近一季大成惠恒一年定开债券发起式基金净值查询
查询指定日期范围大成惠恒一年定开债券发起式010960净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
大成惠恒一年定开债券发起式 |
1.0210 |
0.04% |
| 2026-09-15 |
大成惠恒一年定开债券发起式 |
1.0206 |
0.04% |
| 2026-09-14 |
大成惠恒一年定开债券发起式 |
1.0202 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
大成惠恒一年定开债券发起式 |
1.0200 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
大成惠恒一年定开债券发起式 |
1.0201 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
大成惠恒一年定开债券发起式 |
1.0201 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
大成惠恒一年定开债券发起式 |
1.0200 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
大成惠恒一年定开债券发起式 |
1.0200 |
0.06% |
| 2026-09-04 |
大成惠恒一年定开债券发起式 |
1.0194 |
0.03% |
| 2026-09-03 |
大成惠恒一年定开债券发起式 |
1.0191 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
大成惠恒一年定开债券发起式 |
1.0188 |
0.00% |
| 2026-09-01 |
大成惠恒一年定开债券发起式 |
1.0188 |
0.04% |
| 2026-08-31 |
大成惠恒一年定开债券发起式 |
1.0184 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
大成惠恒一年定开债券发起式 |
1.0183 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
大成惠恒一年定开债券发起式 |
1.0184 |
-0.03% |
| 2026-08-26 |
大成惠恒一年定开债券发起式 |
1.0187 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
大成惠恒一年定开债券发起式 |
1.0188 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
大成惠恒一年定开债券发起式 |
1.0187 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
大成惠恒一年定开债券发起式 |
1.0184 |
-0.03% |
| 2026-08-20 |
大成惠恒一年定开债券发起式 |
1.0187 |
-0.10% |
| 2026-08-19 |
大成惠恒一年定开债券发起式 |
1.0197 |
-0.11% |
| 2026-08-18 |
大成惠恒一年定开债券发起式 |
1.0208 |
0.13% |
| 2026-08-17 |
大成惠恒一年定开债券发起式 |
1.0195 |
0.06% |
| 2026-08-14 |
大成惠恒一年定开债券发起式 |
1.0189 |
0.07% |
| 2026-08-13 |
大成惠恒一年定开债券发起式 |
1.0182 |
0.10% |
| 2026-08-12 |
大成惠恒一年定开债券发起式 |
1.0172 |
0.01% |
| 2026-08-11 |
大成惠恒一年定开债券发起式 |
1.0171 |
0.02% |
| 2026-08-10 |
大成惠恒一年定开债券发起式 |
1.0169 |
0.08% |
| 2026-08-07 |
大成惠恒一年定开债券发起式 |
1.0161 |
0.04% |
| 2026-08-06 |
大成惠恒一年定开债券发起式 |
1.0157 |
0.01% |
| 2026-08-05 |
大成惠恒一年定开债券发起式 |
1.0156 |
0.01% |
| 2026-08-04 |
大成惠恒一年定开债券发起式 |
1.0155 |
0.03% |
| 2026-08-03 |
大成惠恒一年定开债券发起式 |
1.0152 |
0.03% |
| 2026-07-31 |
大成惠恒一年定开债券发起式 |
1.0149 |
0.05% |
| 2026-07-30 |
大成惠恒一年定开债券发起式 |
1.0144 |
0.05% |
| 2026-07-29 |
大成惠恒一年定开债券发起式 |
1.0139 |
0.00% |
| 2026-07-28 |
大成惠恒一年定开债券发起式 |
1.0139 |
-0.01% |
| 2026-07-27 |
大成惠恒一年定开债券发起式 |
1.0140 |
0.00% |
| 2026-07-24 |
大成惠恒一年定开债券发起式 |
1.0140 |
0.00% |
| 2026-07-23 |
大成惠恒一年定开债券发起式 |
1.0140 |
0.01% |
| 2026-07-22 |
大成惠恒一年定开债券发起式 |
1.0139 |
0.06% |
| 2026-07-21 |
大成惠恒一年定开债券发起式 |
1.0133 |
0.01% |
| 2026-07-20 |
大成惠恒一年定开债券发起式 |
1.0132 |
-0.02% |
| 2026-07-17 |
大成惠恒一年定开债券发起式 |
1.0134 |
0.04% |
| 2026-07-16 |
大成惠恒一年定开债券发起式 |
1.0130 |
-0.01% |
| 2026-07-15 |
大成惠恒一年定开债券发起式 |
1.0131 |
0.03% |
| 2026-07-14 |
大成惠恒一年定开债券发起式 |
1.0128 |
0.00% |
| 2026-07-13 |
大成惠恒一年定开债券发起式 |
1.0128 |
-0.02% |
| 2026-07-10 |
大成惠恒一年定开债券发起式 |
1.0319 |
0.01% |
| 2026-07-09 |
大成惠恒一年定开债券发起式 |
1.0318 |
0.01% |
| 2026-07-08 |
大成惠恒一年定开债券发起式 |
1.0317 |
0.06% |
| 2026-07-07 |
大成惠恒一年定开债券发起式 |
1.0311 |
0.02% |
| 2026-07-06 |
大成惠恒一年定开债券发起式 |
1.0309 |
0.09% |
| 2026-07-03 |
大成惠恒一年定开债券发起式 |
1.0300 |
-0.04% |
| 2026-07-02 |
大成惠恒一年定开债券发起式 |
1.0304 |
0.05% |
| 2026-07-01 |
大成惠恒一年定开债券发起式 |
1.0299 |
-0.15% |
| 2026-06-30 |
大成惠恒一年定开债券发起式 |
1.0314 |
-0.06% |
| 2026-06-29 |
大成惠恒一年定开债券发起式 |
1.0320 |
0.07% |
| 2026-06-26 |
大成惠恒一年定开债券发起式 |
1.0313 |
0.03% |
| 2026-06-25 |
大成惠恒一年定开债券发起式 |
1.0310 |
0.09% |
| 2026-06-24 |
大成惠恒一年定开债券发起式 |
1.0301 |
0.00% |
| 2026-06-23 |
大成惠恒一年定开债券发起式 |
1.0301 |
-0.08% |
| 2026-06-22 |
大成惠恒一年定开债券发起式 |
1.0309 |
0.00% |
| 2026-06-18 |
大成惠恒一年定开债券发起式 |
1.0309 |
0.05% |
| 2026-06-17 |
大成惠恒一年定开债券发起式 |
1.0304 |
0.06% |
