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南方誉享一年持有期混合A基金净值查询(011064)

近一季南方誉享一年持有期混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围南方誉享一年持有期混合A011064净值及计算阶段收益
近一季011064基金累计收益率-0.27%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 南方誉享一年持有期混合A 1.1882 0.18%
2026-09-15 南方誉享一年持有期混合A 1.1861 -0.07%
2026-09-14 南方誉享一年持有期混合A 1.1869 -0.03%
2026-09-11 南方誉享一年持有期混合A 1.1872 -0.22%
2026-09-10 南方誉享一年持有期混合A 1.1898 -0.22%
2026-09-09 南方誉享一年持有期混合A 1.1924 -0.01%
2026-09-08 南方誉享一年持有期混合A 1.1925 -0.07%
2026-09-07 南方誉享一年持有期混合A 1.1933 0.20%
2026-09-04 南方誉享一年持有期混合A 1.1909 -0.15%
2026-09-03 南方誉享一年持有期混合A 1.1927 0.13%
2026-09-02 南方誉享一年持有期混合A 1.1911 -0.39%
2026-09-01 南方誉享一年持有期混合A 1.1958 -0.15%
2026-08-31 南方誉享一年持有期混合A 1.1976 -0.04%
2026-08-28 南方誉享一年持有期混合A 1.1981 -0.15%
2026-08-27 南方誉享一年持有期混合A 1.1999 0.36%
2026-08-26 南方誉享一年持有期混合A 1.1956 0.18%
2026-08-25 南方誉享一年持有期混合A 1.1934 0.05%
2026-08-24 南方誉享一年持有期混合A 1.1928 -0.39%
2026-08-21 南方誉享一年持有期混合A 1.1975 0.04%
2026-08-20 南方誉享一年持有期混合A 1.1970 0.25%
2026-08-19 南方誉享一年持有期混合A 1.1940 -0.70%
2026-08-18 南方誉享一年持有期混合A 1.2024 0.02%
2026-08-17 南方誉享一年持有期混合A 1.2021 0.71%
2026-08-14 南方誉享一年持有期混合A 1.1936 0.20%
2026-08-13 南方誉享一年持有期混合A 1.1912 -0.24%
2026-08-12 南方誉享一年持有期混合A 1.1941 0.26%
2026-08-11 南方誉享一年持有期混合A 1.1910 -0.43%
2026-08-10 南方誉享一年持有期混合A 1.1961 0.21%
2026-08-07 南方誉享一年持有期混合A 1.1936 0.43%
2026-08-06 南方誉享一年持有期混合A 1.1885 -0.08%
2026-08-05 南方誉享一年持有期混合A 1.1895 0.62%
2026-08-04 南方誉享一年持有期混合A 1.1822 0.33%
2026-08-03 南方誉享一年持有期混合A 1.1783 -0.15%
2026-07-31 南方誉享一年持有期混合A 1.1801 0.25%
2026-07-30 南方誉享一年持有期混合A 1.1771 -0.28%
2026-07-29 南方誉享一年持有期混合A 1.1804 0.41%
2026-07-28 南方誉享一年持有期混合A 1.1756 -0.75%
2026-07-27 南方誉享一年持有期混合A 1.1845 1.17%
2026-07-24 南方誉享一年持有期混合A 1.1708 -0.51%
2026-07-23 南方誉享一年持有期混合A 1.1768 0.20%
2026-07-22 南方誉享一年持有期混合A 1.1744 -0.25%
2026-07-21 南方誉享一年持有期混合A 1.1774 0.79%
2026-07-20 南方誉享一年持有期混合A 1.1682 0.31%
2026-07-17 南方誉享一年持有期混合A 1.1646 -1.19%
2026-07-16 南方誉享一年持有期混合A 1.1786 -0.46%
2026-07-15 南方誉享一年持有期混合A 1.1841 -0.11%
2026-07-14 南方誉享一年持有期混合A 1.1854 0.65%
2026-07-13 南方誉享一年持有期混合A 1.1777 -0.58%
2026-07-10 南方誉享一年持有期混合A 1.1846 -0.67%
2026-07-09 南方誉享一年持有期混合A 1.1926 0.68%
2026-07-08 南方誉享一年持有期混合A 1.1846 -0.30%
2026-07-07 南方誉享一年持有期混合A 1.1882 -0.26%
2026-07-06 南方誉享一年持有期混合A 1.1913 -0.03%
2026-07-03 南方誉享一年持有期混合A 1.1916 0.34%
2026-07-02 南方誉享一年持有期混合A 1.1876 -0.91%
2026-07-01 南方誉享一年持有期混合A 1.1985 -0.41%
2026-06-30 南方誉享一年持有期混合A 1.2034 0.53%
2026-06-29 南方誉享一年持有期混合A 1.1971 0.33%
2026-06-26 南方誉享一年持有期混合A 1.1932 -0.82%
2026-06-25 南方誉享一年持有期混合A 1.2031 0.30%
2026-06-24 南方誉享一年持有期混合A 1.1995 0.40%
2026-06-23 南方誉享一年持有期混合A 1.1947 -0.67%
2026-06-22 南方誉享一年持有期混合A 1.2028 0.64%
2026-06-18 南方誉享一年持有期混合A 1.1951 0.10%
2026-06-17 南方誉享一年持有期混合A 1.1939 0.21%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
南方半导体产业股票发起A 2.9991 6.53%
南方半导体产业股票发起C 2.9720 6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A 2.0253 5.14%
南方中国梦灵活配置混合A 2.2959 5.09%
南方信息创新混合A 4.9800 4.78%
南方信息创新混合C 4.7002 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A 3.5280 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C 3.5206 4.78%
南方高端装备混合A 5.3324 4.60%
创业板定开南方 1.6713 4.30%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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