近半年广发中债7-10年国开债指数E基金净值查询
查询指定日期范围广发中债7-10年国开债指数E011062净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-19 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3295 |
0.12% |
| 2025-12-18 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3279 |
-0.02% |
| 2025-12-17 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3281 |
0.20% |
| 2025-12-16 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3255 |
0.03% |
| 2025-12-15 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3251 |
-0.14% |
| 2025-12-12 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3269 |
-0.13% |
| 2025-12-11 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3286 |
0.10% |
| 2025-12-10 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3273 |
0.11% |
| 2025-12-09 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3258 |
0.14% |
| 2025-12-08 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3239 |
-0.01% |
| 2025-12-05 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3240 |
0.14% |
| 2025-12-04 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3222 |
-0.25% |
| 2025-12-03 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3255 |
-0.16% |
| 2025-12-02 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3276 |
-0.09% |
| 2025-12-01 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3288 |
0.05% |
| 2025-11-28 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3281 |
0.12% |
| 2025-11-27 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3265 |
-0.11% |
| 2025-11-26 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3280 |
-0.15% |
| 2025-11-25 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3300 |
-0.08% |
| 2025-11-24 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3310 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3309 |
-0.02% |
| 2025-11-20 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3311 |
0.02% |
| 2025-11-19 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3309 |
-0.04% |
| 2025-11-18 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3314 |
0.00% |
| 2025-11-17 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3314 |
0.08% |
| 2025-11-14 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3303 |
0.02% |
| 2025-11-13 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3301 |
0.00% |
| 2025-11-12 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3301 |
0.06% |
| 2025-11-11 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3293 |
0.04% |
| 2025-11-10 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3288 |
0.01% |
| 2025-11-07 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3287 |
-0.09% |
| 2025-11-06 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3299 |
-0.14% |
| 2025-11-05 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3318 |
0.02% |
| 2025-11-04 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3316 |
-0.02% |
| 2025-11-03 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3318 |
0.07% |
| 2025-10-31 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3309 |
0.24% |
| 2025-10-30 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3277 |
0.14% |
| 2025-10-29 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3259 |
0.02% |
| 2025-10-28 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3257 |
0.20% |
| 2025-10-27 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3231 |
0.07% |
| 2025-10-24 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3222 |
-0.05% |
| 2025-10-23 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3228 |
-0.03% |
| 2025-10-22 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3232 |
-0.01% |
| 2025-10-21 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3233 |
0.11% |
| 2025-10-20 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3218 |
-0.10% |
| 2025-10-17 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3231 |
0.20% |
| 2025-10-16 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3204 |
0.05% |
| 2025-10-15 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3198 |
-0.04% |
| 2025-10-14 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3203 |
0.09% |
| 2025-10-13 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3191 |
0.14% |
| 2025-10-10 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3172 |
-0.02% |
| 2025-10-09 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3174 |
0.10% |
| 2025-09-30 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3161 |
0.19% |
| 2025-09-29 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3136 |
-0.14% |
| 2025-09-26 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3155 |
-0.03% |
| 2025-09-25 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3159 |
0.02% |
| 2025-09-24 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3157 |
-0.22% |
| 2025-09-23 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3186 |
-0.17% |
| 2025-09-22 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3208 |
0.11% |
| 2025-09-19 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3194 |
-0.14% |
| 2025-09-18 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3213 |
-0.13% |
| 2025-09-17 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3230 |
0.17% |
| 2025-09-16 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3208 |
0.16% |
| 2025-09-15 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3187 |
0.05% |
| 2025-09-12 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3180 |
0.11% |
| 2025-09-11 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3165 |
0.02% |
| 2025-09-10 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3163 |
-0.25% |
| 2025-09-09 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3196 |
-0.14% |
| 2025-09-08 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3215 |
-0.20% |
| 2025-09-05 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3241 |
-0.15% |
| 2025-09-04 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3261 |
-0.02% |
| 2025-09-03 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3264 |
0.19% |
| 2025-09-02 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3239 |
0.02% |
| 2025-09-01 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3236 |
0.11% |
| 2025-08-29 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3222 |
0.08% |
| 2025-08-28 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3211 |
-0.25% |
| 2025-08-27 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3244 |
-0.06% |
| 2025-08-26 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3252 |
0.05% |
| 2025-08-25 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3246 |
0.20% |
| 2025-08-22 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3219 |
-0.07% |
| 2025-08-21 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3228 |
0.20% |
| 2025-08-20 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3201 |
-0.08% |
| 2025-08-19 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3211 |
0.14% |
| 2025-08-18 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3193 |
-0.43% |
| 2025-08-15 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3250 |
-0.12% |
| 2025-08-14 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3266 |
-0.11% |
| 2025-08-13 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3280 |
0.02% |
| 2025-08-12 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3278 |
-0.15% |
| 2025-08-11 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3298 |
-0.23% |
| 2025-08-08 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3329 |
0.03% |
| 2025-08-07 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3325 |
0.05% |
| 2025-08-06 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3319 |
0.01% |
| 2025-08-05 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3318 |
-0.03% |
| 2025-08-04 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3322 |
-0.06% |
| 2025-08-01 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3330 |
0.02% |
| 2025-07-31 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3327 |
0.17% |
| 2025-07-30 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3305 |
0.28% |
| 2025-07-29 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3268 |
-0.32% |
| 2025-07-28 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3311 |
0.23% |
| 2025-07-25 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3281 |
0.04% |
| 2025-07-24 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3276 |
-0.38% |
| 2025-07-23 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3326 |
-0.13% |
| 2025-07-22 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3343 |
-0.16% |
| 2025-07-21 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3365 |
-0.13% |
| 2025-07-18 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3383 |
-0.03% |
| 2025-07-17 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3387 |
0.01% |
| 2025-07-16 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3386 |
-0.03% |
| 2025-07-15 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3390 |
0.17% |
| 2025-07-14 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3367 |
-0.07% |
| 2025-07-11 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3377 |
-0.03% |
| 2025-07-10 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3381 |
-0.16% |
| 2025-07-09 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3402 |
0.00% |
| 2025-07-08 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3402 |
-0.07% |
| 2025-07-07 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3412 |
-0.01% |
| 2025-07-04 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3413 |
0.02% |
| 2025-07-03 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3410 |
0.00% |
| 2025-07-02 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3410 |
0.13% |
| 2025-07-01 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3393 |
0.11% |
| 2025-06-30 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3378 |
-0.04% |
| 2025-06-27 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3384 |
0.01% |
| 2025-06-26 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3383 |
0.07% |
| 2025-06-25 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3374 |
-0.13% |
| 2025-06-24 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3391 |
-0.10% |
| 2025-06-23 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3404 |
0.01% |
