% |
| 2025-04-01 |
南方誉享一年持有期混合A |
1.0652 |
-0.06% |
| 2025-03-31 |
南方誉享一年持有期混合A |
1.0658 |
-0.09% |
| 2025-03-28 |
南方誉享一年持有期混合A |
1.0668 |
-0.08% |
| 2025-03-27 |
南方誉享一年持有期混合A |
1.0677 |
0.08% |
| 2025-03-26 |
南方誉享一年持有期混合A |
1.0668 |
-0.02% |
| 2025-03-25 |
南方誉享一年持有期混合A |
1.0670 |
0.18% |
| 2025-03-24 |
南方誉享一年持有期混合A |
1.0651 |
0.18% |
| 2025-03-21 |
南方誉享一年持有期混合A |
1.0632 |
-0.15% |
| 2025-03-20 |
南方誉享一年持有期混合A |
1.0648 |
-0.13% |
| 2025-03-19 |
南方誉享一年持有期混合A |
1.0662 |
0.23% |
| 2025-03-18 |
南方誉享一年持有期混合A |
1.0638 |
0.12% |
| 2025-03-17 |
南方誉享一年持有期混合A |
1.0625 |
-0.13% |
| 2025-03-14 |
南方誉享一年持有期混合A |
1.0639 |
0.59% |
| 2025-03-13 |
南方誉享一年持有期混合A |
1.0577 |
0.04% |
| 2025-03-12 |
南方誉享一年持有期混合A |
1.0573 |
-0.06% |
| 2025-03-11 |
南方誉享一年持有期混合A |
1.0579 |
-0.17% |
| 2025-03-10 |
南方誉享一年持有期混合A |
1.0597 |
-0.16% |
| 2025-03-07 |
南方誉享一年持有期混合A |
1.0614 |
-0.22% |
| 2025-03-06 |
南方誉享一年持有期混合A |
1.0637 |
0.16% |
| 2025-03-05 |
南方誉享一年持有期混合A |
1.0620 |
0.06% |
| 2025-03-04 |
南方誉享一年持有期混合A |
1.0614 |
0.05% |
| 2025-03-03 |
南方誉享一年持有期混合A |
1.0609 |
0.00% |
| 2025-02-28 |
南方誉享一年持有期混合A |
1.0609 |
-0.43% |
| 2025-02-27 |
南方誉享一年持有期混合A |
1.0655 |
0.08% |
| 2025-02-26 |
南方誉享一年持有期混合A |
1.0647 |
0.19% |
| 2025-02-25 |
南方誉享一年持有期混合A |
1.0627 |
-0.38% |
| 2025-02-24 |
南方誉享一年持有期混合A |
1.0668 |
-0.22% |
| 2025-02-21 |
南方誉享一年持有期混合A |
1.0692 |
0.07% |
| 2025-02-20 |
南方誉享一年持有期混合A |
1.0684 |
-0.09% |
| 2025-02-19 |
南方誉享一年持有期混合A |
1.0694 |
0.16% |
| 2025-02-18 |
南方誉享一年持有期混合A |
1.0677 |
-0.24% |
| 2025-02-17 |
南方誉享一年持有期混合A |
1.0703 |
-0.19% |
| 2025-02-14 |
南方誉享一年持有期混合A |
1.0723 |
0.09% |
| 2025-02-13 |
南方誉享一年持有期混合A |
1.0713 |
-0.08% |
| 2025-02-12 |
南方誉享一年持有期混合A |
1.0722 |
0.11% |
| 2025-02-11 |
南方誉享一年持有期混合A |
1.0710 |
-0.09% |
| 2025-02-10 |
南方誉享一年持有期混合A |
1.0720 |
-0.07% |
| 2025-02-07 |
南方誉享一年持有期混合A |
1.0728 |
0.32% |
| 2025-02-06 |
南方誉享一年持有期混合A |
1.0694 |
0.28% |
| 2025-02-05 |
南方誉享一年持有期混合A |
1.0664 |
-0.24% |
| 2025-01-27 |
南方誉享一年持有期混合A |
1.0690 |
0.16% |
| 2025-01-24 |
南方誉享一年持有期混合A |
1.0673 |
0.21% |
| 2025-01-23 |
南方誉享一年持有期混合A |
1.0651 |
-0.06% |
| 2025-01-22 |
南方誉享一年持有期混合A |
1.0657 |
-0.15% |
| 2025-01-21 |
南方誉享一年持有期混合A |
1.0673 |
0.00% |
| 2025-01-20 |
南方誉享一年持有期混合A |
1.0673 |
0.09% |
| 2025-01-17 |
南方誉享一年持有期混合A |
1.0663 |
0.13% |
| 2025-01-16 |
南方誉享一年持有期混合A |
1.0649 |
0.01% |
| 2025-01-15 |
南方誉享一年持有期混合A |
1.0648 |
-0.10% |
| 2025-01-14 |
南方誉享一年持有期混合A |
1.0659 |
0.49% |
| 2025-01-13 |
南方誉享一年持有期混合A |
1.0607 |
-0.21% |
| 2025-01-10 |
南方誉享一年持有期混合A |
1.0629 |
-0.37% |
| 2025-01-09 |
南方誉享一年持有期混合A |
1.0668 |
-0.07% |
| 2025-01-08 |
南方誉享一年持有期混合A |
1.0676 |
0.04% |
| 2025-01-07 |
南方誉享一年持有期混合A |
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| 2025-01-06 |
南方誉享一年持有期混合A |
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0.02% |
| 2025-01-03 |
南方誉享一年持有期混合A |
1.0662 |
-0.06% |
| 2025-01-02 |
南方誉享一年持有期混合A |
1.0668 |
-0.31% |
| 2024-12-31 |
南方誉享一年持有期混合A |
1.0701 |
-0.03% |
| 2024-12-26 |
南方誉享一年持有期混合A |
1.0682 |
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| 2024-12-25 |
南方誉享一年持有期混合A |
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| 2024-12-24 |
南方誉享一年持有期混合A |
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| 2024-12-23 |
南方誉享一年持有期混合A |
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| 2024-12-20 |
南方誉享一年持有期混合A |
1.0655 |
-0.07% |
| 2024-12-19 |
南方誉享一年持有期混合A |
1.0662 |
-0.01% |
