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嘉实中证稀土产业ETF联接C基金净值查询(011036)

近一季嘉实中证稀土产业ETF联接C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围嘉实中证稀土产业ETF联接C011036净值及计算阶段收益
近一季011036基金累计收益率-18.18%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 嘉实中证稀土产业ETF联接C 1.1514 1.27%
2026-09-15 嘉实中证稀土产业ETF联接C 1.1370 -0.15%
2026-09-14 嘉实中证稀土产业ETF联接C 1.1387 0.31%
2026-09-11 嘉实中证稀土产业ETF联接C 1.1352 -1.87%
2026-09-10 嘉实中证稀土产业ETF联接C 1.1568 -0.92%
2026-09-09 嘉实中证稀土产业ETF联接C 1.1676 0.26%
2026-09-08 嘉实中证稀土产业ETF联接C 1.1646 -0.14%
2026-09-07 嘉实中证稀土产业ETF联接C 1.1662 0.83%
2026-09-04 嘉实中证稀土产业ETF联接C 1.1566 -1.75%
2026-09-03 嘉实中证稀土产业ETF联接C 1.1772 0.56%
2026-09-02 嘉实中证稀土产业ETF联接C 1.1707 -1.96%
2026-09-01 嘉实中证稀土产业ETF联接C 1.1937 -1.60%
2026-08-31 嘉实中证稀土产业ETF联接C 1.2131 0.19%
2026-08-28 嘉实中证稀土产业ETF联接C 1.2108 -0.53%
2026-08-27 嘉实中证稀土产业ETF联接C 1.2173 2.27%
2026-08-26 嘉实中证稀土产业ETF联接C 1.1903 0.25%
2026-08-25 嘉实中证稀土产业ETF联接C 1.1873 -0.87%
2026-08-24 嘉实中证稀土产业ETF联接C 1.1977 -0.64%
2026-08-21 嘉实中证稀土产业ETF联接C 1.2054 0.60%
2026-08-20 嘉实中证稀土产业ETF联接C 1.1982 -1.68%
2026-08-19 嘉实中证稀土产业ETF联接C 1.2183 -3.71%
2026-08-18 嘉实中证稀土产业ETF联接C 1.2653 -0.24%
2026-08-17 嘉实中证稀土产业ETF联接C 1.2683 1.90%
2026-08-14 嘉实中证稀土产业ETF联接C 1.2446 2.44%
2026-08-13 嘉实中证稀土产业ETF联接C 1.2149 -1.94%
2026-08-12 嘉实中证稀土产业ETF联接C 1.2385 0.50%
2026-08-11 嘉实中证稀土产业ETF联接C 1.2323 -2.40%
2026-08-10 嘉实中证稀土产业ETF联接C 1.2619 0.90%
2026-08-07 嘉实中证稀土产业ETF联接C 1.2506 3.21%
2026-08-06 嘉实中证稀土产业ETF联接C 1.2117 0.63%
2026-08-05 嘉实中证稀土产业ETF联接C 1.2041 3.35%
2026-08-04 嘉实中证稀土产业ETF联接C 1.1651 1.92%
2026-08-03 嘉实中证稀土产业ETF联接C 1.1432 1.35%
2026-07-31 嘉实中证稀土产业ETF联接C 1.1280 1.84%
2026-07-30 嘉实中证稀土产业ETF联接C 1.1076 -1.71%
2026-07-29 嘉实中证稀土产业ETF联接C 1.1269 1.20%
2026-07-28 嘉实中证稀土产业ETF联接C 1.1135 -2.34%
2026-07-27 嘉实中证稀土产业ETF联接C 1.1402 2.60%
2026-07-24 嘉实中证稀土产业ETF联接C 1.1113 -3.10%
2026-07-23 嘉实中证稀土产业ETF联接C 1.1458 2.59%
2026-07-22 嘉实中证稀土产业ETF联接C 1.1169 -0.69%
2026-07-21 嘉实中证稀土产业ETF联接C 1.1247 4.26%
2026-07-20 嘉实中证稀土产业ETF联接C 1.0787 -2.12%
2026-07-17 嘉实中证稀土产业ETF联接C 1.1021 -4.74%
2026-07-16 嘉实中证稀土产业ETF联接C 1.1569 -2.43%
2026-07-15 嘉实中证稀土产业ETF联接C 1.1857 -2.02%
2026-07-14 嘉实中证稀土产业ETF联接C 1.2101 2.42%
2026-07-13 嘉实中证稀土产业ETF联接C 1.1815 -6.72%
2026-07-10 嘉实中证稀土产业ETF联接C 1.2609 -0.11%
2026-07-09 嘉实中证稀土产业ETF联接C 1.2623 -1.58%
2026-07-08 嘉实中证稀土产业ETF联接C 1.2823 -4.41%
2026-07-07 嘉实中证稀土产业ETF联接C 1.3389 -1.18%
2026-07-06 嘉实中证稀土产业ETF联接C 1.3549 -3.43%
2026-07-03 嘉实中证稀土产业ETF联接C 1.4014 0.74%
2026-07-02 嘉实中证稀土产业ETF联接C 1.3911 -0.51%
2026-07-01 嘉实中证稀土产业ETF联接C 1.3983 -0.21%
2026-06-30 嘉实中证稀土产业ETF联接C 1.4012 2.93%
2026-06-29 嘉实中证稀土产业ETF联接C 1.3613 -1.37%
2026-06-26 嘉实中证稀土产业ETF联接C 1.3800 -3.71%
2026-06-25 嘉实中证稀土产业ETF联接C 1.4332 0.31%
2026-06-24 嘉实中证稀土产业ETF联接C 1.4287 0.04%
2026-06-23 嘉实中证稀土产业ETF联接C 1.4282 -6.14%
2026-06-22 嘉实中证稀土产业ETF联接C 1.5159 3.85%
2026-06-18 嘉实中证稀土产业ETF联接C 1.4597 3.04%
2026-06-17 嘉实中证稀土产业ETF联接C 1.4167 -1.23%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
科创芯片 1.1473 4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A 3.2472 4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C 3.2118 4.37%
科创信息 0.8557 4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C 1.0376 4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A 1.0584 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A 1.7130 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C 1.6939 4.20%
嘉实事件 1.5770 4.16%
嘉实产业精选混合A 2.4745 4.14%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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