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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-09 | 中银鑫新消费成长混合A | 0.8400 | 1.44% |
| 2024-05-08 | 中银鑫新消费成长混合A | 0.8281 | -1.76% |
| 2024-05-07 | 中银鑫新消费成长混合A | 0.8429 | -0.41% |
| 2024-05-06 | 中银鑫新消费成长混合A | 0.8464 | 1.38% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中银创新医疗混合A | 1.3348 | 2.05% |
| 中银新能源产业股票A | 0.9393 | 1.95% |
| 中银新能源产业股票C | 0.9330 | 1.94% |
| 中银智能A | 1.6500 | 1.66% |
| 中银颐利混合C | 0.7330 | 1.66% |
| 中银颐利混合A | 0.7390 | 1.65% |
| 中银动态策略 | 0.6492 | 1.63% |
| 中银成长优选股票A | 0.7651 | 1.55% |
| 中银主题策略混合A | 3.4160 | 1.49% |
| 中银持续增长 | 0.2826 | 1.44% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华夏瑞益混合A3 | 1.1261 | 4.88% |
| 华夏行业甄选混合A | 0.8810 | 4.56% |
| 华夏行业甄选混合C | 0.8751 | 4.55% |
| 国投瑞银产业趋势混合C | 0.6718 | 4.03% |
| 国投瑞银新能源混合A | 1.5691 | 4.01% |
| 国投瑞银产业趋势混合A | 0.6796 | 4.01% |
| 国投瑞银先进制造混合 | 2.0048 | 4.00% |
| 华夏产业升级混合A | 1.8027 | 3.93% |
| 华夏产业升级混合C | 1.7797 | 3.93% |
| 华安产业动力6个月持有混合C | 0.5657 | 3.78% |
