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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-18 | 大成惠恒一年定开债券发起式 | 1.0232 | 0.03% |
| 2025-12-17 | 大成惠恒一年定开债券发起式 | 1.0229 | 0.14% |
| 2025-12-16 | 大成惠恒一年定开债券发起式 | 1.0215 | 0.01% |
| 2025-12-15 | 大成惠恒一年定开债券发起式 | 1.0214 | -0.14% |
| 2025-12-12 | 大成惠恒一年定开债券发起式 | 1.0228 | -0.09% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 大成产业趋势混合A | 2.2735 | 1.41% |
| 大成产业趋势混合C | 2.1859 | 1.41% |
| 大成创优鑫选混合A | 1.0622 | 1.24% |
| 大成创优鑫选混合C | 1.0600 | 1.22% |
| 大成景气精选六个月持有混合C | 1.2379 | 1.21% |
| 大成景气精选六个月持有混合A | 1.2691 | 1.20% |
| 大成聚优成长混合C | 1.4211 | 1.20% |
| 大成聚优成长混合A | 1.4440 | 1.19% |
| 大成核心趋势混合A | 1.4936 | 1.18% |
| 大成核心趋势混合C | 1.4881 | 1.18% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 招商金鸿债券A | 1.2143 | 0.13% |
| 招商金鸿债券C | 1.1975 | 0.13% |
| 招商金鸿债券D | 1.2080 | 0.13% |
| 大成稳康6个月持有期债券A | 1.0552 | 0.11% |
| 大成稳康6个月持有期债券C | 1.0529 | 0.11% |
| 大成稳康6个月持有期债券E | 1.0537 | 0.11% |
| 创金合信尊盛纯债债券C | 1.0280 | 0.10% |
| 兴业丰泰债券C | 1.0260 | 0.10% |
| 南方金利定开 | 1.0180 | 0.10% |
| 景顺鑫月薪 | 1.0110 | 0.10% |
