近一季南方誉享一年持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围南方誉享一年持有期混合A011064净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
南方誉享一年持有期混合A |
1.1155 |
-0.32% |
| 2025-12-15 |
南方誉享一年持有期混合A |
1.1191 |
-0.36% |
| 2025-12-12 |
南方誉享一年持有期混合A |
1.1231 |
0.18% |
| 2025-12-11 |
南方誉享一年持有期混合A |
1.1211 |
-0.10% |
| 2025-12-10 |
南方誉享一年持有期混合A |
1.1222 |
0.12% |
| 2025-12-09 |
南方誉享一年持有期混合A |
1.1208 |
-0.22% |
| 2025-12-08 |
南方誉享一年持有期混合A |
1.1233 |
0.09% |
| 2025-12-05 |
南方誉享一年持有期混合A |
1.1223 |
0.41% |
| 2025-12-04 |
南方誉享一年持有期混合A |
1.1177 |
0.00% |
| 2025-12-03 |
南方誉享一年持有期混合A |
1.1177 |
-0.13% |
| 2025-12-02 |
南方誉享一年持有期混合A |
1.1191 |
-0.09% |
| 2025-12-01 |
南方誉享一年持有期混合A |
1.1201 |
0.42% |
| 2025-11-28 |
南方誉享一年持有期混合A |
1.1154 |
0.13% |
| 2025-11-27 |
南方誉享一年持有期混合A |
1.1139 |
-0.11% |
| 2025-11-26 |
南方誉享一年持有期混合A |
1.1151 |
0.07% |
| 2025-11-25 |
南方誉享一年持有期混合A |
1.1143 |
0.23% |
| 2025-11-24 |
南方誉享一年持有期混合A |
1.1117 |
0.10% |
| 2025-11-21 |
南方誉享一年持有期混合A |
1.1106 |
-0.77% |
| 2025-11-20 |
南方誉享一年持有期混合A |
1.1192 |
-0.12% |
| 2025-11-19 |
南方誉享一年持有期混合A |
1.1205 |
0.10% |
| 2025-11-18 |
南方誉享一年持有期混合A |
1.1194 |
-0.23% |
| 2025-11-17 |
南方誉享一年持有期混合A |
1.1220 |
-0.27% |
| 2025-11-14 |
南方誉享一年持有期混合A |
1.1250 |
-0.54% |
| 2025-11-13 |
南方誉享一年持有期混合A |
1.1311 |
0.43% |
| 2025-11-12 |
南方誉享一年持有期混合A |
1.1263 |
0.01% |
| 2025-11-11 |
南方誉享一年持有期混合A |
1.1262 |
-0.23% |
| 2025-11-10 |
南方誉享一年持有期混合A |
1.1288 |
-0.09% |
| 2025-11-07 |
南方誉享一年持有期混合A |
1.1298 |
-0.21% |
| 2025-11-06 |
南方誉享一年持有期混合A |
1.1322 |
0.47% |
| 2025-11-05 |
南方誉享一年持有期混合A |
1.1269 |
0.11% |
| 2025-11-04 |
南方誉享一年持有期混合A |
1.1257 |
-0.33% |
| 2025-11-03 |
南方誉享一年持有期混合A |
1.1294 |
0.05% |
| 2025-10-31 |
南方誉享一年持有期混合A |
1.1288 |
-0.19% |
| 2025-10-30 |
南方誉享一年持有期混合A |
1.1309 |
-0.11% |
| 2025-10-29 |
南方誉享一年持有期混合A |
1.1322 |
0.38% |
| 2025-10-28 |
南方誉享一年持有期混合A |
1.1279 |
0.16% |
| 2025-10-27 |
南方誉享一年持有期混合A |
1.1261 |
0.44% |
| 2025-10-24 |
南方誉享一年持有期混合A |
1.1212 |
0.53% |
| 2025-10-23 |
南方誉享一年持有期混合A |
1.1153 |
0.09% |
| 2025-10-22 |
南方誉享一年持有期混合A |
1.1143 |
-0.05% |
| 2025-10-21 |
南方誉享一年持有期混合A |
1.1149 |
0.50% |
| 2025-10-20 |
南方誉享一年持有期混合A |
1.1093 |
0.21% |
| 2025-10-17 |
南方誉享一年持有期混合A |
1.1070 |
-0.60% |
| 2025-10-16 |
南方誉享一年持有期混合A |
1.1137 |
-0.03% |
| 2025-10-15 |
南方誉享一年持有期混合A |
1.1140 |
0.40% |
| 2025-10-14 |
南方誉享一年持有期混合A |
1.1096 |
-0.67% |
| 2025-10-13 |
南方誉享一年持有期混合A |
1.1171 |
-0.05% |
| 2025-10-10 |
南方誉享一年持有期混合A |
1.1177 |
-0.73% |
| 2025-10-09 |
南方誉享一年持有期混合A |
1.1259 |
0.69% |
| 2025-09-30 |
南方誉享一年持有期混合A |
1.1182 |
0.34% |
| 2025-09-29 |
南方誉享一年持有期混合A |
1.1144 |
0.57% |
| 2025-09-26 |
南方誉享一年持有期混合A |
1.1081 |
-0.41% |
| 2025-09-25 |
南方誉享一年持有期混合A |
1.1127 |
0.02% |
| 2025-09-24 |
南方誉享一年持有期混合A |
1.1125 |
0.34% |
| 2025-09-23 |
南方誉享一年持有期混合A |
1.1087 |
-0.24% |
| 2025-09-22 |
南方誉享一年持有期混合A |
1.1114 |
0.18% |
| 2025-09-19 |
南方誉享一年持有期混合A |
1.1094 |
-0.01% |
| 2025-09-18 |
南方誉享一年持有期混合A |
1.1095 |
-0.25% |
| 2025-09-17 |
南方誉享一年持有期混合A |
1.1123 |
0.27% |
