近一月中银鑫新消费成长混合A基金净值查询
查询指定日期范围中银鑫新消费成长混合A010965净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
中银鑫新消费成长混合A |
1.1550 |
-1.68% |
| 2025-12-15 |
中银鑫新消费成长混合A |
1.1747 |
0.21% |
| 2025-12-12 |
中银鑫新消费成长混合A |
1.1722 |
1.31% |
| 2025-12-11 |
中银鑫新消费成长混合A |
1.1570 |
-1.52% |
| 2025-12-10 |
中银鑫新消费成长混合A |
1.1749 |
0.75% |
| 2025-12-09 |
中银鑫新消费成长混合A |
1.1662 |
-0.65% |
| 2025-12-08 |
中银鑫新消费成长混合A |
1.1738 |
1.02% |
| 2025-12-05 |
中银鑫新消费成长混合A |
1.1620 |
1.57% |
| 2025-12-04 |
中银鑫新消费成长混合A |
1.1440 |
0.28% |
| 2025-12-03 |
中银鑫新消费成长混合A |
1.1408 |
-0.70% |
| 2025-12-02 |
中银鑫新消费成长混合A |
1.1488 |
-0.37% |
| 2025-12-01 |
中银鑫新消费成长混合A |
1.1531 |
0.27% |
| 2025-11-28 |
中银鑫新消费成长混合A |
1.1500 |
1.21% |
| 2025-11-27 |
中银鑫新消费成长混合A |
1.1362 |
0.04% |
| 2025-11-26 |
中银鑫新消费成长混合A |
1.1357 |
0.30% |
| 2025-11-25 |
中银鑫新消费成长混合A |
1.1323 |
1.22% |
| 2025-11-24 |
中银鑫新消费成长混合A |
1.1186 |
0.81% |
| 2025-11-21 |
中银鑫新消费成长混合A |
1.1096 |
-3.12% |
| 2025-11-20 |
中银鑫新消费成长混合A |
1.1453 |
-0.81% |
| 2025-11-19 |
中银鑫新消费成长混合A |
1.1546 |
-0.63% |
| 2025-11-18 |
中银鑫新消费成长混合A |
1.1619 |
-1.23% |
| 2025-11-17 |
中银鑫新消费成长混合A |
1.1764 |
-0.43% |
