近一月中银鑫新消费成长混合A基金净值查询
查询指定日期范围中银鑫新消费成长混合A010965净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
中银鑫新消费成长混合A |
1.3107 |
-0.18% |
| 2026-09-14 |
中银鑫新消费成长混合A |
1.3130 |
0.68% |
| 2026-09-11 |
中银鑫新消费成长混合A |
1.3041 |
-1.39% |
| 2026-09-10 |
中银鑫新消费成长混合A |
1.3225 |
-1.01% |
| 2026-09-09 |
中银鑫新消费成长混合A |
1.3360 |
0.04% |
| 2026-09-08 |
中银鑫新消费成长混合A |
1.3355 |
0.83% |
| 2026-09-07 |
中银鑫新消费成长混合A |
1.3245 |
2.56% |
| 2026-09-04 |
中银鑫新消费成长混合A |
1.2915 |
-1.57% |
| 2026-09-03 |
中银鑫新消费成长混合A |
1.3121 |
0.82% |
| 2026-09-02 |
中银鑫新消费成长混合A |
1.3014 |
-1.00% |
| 2026-09-01 |
中银鑫新消费成长混合A |
1.3145 |
-1.98% |
| 2026-08-31 |
中银鑫新消费成长混合A |
1.3410 |
0.47% |
| 2026-08-28 |
中银鑫新消费成长混合A |
1.3347 |
-1.16% |
| 2026-08-27 |
中银鑫新消费成长混合A |
1.3503 |
2.49% |
| 2026-08-26 |
中银鑫新消费成长混合A |
1.3175 |
0.12% |
| 2026-08-25 |
中银鑫新消费成长混合A |
1.3159 |
0.87% |
| 2026-08-24 |
中银鑫新消费成长混合A |
1.3046 |
-2.87% |
| 2026-08-21 |
中银鑫新消费成长混合A |
1.3432 |
0.37% |
| 2026-08-20 |
中银鑫新消费成长混合A |
1.3382 |
1.52% |
| 2026-08-19 |
中银鑫新消费成长混合A |
1.3181 |
-5.29% |
| 2026-08-18 |
中银鑫新消费成长混合A |
1.3917 |
-0.51% |
| 2026-08-17 |
中银鑫新消费成长混合A |
1.3989 |
3.42% |
